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关于旗下基金投资晶澳科技(002459)非公开发行股票的公告

2022-05-13来源:广发基金

  根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了晶澳太阳能科技股份有限公司(晶澳科技,代码:002459)非公开发行股票的认购。晶澳太阳能科技股份有限公司已于2021年5月11日发布了《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称

认购股数
(股)

总成本
(元)

总成本占基金资产净值比例

账面价值
(元)

账面价值占基金资产净值比例

股票限
售期

广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金

2,127,343.00

142,999,996.46

2.21%

160,912,224.52

2.48%

6个月

广发高端制造股票型发起式证券投资基金

2,127,343.00

142,999,996.46

1.08%

160,912,224.52

1.21%

6个月

广发研究精选股票型证券投资基金

743,826.00

49,999,983.72

2.40%

56,262,998.64

2.70%

6个月

广发兴诚混合型证券投资基金

1,056,233.00

70,999,982.26

1.47%

79,893,464.12

1.65%

6个月

广发诚享混合型证券投资基金

1,056,233.00

70,999,982.26

1.77%

79,893,464.12

1.99%

6个月

广发策略优选混合型证券投资基金

2,127,343.00

142,999,996.46

3.96%

160,912,224.52

4.46%

6个月

  注:基金资产净值、账面价值为2022年5月12日数据。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司

  2022年5月13日

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