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关于旗下基金投资锦浪科技(300763)非公开发行股票的公告

2020-11-28来源:广发基金

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了锦浪科技股份有限公司(锦浪科技,代码:300763)非公开发行股票的认购。锦浪科技股份有限公司已于2020年11月26日发布了《锦浪科技:创业板2020年度向特定对象发行股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称

认购股数
(股)

总成本
(元)

总成本占基金资产净值比例

账面价值
(元)

账面价值占基金资产净值比例

股票限
售期

广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金

267,160

26,000,011.20

2.26%

26,000,011.20

2.26%

6个月

广发高端制造股票型发起式证券投资基金

513,769

49,999,999.08

0.31%

49,999,999.08

0.31%

6个月

广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金

123,305

12,000,042.60

1.40%

12,000,042.60

1.40%

6个月

广发制造业精选混合型证券投资基金

277,435

26,999,974.20

2.24%

26,999,974.20

2.24%

6个月

广发科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金

421,290

40,999,942.80

2.23%

40,999,942.80

2.23%

6个月

  注:基金资产净值、账面价值为2020年11月27日数据。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2020年11月28日

  

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