[an error occurred while processing this directive]
首页 > 基金超市

成立以来净值回报：

15.56%

近1周0.13%近1月0.97%近3月2.05%
近6月2.58%近1年4.63%今年以来2.17%

回报走势图

广发聚荣一年持有期混合C

基金代码 009526 2025-07-25

相关基金 xx 等0只基金

基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

1.1556
最新净值-0.07%
日涨跌幅

净值估算-- ----

2.14 亿元 (2025-06-30)

2020-06-30

1元起购

张芊、李晓博

固收+

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长2.17%0.13%0.97%2.05%2.58%4.63%5.43%7.18%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-07-251.15561.1556-0.0008-0.07%
2025-07-241.15641.15640.00120.10%
2025-07-231.15521.1552-0.0009-0.08%
2025-07-221.15611.15610.00080.07%
2025-07-211.15531.15530.00120.10%
2025-07-181.15411.15410.00170.15%
2025-07-171.15241.15240.00280.24%
2025-07-161.14961.1496-0.0001-0.01%
首页< 上一页1/3下一页 >尾页

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额（亿元） 占基金总资产比例 (%)
固定收益投资11.444386.83
股票（即权益投资）1.28099.72
银行存款和结算备付金0.41623.16
其他0.03880.29

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

行业类别 金额（亿元） 占基金资产净值比例（%）
制造业0.73136.52
金融业0.10560.94
通讯业务0.0640.57
其他0.37993.40

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理
  • 张芊
  • 李晓博

[an error occurred while processing this directive]

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
270009广发增强债券C15692021-04-08 至今14.97%
013880广发招享混合C13792021-10-15 至今16.08%
013997广发增强债券A13682021-10-26 至今12.62%
008296广发汇利一年定期开放债券20382019-12-26 至今24.50%
009121广发招享混合A19202020-04-22 至今39.59%
011061广发安悦回报混合C15692021-04-08 至今10.63%
009525广发聚荣一年持有期混合A18512020-06-30 至今17.93%
009526广发聚荣一年持有期混合C18512020-06-30 至今15.56%
012408广发恒昌一年持有期混合A14732021-07-13 至今13.42%
012409广发恒昌一年持有期混合C14732021-07-13 至今13.04%
002120广发安悦回报混合A15692021-04-08 至今11.09%
002711广发集丰债券A21372019-09-18 至今36.87%
002712广发集丰债券C21372019-09-18 至今32.99%
000118广发聚鑫债券A43962013-07-12 至今179.04%
000119广发聚鑫债券C43962013-07-12 至今168.52%

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

热销排行

排名基金名称今年以来收益
广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F8.35%
广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A8.46%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F23.01%
广发多因子混合18.01%
广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C80.69%
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]