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广发基金管理有限公司关于旗下基金投资百洋股份(002696)非公开发行股票的公告

2017-09-26来源:广发基金

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了百洋产业投资集团股份有限公司(百洋股份,代码:002696)非公开发行股票的认购。 已于2017年9月26日发布了《百洋股份:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之配套融资发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称

认购数量(股)

总成本

(元)

总成本占基金资产净值比例

账面价值(元)

账面价值占基金资产净值比例

股票限售期

广发鑫瑞

1099505

19999995.95

9.31%

22660798.05

10.54%

12个月

 

  注:基金资产净值、账面价值为9月25日收盘数据。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2017年09月26日

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