成立以来净值回报：
224.53%
近1周3.04% 近1月4.11% 近3月13.30% 近6月9.01% 近1年25.38% 今年以来12.24%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
广发全球精选股票（QDII）美元A
基金代码 000906 2025-08-12
广发全球精选股票（QDII）人民币A 等3只基金
- 广发全球精选股票（QDII）人民币A
270023
4.3816
最新净值
1.02%
日涨跌幅
- 广发全球精选股票（QDII）人民币C
021277
4.3501
最新净值
1.02%
日涨跌幅
- 广发全球精选股票（QDII）人民币F
023402
4.3742
最新净值
1.02%
日涨跌幅
基金份额说明
以下为同一基金的不同份额，各份额共同运作，仅费率结构或结算币种不同。
-A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示），更适合中长期持有。
-C份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.2%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。
-人民币份额：以人民币计价的QDII基金，人民币份额使用人民币购买。
-美元份额：以美元计价的QDII基金，美元份额使用美元现汇购买。
以上份额的具体费率以产品合同为准。
0.6135
最新净值1.00%
日涨跌幅
8.64 亿元 (2025-06-30)
2015-01-16
1美元起购；个人客户上限28万美元，机构客户上限420万美元。
中风险
境外股
- 基金档案
- 基金概况
- 交易费率
- 要闻公告
- 销售机构
数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。
业绩表现
| 今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长 | 12.24% | 3.04% | 4.11% | 13.30% | 9.01% | 25.38% | 65.81% | 70.84% |
历史净值
-
分红查询
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 0.6135 | 0.6753 | 0.0061 | 1.00% |
| 2025-08-11 | 0.6074 | 0.6692 | -0.0029 | -0.48% |
| 2025-08-08 | 0.6103 | 0.6721 | 0.0042 | 0.69% |
| 2025-08-07 | 0.6061 | 0.6679 | 0.0034 | 0.56% |
| 2025-08-06 | 0.6027 | 0.6645 | 0.0073 | 1.23% |
| 2025-08-05 | 0.5954 | 0.6572 | -0.0036 | -0.60% |
| 2025-08-04 | 0.5990 | 0.6608 | 0.0111 | 1.89% |
| 2025-08-01 | 0.5879 | 0.6497 | -0.0129 | -2.15% |
投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
| 资产类型 | 金额（亿元） | 占基金总资产比例 (%) |
|---|---|---|
| 股票（即权益投资） | 87.6505 | 88.33 |
| 银行存款和结算备付金 | 8.0941 | 8.16 |
| 其他资产 | 2.6876 | 2.71 |
| 其他 | 0.796 | 0.80 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
行业分布行业集中度：90.18%
暂无相关数据
| 行业类别 | 金额（亿元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 29.9855 | 30.85 | |
| 16.1614 | 16.63 | |
| 10.6334 | 10.94 | |
| 30.8702 | 31.76 |
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
- 十大股票持仓
- 投资国家分布
| 股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
|---|---|---|---|
| 微软 | MSFT | 5.17% | ↑1.03% |
| 英伟达 | NVDA | 5.12% | ↑0.10% |
| 空中客车有限公司 | AIR | 4.92% | 新增 |
| META平台股份有限公司 | META | 4.90% | ↓0.32% |
| 亚马逊公司 | AMZN | 4.68% | ↓0.15% |
| 菲利普莫里斯国际集团公司 | PM | 4.53% | ↑1.37% |
| 苹果公司 | AAPL | 4.38% | ↓0.64% |
| SERVICENOW公司 | NOW | 2.87% | 新增 |
| 博通股份有限公司 | AVGO | 2.76% | 新增 |
| 泡泡玛特国际集团有限公司 | 9992 | 2.60% | 新增 |
| 前十股票持仓的净值占比合计：41.93% | |||
暂无相关数据
数据截至：2025-06-30
基金经理
- 李耀柱
管理基金
| 基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
|---|---|---|---|---|
| 011420 | 广发全球科技三个月定开混合人民币（QDII）A | 1622 | 2021-03-03 至今 | 25.01% |
| 011421 | 广发全球科技三个月定开混合美元（QDII）A | 1622 | 2021-03-03 至今 | 13.33% |
| 011422 | 广发全球科技三个月定开混合人民币（QDII）C | 1622 | 2021-03-03 至今 | 22.78% |
| 011423 | 广发全球科技三个月定开混合美元（QDII）C | 1622 | 2021-03-03 至今 | 11.26% |
| 021277 | 广发全球精选股票（QDII）人民币C | 480 | 2024-04-18 至今 | 26.61% |
| 000906 | 广发全球精选股票（QDII）美元A | 1587 | 2021-04-07 至今 | 15.50% |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票A | 3198 | 2016-11-09 至今 | 95.58% |
| 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | 181 | 2025-02-12 至今 | 13.44% |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | 159 | 2025-03-06 至今 | 8.09% |
| 011638 | 广发沪港深价值成长混合C | 1512 | 2021-06-22 至今 | -11.92% |
| 011637 | 广发沪港深价值成长混合A | 1512 | 2021-06-22 至今 | -10.43% |
| 011908 | 广发沪港深价值精选混合A | 181 | 2025-02-12 至今 | 4.37% |
| 011909 | 广发沪港深价值精选混合C | 181 | 2025-02-12 至今 | 4.16% |
| 009896 | 广发港股通成长精选股票A | 1797 | 2020-09-10 至今 | -31.29% |
| 009897 | 广发港股通成长精选股票C | 1797 | 2020-09-10 至今 | -32.65% |
| 010024 | 广发沪港深新起点股票C | 1785 | 2020-09-22 至今 | 1.87% |
| 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 183 | 2025-02-10 至今 | 13.25% |
| 270023 | 广发全球精选股票（QDII）人民币A | 1587 | 2021-04-07 至今 | 25.86% |
| 023402 | 广发全球精选股票（QDII）人民币F | 174 | 2025-02-18 至今 | 5.46% |
风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
| 排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
|---|---|---|
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A | 11.31% | |
| 广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F | 11.19% | |
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C | 91.14% | |
| 广发量化多因子混合 | 39.39% | |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 21.93% |