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广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)份额净值及基金资产净值公告

2017-10-20来源:广发基金

  截至2017年10月20日,广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)资产净值为316,294,944.30元;A类份额资产总净值为223,329,763.35元,单位净值为1.0065元;C类份额资产总净值为92,965,180.95元,单位净值为1.0061元。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2017年10月20日

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