成立以来净值回报:
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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | -- | 0.20% | 0.31% | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0001 | 0.01% |
2025-07-24 | 1.0041 | 1.0041 | 0.0017 | 0.17% |
2025-07-23 | 1.0024 | 1.0024 | 0.0001 | 0.01% |
2025-07-22 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0000 | 0.00% |
2025-07-21 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0001 | 0.01% |
2025-07-18 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0000 | 0.00% |
2025-07-17 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0001 | 0.01% |
2025-07-16 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0001 | 0.01% |
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
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基金经理
- 郎振东
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管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
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010530 | 广发中债1-5年国开债指数C | 8 | 2025-07-17 至今 | -0.31% |
010529 | 广发中债1-5年国开债指数A | 8 | 2025-07-17 至今 | -0.30% |
014993 | 广发景宏债券A | 79 | 2025-05-07 至今 | 0.11% |
020046 | 广发添盈180天持有债券A | 542 | 2024-01-30 至今 | 5.55% |
020047 | 广发添盈180天持有债券C | 542 | 2024-01-30 至今 | 5.25% |
019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 637 | 2023-10-27 至今 | 7.20% |
021017 | 广发景宏债券C | 79 | 2025-05-07 至今 | 0.00% |
004386 | 广发汇安18个月定期债券A | 766 | 2023-06-20 至今 | 10.57% |
004387 | 广发汇安18个月定期债券C | 766 | 2023-06-20 至今 | 9.67% |
008161 | 广发汇达3个月定期开放债券 | 456 | 2024-04-25 至今 | 4.13% |
023800 | 广发添福60天滚动持有债券A | 63 | 2025-05-23 至今 | 0.46% |
023801 | 广发添福60天滚动持有债券C | 63 | 2025-05-23 至今 | 0.42% |
005234 | 广发汇吉3个月定期开放债券 | 927 | 2023-01-10 至今 | 9.93% |
001115 | 广发聚安混合A | 1534 | 2021-05-13 至今 | 5.54% |
001116 | 广发聚安混合C | 1534 | 2021-05-13 至今 | 3.85% |
008362 | 广发汇成一年定期开放债券 | 1011 | 2022-10-18 至今 | 9.02% |
006484 | 广发中债1-3年国开债指数A | 1110 | 2022-07-11 至今 | 10.87% |
006485 | 广发中债1-3年国开债指数C | 1110 | 2022-07-11 至今 | 10.56% |
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排名 | 基金名称 | 今年以来收益 |
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