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成立以来净值回报：

730.21%

近1周-2.93%近1月-0.51%近3月8.27%
近6月5.81%近1年14.49%今年以来7.91%

回报走势图

  • 累计收益率
  • 单位净值
  • 累计净值
2025-08-21●本基金：14.49%●业绩比较基准：17.58%
  • 近1月
  • 近3月
  • 近6月
  • 近1年
  • 近3年
  • 今年以来
  • 成立以来

广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A

基金代码 270042 2025-08-21

相关基金 广发纳指100ETF联接（QDII）美元A 等5只基金

基金份额说明

以下为同一基金的不同份额，各份额共同运作，仅费率结构或结算币种不同。

-A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，直销渠道通过钱袋子购买费率最低0折。具体费率请留意公告及页面提示），更适合中长期持有。
-C份额：0申购费，一般持有7天或30天以上0赎回费，存在0.2%至0.4%/年的销售服务费，适合中短期投资。
-ETF：可以在场内交易的特殊开放式基金。
-人民币份额：以人民币计价的QDII基金，人民币份额使用人民币购买。
-美元份额：以美元计价的QDII基金，美元份额使用美元现汇购买。

以上份额的具体费率以产品合同为准。

6.8395
最新净值-0.57%
日涨跌幅

净值估算-- ----

海外型基金

88.84 亿元 (2025-06-30)

2012-08-15

1元起购；上限300元。

中风险

刘杰

境外股

购买 定投
  • 基金档案
  • 基金概况
  • 交易费率
  • 要闻公告
  • 清单查询
  • 销售机构

数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长7.91%-2.93%-0.51%8.27%5.81%14.49%48.09%74.50%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-08-216.83957.1095-0.0390-0.57%
2025-08-206.87857.1485-0.0373-0.54%
2025-08-196.91587.1858-0.0928-1.32%
2025-08-187.00867.2786-0.0049-0.07%
2025-08-157.01357.2835-0.0324-0.46%
2025-08-147.04597.3159-0.0050-0.07%
2025-08-137.05097.3209-0.0036-0.05%
2025-08-127.05457.32450.09271.33%
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投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额（亿元） 占基金总资产比例 (%)
基金投资146.578592.93
银行存款和结算备付金8.06615.11
固定收益投资1.92151.22
其他1.1720.74

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

行业分布行业集中度：%

暂无相关数据

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

  • 十大股票持仓
  • 投资国家分布
股票名称股票代码 股价涨跌幅 净值占比 较上季度

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理
  • 刘杰

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管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
017513广发北证50成份指数C9682022-12-28 至今86.58%
017512广发北证50成份指数A9682022-12-28 至今88.04%
520600广发中证港股通汽车ETF2462024-12-19 至今32.86%
019817广发创业板ETF发起式联接E6682023-10-24 至今42.39%
019670广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A6612023-10-31 至今58.22%
019671广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C6612023-10-31 至今57.36%
009472广发深证100ETF联接C4142024-07-04 至今36.12%
020743广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A5072024-04-02 至今21.83%
020744广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C5072024-04-02 至今21.34%
016280广发全球医疗保健指数人民币（QDII）C10102022-11-15 至今7.48%
016281广发全球医疗保健指数美元（QDII）C10102022-11-15 至今6.91%
016470广发生物科技指数人民币（QDII）C10092022-11-16 至今7.24%
016471广发生物科技指数美元（QDII）C10092022-11-16 至今5.89%
021739广发创业板ETF发起式联接F3732024-08-14 至今68.06%
159941广发纳指100ETF25722018-08-06 至今197.60%
159952广发创业板ETF30412017-04-25 至今62.34%
021778广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F3722024-08-14 至今18.87%
162711广发中证500ETF联接（LOF）A41612014-04-01 至今89.59%
162714广发深证100ETF联接A4142024-07-04 至今36.43%
006479广发纳指100ETF联接（QDII）人民币C12382018-10-25 至今205.80%
006480广发纳指100ETF联接（QDII）美元C12382018-10-25 至今197.76%
510510广发中证500ETF41612014-04-01 至今100.87%
513120广发中证香港创新药（QDII-ETF）11482022-07-01 至今52.46%
002903广发中证500ETF联接C33552016-06-15 至今27.19%
270042广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A12382018-08-06 至今197.24%
513380广发恒生科技（QDII-ETF）12132022-04-27 至今37.84%
000055广发纳指100ETF联接（QDII）美元A12382018-08-06 至今184.86%
003765广发创业板ETF发起式联接A30112017-05-25 至今47.24%
003766广发创业板ETF发起式联接C30112017-05-25 至今45.67%
024381广发中证港股通汽车ETF发起式联接A512025-07-02 至今12.64%
024382广发中证港股通汽车ETF发起式联接C512025-07-02 至今12.59%
024832广发北证50成份指数F422025-07-11 至今11.95%
022896广发创业板ETF发起式联接Y2522024-12-13 至今20.03%
000369广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A10102022-11-15 至今8.64%
000370广发全球医疗保健指数美元（QDII）A10102022-11-15 至今8.06%
022965广发中证500ETF联接Y2522024-12-13 至今14.58%
159576广发深证100ETF6102023-12-21 至今36.19%
159589广发中证红利ETF5262024-03-14 至今12.19%
001092广发生物科技指数人民币（QDII）A10092022-11-16 至今8.51%
001093广发生物科技指数美元（QDII）A10092022-11-16 至今7.22%
159699广发恒生消费（QDII-ETF）7432023-08-10 至今13.42%

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

热销排行

排名基金名称今年以来收益
广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F7.79%
广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A7.91%
广发恒生科技ETF联接(QDII)F22.72%
广发量化多因子混合44.54%
广发北证50成份指数A54.14%
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