成立以来净值回报:
6.41%
近1周4.55% 近1月6.43% 近3月-- 近6月-- 近1年-- 今年以来--
回报走势图
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2025-07-25●本基金:6.41%●业绩比较基准:8.45%
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业绩表现
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长 | -- | 4.55% | 6.43% | -- | -- | -- | -- | -- |
历史净值
-
分红查询
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 净值涨跌 | 净值增长率 |
---|---|---|---|---|
2025-07-25 | 1.0641 | 1.0641 | 0.0409 | 4.00% |
2025-07-24 | 1.0232 | 1.0232 | 0.0059 | 0.58% |
2025-07-23 | 1.0173 | 1.0173 | 0.0045 | 0.44% |
2025-07-22 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0065 | -0.64% |
2025-07-21 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0015 | 0.15% |
2025-07-18 | 1.0178 | 1.0178 | 0.0013 | 0.13% |
2025-07-17 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0078 | 0.77% |
2025-07-16 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0071 | 0.71% |
跟踪指数
科创AI:1770.1672.864.29%[2025-07-25 15:00:00]
投资组合数据来源:基金季报/半年报/年报
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基金经理
- 曹世宇
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管理基金
基金代码 | 基金名称 | 任职天数 | 管理日期 | 任期内回报 |
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021722 | 广发上证50ETF发起式联接A | 225 | 2024-12-12 至今 | 6.65% |
021723 | 广发上证50ETF发起式联接C | 225 | 2024-12-12 至今 | 6.52% |
021945 | 广发国证半导体芯片ETF联接F | 324 | 2024-09-04 至今 | 58.01% |
012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 351 | 2024-08-08 至今 | 49.61% |
012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 351 | 2024-08-08 至今 | 49.19% |
021397 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A | 408 | 2024-06-12 至今 | 40.67% |
021398 | 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C | 408 | 2024-06-12 至今 | 40.22% |
021399 | 广发中证红利ETF发起式联接A | 325 | 2024-09-03 至今 | 21.38% |
021400 | 广发中证红利ETF发起式联接C | 325 | 2024-09-03 至今 | 21.06% |
021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 399 | 2024-06-21 至今 | 40.24% |
021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 399 | 2024-06-21 至今 | 39.79% |
510950 | 广发上证50ETF | 457 | 2024-04-24 至今 | 18.44% |
016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 589 | 2023-12-13 至今 | 12.41% |
016279 | 广发美国房地产指数美元(QDII)C | 589 | 2023-12-13 至今 | 12.07% |
512910 | 广发中证A100ETF | 270 | 2024-03-30 至今 | 23.65% |
513750 | 广发中证港股通非银ETF | 514 | 2024-02-27 至今 | 83.85% |
588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 191 | 2025-01-15 至今 | 16.34% |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 590 | 2023-12-13 至今 | 46.57% |
000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 589 | 2023-12-13 至今 | 13.26% |
000180 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 589 | 2023-12-13 至今 | 13.01% |
024245 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 51 | 2025-06-04 至今 | 6.44% |
024246 | 广发上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 51 | 2025-06-04 至今 | 6.41% |
159539 | 广发国证信创ETF | 199 | 2025-01-07 至今 | 15.14% |
159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 590 | 2023-12-13 至今 | 34.23% |
001469 | 广发金融地产联接A | 590 | 2023-12-13 至今 | 43.24% |
000968 | 广发养老指数A | 482 | 2024-03-30 至今 | 16.03% |
002979 | 广发金融地产联接C | 590 | 2023-12-13 至今 | 42.78% |
002982 | 广发养老指数C | 482 | 2024-03-30 至今 | 15.72% |
风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》
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广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F | 8.35% | |
广发纳指100ETF联接(QDII)人民币A | 8.46% | |
广发恒生科技ETF联接(QDII)F | 23.01% | |
广发多因子混合 | 18.01% | |
广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 80.69% |