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广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)份额净值及基金资产净值公告

2017-09-22来源:

  截至2017年9月22日,广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)资产净值为314,181,532.91元;A类份额资产总净值为221,807,517.55元,单位净值为0.9997元;C类份额资产总净值为92,374,015.36元,单位净值为0.9997元。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2017年9月22日

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