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广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

2018-07-11来源:广发基金

  1 公告基本信息

基金名称

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称

广发集利一年定期开放债券

基金主代码

000267

基金合同生效日

2013821

基金管理人名称

广发基金管理有限公司

基金托管人名称

中国工商银行股份有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日

2018630

有关年度分红次数的说明

本次分红为2018年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称

广发集利一年定期开放债券A

广发集利一年定期开放债券C

下属分级基金的交易代码

000267

000268

截止基准日下属分级基金的相关指标

基准日下属分级基金份额净值(单位:

1.082

1.078

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:

63,018,866.75

6,300,452.10

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)

18,905,660.03

1,890,135.63

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)

0.080

0.070

  注:《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每季度最少分配一次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的30%。

  2 与分红相关的其他信息

权益登记日

2018713

除息日

2018713日(场外)

现金红利发放日

2018717

分红对象

权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

红利再投资相关事项的说明

本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为1年,封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内基金收益分配采用现金方式。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》以及财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税,且不征收增值税。

费用相关事项的说明

本基金本次分红免收分红手续费。

 

  3 其他需要提示的事项

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  2、本基金为一年定期开放债券型证券投资基金,每个封闭期均为1年,封闭期是指自本基金《基金合同》生效之日起(包括该日)或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)1年的期间。封闭期间不接受申购和赎回申请,封闭期内基金收益分配采用现金方式。

  风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2018年7月11日

  

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