关于旗下基金投资晶澳科技(002459)非公开发行股票的公告
2022-05-13来源:广发基金
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下基金参与了晶澳太阳能科技股份有限公司(晶澳科技,代码:002459)非公开发行股票的认购。晶澳太阳能科技股份有限公司已于2021年5月11日发布了《晶澳太阳能科技股份有限公司非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书》,公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下:
基金名称 |
认购股数 |
总成本 |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值 |
账面价值占基金资产净值比例 |
股票限 |
广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 |
2,127,343.00 |
142,999,996.46 |
2.21% |
160,912,224.52 |
2.48% |
6个月 |
广发高端制造股票型发起式证券投资基金 |
2,127,343.00 |
142,999,996.46 |
1.08% |
160,912,224.52 |
1.21% |
6个月 |
广发研究精选股票型证券投资基金 |
743,826.00 |
49,999,983.72 |
2.40% |
56,262,998.64 |
2.70% |
6个月 |
广发兴诚混合型证券投资基金 |
1,056,233.00 |
70,999,982.26 |
1.47% |
79,893,464.12 |
1.65% |
6个月 |
广发诚享混合型证券投资基金 |
1,056,233.00 |
70,999,982.26 |
1.77% |
79,893,464.12 |
1.99% |
6个月 |
广发策略优选混合型证券投资基金 |
2,127,343.00 |
142,999,996.46 |
3.96% |
160,912,224.52 |
4.46% |
6个月 |
注:基金资产净值、账面价值为2022年5月12日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2022年5月13日
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