广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金份额净值及基金资产净值公告
2017-08-04来源:广发基金
截至2017年8月4日,广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金资产净值为505,787,212.11元;A类份额资产总净值为505,749,512.47元,单位净值为1.0113元;C类份额资产总净值为37,699.64元,单位净值为1.0099元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017年8月4日
截至2017年8月4日,广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金资产净值为505,787,212.11元;A类份额资产总净值为505,749,512.47元,单位净值为1.0113元;C类份额资产总净值为37,699.64元,单位净值为1.0099元。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2017年8月4日