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广发基金管理有限公司关于广发创业板交易型开放式指数证券投资基金估值调整情况的公告

2017-12-30来源:广发基金

  根据深圳证券交易所和深圳证券信息有限公司于2017年12月18日发布的《关于调整深证成指、中小板指、创业板指、深证100等指数样本股的公告》,停牌股票“乐视网”(证券代码:300104)将于2018 年 1 月第一个交易日由创业板指数样本股中调出。为客观反映基金公允价值,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)的要求,经与托管行中国工商银行股份有限公司协商一致,自2018年1月2日起,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)对广发创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“创业ETF”,代码:159952)持有的“乐视网”按照3.92元进行估值。待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格对其进行估值,届时将不再另行公告。

  特别提示:根据2017年12月29日深圳证券信息有限公司发送给本公司的创业板指数收盘权重文件,乐视网当日所占权重为3.30%,而创业ETF持有的乐视网市值占比仅为0.1424%(按15.33元计算),仅为理论持仓的4.32%,持仓比例较小。深圳证券交易所2018年1月2日发布的创业ETF基金份额参考净值(IOPV)未包含上述估值调整的影响,可能与创业ETF该日的基金份额净值存在差异,敬请投资者关注相应的投资风险。

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  二○一七年十二月三十日

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