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关于旗下基金投资掌阅科技(603533)非公开发行股票的公告

2021-02-19来源:广发基金

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了掌阅科技股份有限公司(掌阅科技,代码:603533)非公开发行股票的认购。掌阅科技股份有限公司已于2021年2月10日发布了《掌阅科技股份有限公司非公开发行A股股票发行情况报告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称

认购股数
(股)

总成本
(元)

总成本占基金资产净值比例

账面价值
(元)

账面价值占基金资产净值比例

股票限
售期

广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金

1,428,571

39,999,988.00

0.26%

48,385,699.77

0.31%

6个月

广发均衡优选混合型证券投资基金

2,142,857

59,999,996.00

0.40%

72,578,566.59

0.48%

6个月

  注:基金资产净值、账面价值为2021年2月18日数据。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2021年2月19日

  

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