广发集源债券型证券投资基金份额净值及基金资产净值公告
2017-04-07来源:
截至2017年4月7日,广发集源债券型证券投资基金资产净值为201,311,542.17元;A类份额资产总净值为201,310,516.38元,单位净值为1.0065元;C类份额资产总净值为1,025.79元,单位净值为1.0057元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017年4月7日
截至2017年4月7日,广发集源债券型证券投资基金资产净值为201,311,542.17元;A类份额资产总净值为201,310,516.38元,单位净值为1.0065元;C类份额资产总净值为1,025.79元,单位净值为1.0057元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017年4月7日