关于广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金E类份额比例配售的公告
2015-04-15来源:广发基金
广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2015年4月13日开放E类份额的申购(详见本公司于2015年4月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及本公司网站发布的《关于广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金基金恢复申购公告》,以下简称“《恢复申购公告》”),截止2015年4月13日,本基金E类份额的有效申购(含转换转入)申请金额为人民币2,032,277,324.91元,超过《恢复申购公告》中规定的E类份额总预定申购(含转换转入)规模5亿元的上限。根据《恢复申购公告》的有关规定,本公司对2015年4月13日本基金E类份额的申购(含转换转入)申请采用“比例确认”的方式给予部分确认。
根据《恢复申购公告》的规定,本基金E类份额2015年4月13日申购(含转换转入)申请的最终确认比例结果为0.24602941。
投资者申购(含转换转入)申请确认金额=2015年4月13日提交的有效申购(含转换转入)申请金额×申购(含转换转入)申请确认比例。
投资者申购(含转换转入)申请确认金额以人民币元为单位,四舍五入,保留小数点后两位。投资者申购(含转换转入)费率按照比例确认后的有效申购(含转换转入)确认金额所对应的费率计算,而且有效申购(含转换转入)确认金额不受申购(含转换转入)最低限额的限制。未确认部分的申购(含转换转入)款项将自2015年4月15日起由各销售机构退还给投资者。
如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费),或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
特此公告
广发基金管理有限公司
2015年4月15日