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成立以来净值回报:

-2.79%

近1周1.20%近1月4.72%近3月7.37%
近6月10.20%近1年31.63%今年以来9.61%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-08-15本基金:31.63%业绩比较基准:31.3%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发养老指数A

基金代码 000968 2025-08-15

相关基金 广发养老指数C

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额,各份额共同运作,仅费率结构不同。

-A份额:在申购时收取申购费(各销售机构有折扣费率优惠,直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示),更适合中长期持有。
-C份额:0申购费,一般持有7天或30天以上0赎回费,存在0.2%至0.4%/年的销售服务费,适合中短期投资。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

0.9721
最新净值
1.11%
日涨跌幅

净值估算-- ----

指数型基金

13.54 亿元 (2025-06-30)

2015-02-13

1元起购

中风险

主题指数

曹世宇

主题指数

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源:第三方数据,我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性,数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长9.61%1.20%4.72%7.37%10.20%31.63%6.39%4.02%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-150.97210.97210.01071.11%
2025-08-140.96140.9614-0.0088-0.91%
2025-08-130.97020.97020.00460.48%
2025-08-120.96560.96560.00000.00%
2025-08-110.96560.96560.00500.52%
2025-08-080.96060.96060.00080.08%
2025-08-070.95980.9598-0.0022-0.23%
2025-08-060.96200.96200.00030.03%

跟踪指数
养老产业:6601.0261.260.94%[2025-08-18 15:00:00]

前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31

序号 股票代码 股票名称 股票权重
1603486科沃斯1.863%
2002653海思科1.635%
3601336新华保险1.562%
4600276恒瑞医药1.441%
5002697红旗连锁1.384%
6688169石头科技1.372%
7601318中国平安1.361%
8002626金达威1.348%
9301262海看股份1.341%
10601601中国太保1.325%

投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)
股票(即权益投资)13.800594.36
银行存款和结算备付金0.81465.57
其他资产0.01030.07
其他00.00

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

行业分布行业集中度:94.65%

暂无相关数据

行业类别 金额(亿元) 占基金资产净值比例(%)
制造业7.93554.43
批发和零售业2.047514.04
信息传输、软件和信息技...1.586810.88
其他2.231215.30

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

  • 股票持仓
  • 债券持仓
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度
海看股份3012621.34%新增
惠泰医疗6886171.32%新增
金达威0026261.32%新增
新华保险6013361.32%新增
科沃斯6034861.30%↓0.21%
无线传媒3015511.30%新增
重庆百货6007291.29%新增
中国太保6016011.28%新增
新宝股份0027051.25%↓0.07%
万辰集团3009721.24%新增
前十股票持仓的净值占比合计:12.96%

暂无相关数据

数据截至:2025-06-30

基金经理
  • 曹世宇

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管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
021722广发上证50ETF发起式联接A2462024-12-12 至今8.07%
512910广发中证A100ETF2912024-03-30 至今25.20%
513750广发中证港股通非银ETF5352024-02-27 至今95.58%
021398广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C4292024-06-12 至今49.77%
021399广发中证红利ETF发起式联接A3462024-09-03 至今19.84%
021400广发中证红利ETF发起式联接C3462024-09-03 至今19.51%
021420广发国证信创ETF发起式联接A4202024-06-21 至今46.31%
021421广发国证信创ETF发起式联接C4202024-06-21 至今45.81%
012629广发国证半导体芯片ETF联接A3722024-08-08 至今57.12%
012630广发国证半导体芯片ETF联接C3722024-08-08 至今56.65%
021723广发上证50ETF发起式联接C2462024-12-12 至今7.93%
159539广发国证信创ETF2202025-01-07 至今20.36%
024245广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A722025-06-04 至今14.29%
024246广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C722025-06-04 至今14.24%
159801广发国证半导体芯片ETF6112023-12-13 至今41.42%
021397广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A4292024-06-12 至今50.28%
021945广发国证半导体芯片ETF联接F3452024-09-04 至今65.97%
016278广发美国房地产指数人民币(QDII)C6102023-12-13 至今9.59%
016279广发美国房地产指数美元(QDII)C6102023-12-13 至今9.33%
159940广发中证全指金融地产ETF6112023-12-13 至今48.68%
002979广发金融地产联接C6112023-12-13 至今44.67%
002982广发养老指数C5032024-03-30 至今17.88%
000179广发美国房地产指数人民币(QDII)A6102023-12-13 至今10.51%
000180广发美国房地产指数美元(QDII)A6102023-12-13 至今10.38%
510950广发上证50ETF4782024-04-24 至今20.11%
000968广发养老指数A5032024-03-30 至今18.20%
001469广发金融地产联接A6112023-12-13 至今45.15%
588760广发上证科创板人工智能ETF2122025-01-15 至今25.49%

风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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