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基智周报(2020.06.01-2020.06.05)

2020-06-08来源:广发基金

  近期市场表现  

  周五上证综指收盘价为2930.80,周涨幅2.75%;沪深300收盘价为4001.25,周涨幅3.47%;创业板收盘价为2166.38,周涨幅3.82%

  本周配置型组合表现 

  

  历史业绩回顾 

  

  *最大回撤:是指选定周期内,产品净值从最高点回落至最低点时的下降比例,用以衡量组合向下波动的最大程度。最大回撤越小越好。 

  本周策略型组表现 

  

  历史业绩回顾 

  

  *最大回撤:是指选定周期内,产品净值从最高点回落至最低点时的下降比例,用以衡量组合向下波动的最大程度。最大回撤越小越好。 

  持仓配置 

  行业量化精选权益类39.83%,其中广发金融地产联接13.49%,广发中证传媒联接13.76%,广发建筑材料指数12.58%;固收类60.17%,广发聚利债券39.92%,广发钱袋子20.25%。维持配置不变。  

  多空大战权益类100%,全部为广发百发100。维持配置不变。

  大小盘轮动权益类100%,全部为广发中证500联接。截至2020年6月2日,已连续持有沪深300基金7个交易日,沪深300指数20日涨跌幅为2.70%,中证500指数20日涨跌幅为6.56%,故按模型算法,于6月2日调仓,转入中证500基金。  

  投研精选组合权益类70.39%,其中广发双擎升级40.01%,广发睿毅领先30.38%;固收类29.61%,全部为广发双债添利。5月制造业PMI(50.6%),前值(50.8%);非制造业PMI(53.6%),前值(53.2%)。经济虽有所收复,但外需和就业压力仍大,供需继续分化,稳增长仍是硬要求。逆周期调节力度将进一步加码,全年经济走势取决于疫情和政策节奏,政策重心已转为“六稳+六保”。

  *注:当用户实际持仓与组合标准方案持仓出现偏差,系统将向用户发出持仓调整通知。若用户进行跟调,实际持仓将按组合标准方案运行,否则实际持仓按原方案运行。 

  数据来源:广发基金数据中心;组合收益率通过组合持仓中每个基金的比例和净值计算得出,未经第三方机构复核,仅供参考;过往业绩不代表未来,投资有风险,选择需谨慎。 

  风险提示:本内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读基金的基金合同和招募说明书等法律文件,了解基金的具体情况。基金管理人管理的其他基金的业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成本基金业绩表现的保证。基金投资需谨慎。 

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