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成立以来净值回报：

25.78%

近1周-0.06%近1月-3.47%近3月1.86%
近6月25.78%近1年--今年以来25.78%

回报走势图

广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C

基金代码 024246 2025-12-04

相关基金 xx 等0只基金

基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

1.2578
最新净值0.68%
日涨跌幅

净值估算-- ----

2.82 亿元 (2025-09-30)

2025-06-04

1元起购

主题指数

曹世宇

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长25.78%-0.06%-3.47%1.86%25.78%------

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-12-041.25781.25780.00850.68%
2025-12-031.24931.2493-0.0170-1.34%
2025-12-021.26631.2663-0.0225-1.75%
2025-12-011.28881.28880.01931.52%
2025-11-281.26951.26950.01090.87%
2025-11-271.25861.2586-0.0055-0.44%
2025-11-261.26411.26410.01261.01%
2025-11-251.25151.25150.02351.91%
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跟踪指数
科创AI：2169.5315.110.70%[2025-12-04 15:00:00]

投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-09-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额（亿元） 占基金总资产比例 (%)
基金投资3.850391.16
银行存款和结算备付金0.23555.57
其他资产0.08772.08
其他0.05031.19

暂无相关数据

数据截至：2025-09-30

暂无相关数据

暂无相关数据

数据截至：2025-09-30

暂无相关数据

数据截至：2025-09-30

基金经理
  • 曹世宇

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管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
159940广发中证全指金融地产ETF7222023-12-13 至今42.57%
510950广发上证50ETF5892024-04-24 至今26.47%
001469广发金融地产联接A7222023-12-13 至今39.27%
016278广发美国房地产指数人民币（QDII）C7212023-12-13 至今13.07%
016279广发美国房地产指数美元（QDII）C7212023-12-13 至今13.75%
012629广发国证半导体芯片ETF联接A4832024-08-08 至今93.20%
012630广发国证半导体芯片ETF联接C4832024-08-08 至今92.44%
000968广发养老指数A6142024-03-30 至今15.81%
023748广发上证科创板200ETF联接A722025-09-23 至今-3.30%
023749广发上证科创板200ETF联接C722025-09-23 至今-3.35%
024245广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A1832025-06-04 至今25.91%
024246广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C1832025-06-04 至今25.78%
021945广发国证半导体芯片ETF联接F4562024-09-04 至今102.31%
159801广发国证半导体芯片ETF7222023-12-13 至今76.67%
588760广发上证科创板人工智能ETF3232025-01-15 至今42.35%
512910广发中证A100ETF6142024-03-30 至今40.73%
159539广发国证信创ETF3312025-01-07 至今39.67%
021722广发上证50ETF发起式联接A3572024-12-12 至今12.25%
021723广发上证50ETF发起式联接C3572024-12-12 至今12.05%
002979广发金融地产联接C7222023-12-13 至今38.71%
002982广发养老指数C6142024-03-30 至今15.42%
000179广发美国房地产指数人民币（QDII）A7212023-12-13 至今14.11%
000180广发美国房地产指数美元（QDII）A7212023-12-13 至今14.90%
513750广发中证港股通非银ETF6462024-02-27 至今81.53%
021398广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C5402024-06-12 至今69.10%
021399广发中证红利ETF发起式联接A4572024-09-03 至今20.34%
021400广发中证红利ETF发起式联接C4572024-09-03 至今19.89%
021420广发国证信创ETF发起式联接A5312024-06-21 至今68.27%
021397广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A5402024-06-12 至今69.83%
021421广发国证信创ETF发起式联接C5312024-06-21 至今67.55%

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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广发纳指100ETF联接（QDII）美元C19.47%
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