关于旗下基金投资华友钴业（603799）非公开发行股票的公告
2021-02-19来源：广发基金
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了浙江华友钴业股份有限公司（华友钴业，代码：603799）非公开发行股票的认购。浙江华友钴业股份有限公司已于2021年2月10日发布了《浙江华友钴业股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
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基金名称 |
认购股数 |
总成本 |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值 |
账面价值占基金资产净值比例 |
股票限 |
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广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金 |
1,190,476 |
99,999,984.00 |
0.64% |
115,023,791.12 |
0.74% |
6个月 |
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广发均衡优选混合型证券投资基金 |
1,190,476 |
99,999,984.00 |
0.66% |
115,023,791.12 |
0.76% |
6个月 |
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广发策略优选混合型证券投资基金 |
714,286 |
60,000,024.00 |
1.30% |
69,014,313.32 |
1.50% |
6个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2021年2月18日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2021年2月19日
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