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广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金份额净值及基金资产净值公告

2017-09-22来源:

  截至2017年9月22日,广发汇祥一年定期开放债券型证券投资基金资产净值为956,783,766.59元;A类份额资产总净值为938,058,553.09元,单位净值为1.0075元;C类份额资产总净值为18,725,213.50元,单位净值为1.0066元。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2017年9月22日

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