关于旗下基金投资锦浪科技（300763）非公开发行股票的公告
2020-11-28来源：广发基金
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了锦浪科技股份有限公司（锦浪科技，代码：300763）非公开发行股票的认购。锦浪科技股份有限公司已于2020年11月26日发布了《锦浪科技：创业板2020年度向特定对象发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
|
基金名称 |
认购股数 |
总成本 |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值 |
账面价值占基金资产净值比例 |
股票限 |
|
广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 |
267,160 |
26,000,011.20 |
2.26% |
26,000,011.20 |
2.26% |
6个月 |
|
广发高端制造股票型发起式证券投资基金 |
513,769 |
49,999,999.08 |
0.31% |
49,999,999.08 |
0.31% |
6个月 |
|
广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金 |
123,305 |
12,000,042.60 |
1.40% |
12,000,042.60 |
1.40% |
6个月 |
|
广发制造业精选混合型证券投资基金 |
277,435 |
26,999,974.20 |
2.24% |
26,999,974.20 |
2.24% |
6个月 |
|
广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金 |
421,290 |
40,999,942.80 |
2.23% |
40,999,942.80 |
2.23% |
6个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2020年11月27日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2020年11月28日
相关阅读
