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广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

2018-07-06来源:广发基金

截至2018年7月6日广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告如下:

基金代码

基金名称

单位净值

资产净值

000267

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A

1.0850

2,723,408,000.71

000268

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C

1.0820

316,038,107.08

000992

广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金

1.1440

306,441,732.96

002128

广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

1.0420

1,569,669,551.60

003350

广发鑫盛18个月定期开放混合型证券投资基金

1.0207

86,735,822.11

003743

广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金A

1.0430

62,969,631.14

003744

广发汇平一年定期开放债券型证券投资基金C

1.0371

2,112,475.79

003746

广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

1.0148

5,587,382,359.18

004021

广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金A

1.0370

405,659,956.35

004022

广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金C

1.0341

1,028.99

004386

广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金A

1.0392

519,720,260.87

004387

广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金C

1.0360

38,679.17

005234

广发汇吉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

1.0204

1,030,631,322.42

005647

广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金

1.0183

1,028,483,562.30

005745

广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金

1.0111

2,032,314,729.23

005917

广发汇誉3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

1.0032

1,013,220,461.70

006020

广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金A

0.9987

92,485,290.37

006021

广发沪深300指数增强型发起式证券投资基金C

0.9986

58,043,035.38

162718

广发鑫瑞混合型证券投资基金

0.9647

206,378,783.13

270043

广发理财年年红债券型证券投资基金

1.0010

2,517,395,964.88

广发基金管理有限公司

2018年7月6日

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