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广发创新升级混合

基金代码 002939

2016-08-24

10元

王颂刘格菘

中风险 高成长性

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业绩表现

今年以来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年

历史净值
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分红查询

净值日期 单位净值 累计净值 净值涨跌 净值增长率
净值日期 七日年化收益率

投资组合

资产分布资产总值:亿

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资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)

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资产类型 金额(亿元) 占基金总资产比例 (%)

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基金经理
  • 王颂
  • 刘格菘

基金经理主页

男,中国籍,经济学硕士,18年证券从业经历,持有中国证券投资基金业从业证书,1998年3月至2012年4月先后任平安证券投资管理部投资经理、平安资产基金投资部总经理,2012年5月起加入广发基金管理有限公司,2012年6月至2014年1月任机构投资部总经理, 2014年1月21日至2016年5月29日任权益投资二部总经理,2014年12月24日起任广发聚瑞混合基金的基金经理,2016年5月30日起任另类投资部总经理,2016年9月23日起任广发服务业精选混合基金的基金经理。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金经理主页

2010年3月至2014年9月在中邮创业基金管理有限公司先后任研究员、基金经理,2014年9月至2017年2月在融通基金管理有限公司担任权益投资部基金经理、权益投资部总经理,2017年2月28日加入广发基金管理有限公司,2017年3月2日起任权益投资一部副总经理,2017年6月19日起任广发行业领先及广发小盘成长混合基金的基金经理,2017年7月5日起任广发创新升级混合基金的基金经理。

管理基金

基金代码 基金名称 任职天数 管理日期 任期内回报

基金概况

基金全称 : 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 : 002939
基金简称 : 广发创新升级混合 基金管理人 : 广发基金管理有限公司
基金经理 : 王颂 、 刘格菘 成立日期 : 2016-08-24
赎回到账期限 : -- 默认分红方式 : --
股票投资比例 : 股票资产占基金资产的比例为0-95% 基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准 : 50%×沪深300指数收益率+50%×中证全债指数收益率
风险收益特征 : 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。
投资范围 : 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资策略: (一)大类资产配置 本基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场资金面,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况,对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。 (二)股票投资策略 1、创新升级主题的确定 创新升级主题相关行业指在中国经济结构转型及产业升级的进程中,通过技术创新、服务创新、产品创新、流程创新、组织与制度创新、商业模式创新等手段,实现转型或升级的行业。 2、行业配置 新兴产业方面,本基金综合运用各种分析方法,挑选契合主题、具有良好成长前景的行业进行重点投资。 3、股票投资策略 在主题契合和行业配置的基础上,本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法,通过定量与定性相结合的分析方法,筛选出估值合理、基本面良好且具有良好成长性的股票进行投资。 (三)债券投资策略 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 (四)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 2、权证投资策略 3、国债期货投资策略

费率结构

提示: 基金赎回费率由基金持有时间决定,认购基金的持有时间从基金成立日开始计算,申购基金的持有时间从交易确认日开始计算。
提示: 本基金对通过广发基金直销中心认购及申购的养老金客户(包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划)与除此之外的其他投资者实施差别的认购及申购费率。 养老金客户使用费率参见基金《招募说明书》或咨询广发基金直销中心。
前端收费模式
在购买基金时收取认购费或申购费的收费方式
后端收费模式
在购买基金时先不用支付认购费或申购费,而在赎回时支付,基金持有年限越长,费率越低,直至为零
C类收费模式
在购买基金时先不收取手续费,仅按实际持有时间收取销售服务费,非指数基金持有低于30天收取一定赎回费。
赎回费用
投资者在赎回基金份额时,应缴纳赎回费用,赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减,直至为零。
其它费用
按前一日基金资产净值的年费率计提,选择各种收费模式都需收取。

重大事件

定期报告

    临时公告

      风险提示:基金投资有风险,基金管理人和基金销售机构不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资前应当认真阅读基金合同、招募说明书和完整的 《风险提示函》

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