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关于旗下基金投资卫星石化(002648)非公开发行股票的公告

2020-11-19来源:广发基金

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了浙江卫星石化股份有限公司(卫星石化,代码:002648)非公开发行股票的认购。浙江卫星石化股份有限公司已于2020年11月17日发布了《浙江卫星石化股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称

认购股数
(股)

总成本
(元)

总成本占基金资产净值比例

账面价值
(元)

账面价值占基金资产净值比例

股票限
售期

广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金

2,131,060

39,999,996.20

0.32%

54,363,340.60

0.43%

6个月

广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金

1,065,530

19,999,998.10

0.41%

27,181,670.30

0.56%

6个月

  注:基金资产净值、账面价值为2020年11月18日数据。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2020年11月19日

  

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