关于旗下基金投资京泉华（002885）非公开发行股票的公告
2023-03-21来源：广发基金
根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参与了深圳市京泉华科技股份有限公司（京泉华，代码：002885）非公开发行股票的认购。深圳市京泉华科技股份有限公司已于2023年3月18日发布了《深圳市京泉华科技股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书》，公布了本次非公开发行结果。现将本公司旗下基金投资本次非公开发行股票的相关信息公告如下：
|
基金名称 |
认购股数 |
总成本 |
总成本占基金资产净值比例 |
账面价值 |
账面价值占基金资产净值比例 |
股票限 |
|
广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 |
150,286 |
5,000,015.22 |
0.89% |
4,592,740.16 |
0.82% |
6个月 |
|
广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 |
225,428 |
7,499,989.56 |
0.28% |
6,889,079.68 |
0.26% |
6个月 |
|
广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金 |
90,171 |
2,999,989.17 |
0.29% |
2,755,625.76 |
0.27% |
6个月 |
|
广发睿升混合型证券投资基金 |
45,086 |
1,500,011.22 |
0.52% |
1,377,828.16 |
0.48% |
6个月 |
|
广发大盘成长混合型证券投资基金 |
225,428 |
7,499,989.56 |
0.31% |
6,889,079.68 |
0.28% |
6个月 |
|
广发制造业精选混合型证券投资基金 |
450,857 |
15,000,012.39 |
0.26% |
13,778,189.92 |
0.24% |
6个月 |
注：基金资产净值、账面价值为2023年3月20日数据。
特此公告。
广发基金管理有限公司
2023年3月21日
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