广发集源债券型证券投资基金份额净值及基金资产净值公告
2017-03-31来源:广发基金
截至2017年3月31日,广发集源债券型证券投资基金资产净值为201,028,335.68元;A类份额资产总净值为201,027,311.29元,单位净值为1.0051元;C类份额资产总净值为1,024.39元,单位净值为1.0043元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017年3月31日
截至2017年3月31日,广发集源债券型证券投资基金资产净值为201,028,335.68元;A类份额资产总净值为201,027,311.29元,单位净值为1.0051元;C类份额资产总净值为1,024.39元,单位净值为1.0043元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017年3月31日