广发基金管理有限公司关于广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金估值调整情况的公告
2017-12-11来源：广发基金
根据中证指数有限公司于2017年11月27日发布的《关于调整沪深300和中证香港100等指数样本股的公告》，停牌股票“乐视网”（证券代码：300104）将于2017年12月11日由中证全指信息技术指数样本股中调出。为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与托管行中国银行股份有限公司协商一致，自2017年12月11日起，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“信息技术”，代码：159939）持有的“乐视网”按照3.92元进行估值。待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格对其进行估值，届时将不再另行公告。
特别提示：根据2017年12月8日中证指数有限公司发送给本公司的中证全指信息技术指数收盘权重文件，乐视网当日所占权重为1.50%。中证指数有限公司2017年12月11日发布的信息技术基金份额参考净值（IOPV）未包含上述估值调整的影响，可能与信息技术该日的基金份额净值存在差异，敬请投资者关注相应的投资风险。
特此公告
广发基金管理有限公司
二○一七年十二月十一日
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