提示

确定

首页 > 基金课堂 > 基金产品 > 股票型基金

广发百发100打开申购问题集

2014-12-01来源:广发基金

百发100指数基金预计从12月1日起实施单日单账户累计不超过500万的限额申购(含转换转入)业务

  1、上周(1117-1121)百发100指数涨幅较大,而基金涨幅较小,净值为什么跟指数的走势不吻合?

  答:出于谨慎原则,保护持有人利益、最大限度降低投资成本和风险,基金经理在11月19至11月21建仓,并于11月24日开放基金赎回业务,因此在完成建仓前,即上周还未完成建仓的情况下,净值的涨幅就与指数的涨跌不吻合。由于基金持有成分股时间较短,基金净值表现与百发100指数表现会有较大偏离。但随着建仓的完成,规模的稳定,该产品会严格按照合同约定控制与指数的偏离度、跟踪百发100指数的表现。

  2、 为什么百发100指数的建仓那么慢?什么时候建仓成熟,什么时候准确跟踪指数?

  答:根据百发100指数基金跟踪的百发100指数编制规则,百发100指数每月第三周的星期五调整样本股,因此百发100指数基金每月第三周的星期五跟着调整一次成份股。对于10月30日成立的该基金来说,成立之后立即建仓的话,买入第一期成份股然后卖出、再买入第二期成份股的时间间隔只有12个工作日,明显对持有人不利。所以出于谨慎原则,保护持有人利益、最大限度降低投资成本和风险,基金经理直接按第二期成份股建仓的策略,即11月19至11月21建仓,并于11月24日开放基金赎回业务,基金经理需保有一定现金头寸,以保证组合流动性。随着建仓的完成,规模的稳定,该产品会严格按照合同约定控制与指数的偏离度、跟踪百发100指数的表现。

  3、是否参与C类收费?加入C类收费后怎么收费?

  答:百发100开放申购后会在我司网上交易平台开通C类收费方式,申购赎回费率为0,年销售服务费率为0.4%/年。

  4、 百发100指数基金暂停申购会不会提前公告?

  答:百发100指数基金预计从12月1日起实施单日单账户累计不超过500万的限额申购(含转换转入)业务,如果届时暂停申购的规定有所调整,也会公告。

  5、用钱袋子购买百发100E类是4折优惠吗?即钱袋子买百发100指数基金,588万以下,E类申购费是0.24%吗?

  答:是。

  6、百发100A类和E类日后净值会不会有差异?若有,主要哪些方面原因会导致净值有差异?

  答:百发100A类和E类两只基金的净值会不一样,主要是受基金赎回费的影响。基金招募说明书有约定,“基金赎回费中不低于赎回费总额的25%应归基金财产”,因此净值日后可能会有差异。

  T 日某类基金份额净值=T 日该类基金份额的基金资产净值/T 日该类别基金份额的余额数量

  7、各个渠道是否可以修改分红方式?(包括代销渠道、网上交易、APP、微信、淘宝店、百度金融) 

  答:代销渠道、网上交易、淘宝店是可以修改分红方式;广发基金APP、微信、百度金融不可以修改分红方式。

  8、以后百度金融购买的百发100指数基金会不会开通在官网的赎回、转换交易? 

  答:暂不开通。

在线客服 广发基金APP更专业,更懂你,扫一扫立即下载