成立以来净值回报:
-2.79%
近1周1.20% 近1月4.72% 近3月7.37% 近6月10.20% 近1年31.63% 今年以来9.61%
回报走势图
- 累计收益率
- 单位净值
- 累计净值
2025-08-15●本基金:31.63%●业绩比较基准:31.3%
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年以来
- 成立以来
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- 销售机构
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历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 0.9721 | 0.9721 | 0.0107 | 1.11% |
2025-08-14 | 0.9614 | 0.9614 | -0.0088 | -0.91% |
2025-08-13 | 0.9702 | 0.9702 | 0.0046 | 0.48% |
2025-08-12 | 0.9656 | 0.9656 | 0.0000 | 0.00% |
2025-08-11 | 0.9656 | 0.9656 | 0.0050 | 0.52% |
2025-08-08 | 0.9606 | 0.9606 | 0.0008 | 0.08% |
2025-08-07 | 0.9598 | 0.9598 | -0.0022 | -0.23% |
2025-08-06 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0003 | 0.03% |
跟踪指数
养老产业:6601.0261.260.94%[2025-08-18 15:00:00]
前十大指数重仓
数据截至:2025-07-31
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 股票权重 |
---|---|---|---|
1 | 603486 | 科沃斯 | 1.863% |
2 | 002653 | 海思科 | 1.635% |
3 | 601336 | 新华保险 | 1.562% |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 1.441% |
5 | 002697 | 红旗连锁 | 1.384% |
6 | 688169 | 石头科技 | 1.372% |
7 | 601318 | 中国平安 | 1.361% |
8 | 002626 | 金达威 | 1.348% |
9 | 301262 | 海看股份 | 1.341% |
10 | 601601 | 中国太保 | 1.325% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
2025-06-30
资产分布
暂无相关数据
资产类型 | 金额(亿元) | 占基金总资产比例 (%) |
---|---|---|
股票(即权益投资) | 13.8005 | 94.36 |
银行存款和结算备付金 | 0.8146 | 5.57 |
其他资产 | 0.0103 | 0.07 |
其他 | 0 | 0.00 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
行业分布行业集中度:94.65%
暂无相关数据
行业类别 | 金额(亿元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
7.935 | 54.43 | |
2.0475 | 14.04 | |
1.5868 | 10.88 | |
2.2312 | 15.30 |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 规模变动
- 份额变动
- 持有人统计
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
- 股票持仓
- 债券持仓
股票名称 | 股票代码 | 净值占比 | 较上季度 |
---|---|---|---|
海看股份 | 301262 | 1.34% | 新增 |
惠泰医疗 | 688617 | 1.32% | 新增 |
金达威 | 002626 | 1.32% | 新增 |
新华保险 | 601336 | 1.32% | 新增 |
科沃斯 | 603486 | 1.30% | ↓0.21% |
无线传媒 | 301551 | 1.30% | 新增 |
重庆百货 | 600729 | 1.29% | 新增 |
中国太保 | 601601 | 1.28% | 新增 |
新宝股份 | 002705 | 1.25% | ↓0.07% |
万辰集团 | 300972 | 1.24% | 新增 |
前十股票持仓的净值占比合计:12.96% |
暂无相关数据
数据截至:2025-06-30
基金经理
- 曹世宇
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管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
---|---|---|---|---|
021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 246 | 2024-12-12 至今 | 8.07% |
512910 | 广发中证A100ETF | 291 | 2024-03-30 至今 | 25.20% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 535 | 2024-02-27 至今 | 95.58% |
021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 429 | 2024-06-12 至今 | 49.77% |
021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 346 | 2024-09-03 至今 | 19.84% |
021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 346 | 2024-09-03 至今 | 19.51% |
021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 420 | 2024-06-21 至今 | 46.31% |
021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 420 | 2024-06-21 至今 | 45.81% |
012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 372 | 2024-08-08 至今 | 57.12% |
012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 372 | 2024-08-08 至今 | 56.65% |
021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 246 | 2024-12-12 至今 | 7.93% |
159539 | 广发国证信创ETF | 220 | 2025-01-07 至今 | 20.36% |
024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 72 | 2025-06-04 至今 | 14.29% |
024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 72 | 2025-06-04 至今 | 14.24% |
159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 611 | 2023-12-13 至今 | 41.42% |
021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 429 | 2024-06-12 至今 | 50.28% |
021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 345 | 2024-09-04 至今 | 65.97% |
016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 610 | 2023-12-13 至今 | 9.59% |
016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 610 | 2023-12-13 至今 | 9.33% |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 611 | 2023-12-13 至今 | 48.68% |
002979 | 广发金融地产联接C | 611 | 2023-12-13 至今 | 44.67% |
002982 | 广发养老指数C | 503 | 2024-03-30 至今 | 17.88% |
000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 610 | 2023-12-13 至今 | 10.51% |
000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 610 | 2023-12-13 至今 | 10.38% |
510950 | 广发上证50ETF | 478 | 2024-04-24 至今 | 20.11% |
000968 | 广发养老指数A | 503 | 2024-03-30 至今 | 18.20% |
001469 | 广发金融地产联接A | 611 | 2023-12-13 至今 | 45.15% |
588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 212 | 2025-01-15 至今 | 25.49% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
热销排行
排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
---|---|---|
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 11.05% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 11.17% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 20.31% | |
广发量化多因子混合 | 39.44% | |
广发多因子混合 | 22.95% |