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关于旗下基金投资华友钴业(603799)非公开发行股票的公告

2021-02-19来源:广发基金

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了浙江华友钴业股份有限公司(华友钴业,代码:603799)非公开发行股票的认购。浙江华友钴业股份有限公司已于2021年2月10日发布了《浙江华友钴业股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称

认购股数
(股)

总成本
(元)

总成本占基金资产净值比例

账面价值
(元)

账面价值占基金资产净值比例

股票限
售期

广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金

1,190,476

99,999,984.00

0.64%

115,023,791.12

0.74%

6个月

广发均衡优选混合型证券投资基金

1,190,476

99,999,984.00

0.66%

115,023,791.12

0.76%

6个月

广发策略优选混合型证券投资基金

714,286

60,000,024.00

1.30%

69,014,313.32

1.50%

6个月

  注:基金资产净值、账面价值为2021年2月18日数据。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2021年2月19日

  

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