广发集利一年定期开放债券型证券投资基金份额净值及基金资产净值公告
2016-09-14来源：广发基金
截至2016年9月14日，广发集利一年定期开放债券型证券投资基金资产净值为2,009,026,691.12元；A类份额资产总净值为1,646,298,131.49元，单位净值为1.133元；C类份额资产总净值为362,728,559.63元，单位净值为1.129元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2016年9月14日
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