关于广发集瑞债券型证券投资基金分红公告
2019-04-20来源:广发基金
1 公告基本信息
基金名称 |
广发集瑞债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
广发集瑞债券 |
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基金主代码 |
003037 |
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基金合同生效日 |
2016年11月18日 |
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基金管理人名称 |
广发基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国民生银行股份有限公司 |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发集瑞债券型证券投资基金基金合同》、《广发集瑞债券型证券投资基金招募说明书》 |
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收益分配基准日 |
2019年4月15日 |
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有关年度分红次数的说明 |
本次分红为2019年度的第1次分红 |
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下属分级基金的基金简称 |
广发集瑞债券A类 |
广发集瑞债券C类 |
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下属分级基金的交易代码 |
003037 |
003038 |
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截止基准日下属分级基金的相关指标 |
基准日下属分级基金份额净值(单位:元) |
1.0847 |
1.0785 |
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) |
44,026,439.92 |
913.91 |
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截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元) |
22,013,219.96 |
456.96 |
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本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) |
0.440 |
0.470 |
注:《广发集瑞债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 |
2019年4月23日 |
除息日 |
2019年4月23日(场外) |
现金红利发放日 |
2019年4月25日 |
分红对象 |
权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人 |
红利再投资相关事项的说明 |
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2019年4月23日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2019年4月25日起投资者可以查询、赎回。 |
税收相关事项的说明 |
根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 |
费用相关事项的说明 |
本基金本次分红免收分红手续费。 |
3 其他需要提示的事项
1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2019年4月23日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。
4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。
风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2019年4月20日
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