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成立以来净值回报：

52.03%

近1周-0.54%近1月-0.28%近3月38.66%
近6月74.51%近1年119.03%今年以来110.86%

回报走势图

广发中证香港创新药（QDII-ETF）

基金代码 513120 2025-09-22

相关基金 xx 等0只基金

基金份额说明

A份额：在申购时收取申购费（各销售机构有折扣费率优惠，请留意公告及页面提示），更适合长期持有。

1.5205
最新净值1.70%
日涨跌幅

净值估算-- ----

134.24 亿元 (2025-06-30)

2022-07-01

刘杰

境外股

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数据来源：第三方数据，我司不保证该产品全部详细信息的准确性或完整性，数据内容仅供参考。

业绩表现 按年度查看

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
净值增长110.86%-0.54%-0.28%38.66%74.51%119.03%93.55%101.98%

历史净值
-
分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
2025-09-221.52051.52050.02541.70%
2025-09-191.49511.4951-0.0275-1.81%
2025-09-181.52261.52260.01280.85%
2025-09-171.50981.5098-0.0088-0.58%
2025-09-161.51861.5186-0.0102-0.67%
2025-09-151.52881.5288-0.0002-0.01%
2025-09-121.52901.52900.04062.73%
2025-09-111.48841.4884-0.0571-3.69%
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投资组合数据来源：基金季报/半年报/年报
2025-06-30

资产分布

暂无相关数据

资产类型 金额（亿元） 占基金总资产比例 (%)
股票（即权益投资）130.80596.17
银行存款和结算备付金5.02653.70
其他资产0.18160.13
其他00.00

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

行业类别 金额（亿元） 占基金资产净值比例（%）
医疗保健130.80597.44

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

暂无相关数据

数据截至：2025-06-30

基金经理
  • 刘杰

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管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报
003765广发创业板ETF发起式联接A30422017-05-25 至今69.52%
003766广发创业板ETF发起式联接C30422017-05-25 至今67.69%
021778广发纳指100ETF联接（QDII）人民币F4012024-08-14 至今26.00%
000369广发全球医疗保健指数人民币（QDII）A10392022-11-15 至今8.13%
000370广发全球医疗保健指数美元（QDII）A10392022-11-15 至今7.76%
001092广发生物科技指数人民币（QDII）A10382022-11-16 至今9.90%
001093广发生物科技指数美元（QDII）A10382022-11-16 至今8.81%
024832广发北证50成份指数F732025-07-11 至今11.28%
024381广发中证港股通汽车ETF发起式联接A822025-07-02 至今14.94%
024382广发中证港股通汽车ETF发起式联接C822025-07-02 至今14.86%
513120广发中证香港创新药（QDII-ETF）11792022-07-01 至今52.03%
513380广发恒生科技（QDII-ETF）12442022-04-27 至今53.14%
159576广发深证100ETF6412023-12-21 至今48.41%
022896广发创业板ETF发起式联接Y2832024-12-13 至今38.19%
022965广发中证500ETF联接Y2832024-12-13 至今20.89%
270042广发纳指100ETF联接（QDII）人民币A12672018-08-06 至今215.12%
510510广发中证500ETF41922014-04-01 至今112.61%
159589广发中证红利ETF5572024-03-14 至今9.05%
159699广发恒生消费（QDII-ETF）7742023-08-10 至今10.64%
520600广发中证港股通汽车ETF2772024-12-19 至今35.78%
159941广发纳指100ETF26012018-08-06 至今215.74%
159952广发创业板ETF30722017-04-25 至今88.02%
162711广发中证500ETF联接（LOF）A41922014-04-01 至今100.04%
162714广发深证100ETF联接A4452024-07-04 至今47.96%
016280广发全球医疗保健指数人民币（QDII）C10392022-11-15 至今6.92%
016281广发全球医疗保健指数美元（QDII）C10392022-11-15 至今6.57%
016470广发生物科技指数人民币（QDII）C10382022-11-16 至今8.54%
016471广发生物科技指数美元（QDII）C10382022-11-16 至今7.43%
017512广发北证50成份指数A9992022-12-28 至今86.91%
017513广发北证50成份指数C9992022-12-28 至今85.41%
002903广发中证500ETF联接C33862016-06-15 至今34.18%
000055广发纳指100ETF联接（QDII）美元A12672018-08-06 至今202.67%
021739广发创业板ETF发起式联接F4042024-08-14 至今93.49%
020743广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）A5382024-04-02 至今18.91%
020744广发恒生消费ETF发起式联接（QDII）C5382024-04-02 至今18.40%
019817广发创业板ETF发起式联接E6992023-10-24 至今63.90%
019670广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）A6922023-10-31 至今57.87%
019671广发中证香港创新药ETF发起式联接（QDII）C6922023-10-31 至今56.97%
009472广发深证100ETF联接C4452024-07-04 至今47.59%
006479广发纳指100ETF联接（QDII）人民币C12672018-10-25 至今224.15%
006480广发纳指100ETF联接（QDII）美元C12672018-10-25 至今216.33%

风险提示：基金投资有风险，基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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广发创业板ETF发起式联接F44.10%
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