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交易相关

交易费率

广发基金管理有限公司(以下简称“广发基金”)对搭乘“财富快车”网上交易的客户实行优惠的申购费率,广发货币不收取申购、赎回费,股票型基金(前端收费)收取最低0.6%的申购费率,具体见表1。本公司保留对表中文字和数字信息的解释权和修改权,收费标准的变化请留意本公司刊登指定报刊的公告。

(2014年4月更新)

一、C类收费模式

 

    C类收费模式是指不收取申购费率,按照持有时间分类收取赎回费,并收取销售服务费的一种收费模式。

 

    本公司开通的C类收费模式中,赎回费用按下列标准收取:(1)从基金确认日算起持有时间超过30日以上的,不收取赎回费率;(2)持有时间不足30日(含30日)收取一定的赎回费用。根据《证券投资基金销售管理办法》,对持续持有时间少于30日(含30日)的投资人收取不低于0.5%的赎回费,持有时间超过30日以上不收取赎回费率,但旗下指数基金不受持有时间限制,不收取任何赎回费用。

 

    本公司开通的C类收费模式收取基金的销售服务费,销售服务费不是从基金资产中列支,而是由本公司注册登记系统针对每个客户的C类资产逐日计提并记录在每个客户帐户,在客户赎回或转换时从客户的赎回或转换款项中扣除。

什么是C计划

 

二、旗下基金增加C类收费模式

    本公司开通旗下C类收费模式的股票类基金包括:除LOF基金外股票型基金(含QDII类和指数型基金)、混合型基金。今后是否调整或增加适宜的基金类型和基金名称,本公司将另行公告。具体开通的基金名称及收费费率如下表:

 

    表一:本公司旗下部分基金C类收费模式的费率表 

基金简称  

代码  

销售服务费  

申购费  

C类赎回费  

广发百发100指数E 

000827 

0.4%/ 

0 

0

广发制造业精选股票  

270028  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%持有时间大于30日,费率为0

广发新经济股票  

270050  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%持有时间大于30日,费率为0

广发中小板300联接  

270026  

0.4%/ 

0  

0

广发沪深300联接  

270010  

0.4%/ 

0  

0

广发美国房地产指数(QDII 

000179  

0.4%/ 

0  

0

广发全球农业指数(QDII 

270027  

0.4%/ 

0  

0

广发纳斯达克100指数(QDII 

270042  

0.4%/ 

0  

0

广发全球医疗保健指数(QDII 

000369  

0.4%/ 

0  

0

广发聚瑞股票  

270021  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%  

持有时间大于30日,费率为0

广发核心精选股票  

270008  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%  

持有时间大于30日,费率为0

广发消费品精选股票  

270041  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%  

持有时间大于30日,费率为0

广发轮动配置股票  

000117  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%  

持有时间大于30日,费率为0

广发聚优灵活配置混合  

000167  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%  

持有时间大于30日,费率为0

广发成长优选混合  

000214  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%  

持有时间大于30日,费率为0

广发趋势优选灵活配置混合  

000215  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%  

持有时间大于30日,费率为0

广发全球精选股票(QDII 

270023  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%  

持有时间大于30日,费率为0

广发聚富混合  

270001  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%  

持有时间大于30日,费率为0

广发稳健增长混合  

270002  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%  

持有时间大于30日,费率为0

广发聚丰股票  

270005  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%  

持有时间大于30日,费率为0

广发策略优选混合  

270006  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%  

持有时间大于30日,费率为0

广发大盘成长混合  

270007  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%  

持有时间大于30日,费率为0

广发内需增长混合  

270022  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%  

持有时间大于30日,费率为0 

广发行业领先股票  

270025  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%  

持有时间大于30日,费率为0

广发新动力股票  

000550  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%  

持有时间大于30日,费率为0

广发竞争优势混合  

000529  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%  

持有时间大于30日,费率为0

广发聚祥灵活混合  

000567  

0.6%/ 

0  

持有时间不足30日(含30日),费率为0.5%  

持有时间大于30日,费率为0

广发养老指数 

000968 

0.4%/ 

0  

0

广发信息技术联接 

000942 

0.4%/ 

0  

0

广发可选消费联接

001133

0.4%/

  

0

广发环保指数

001064

0.4%/年

0

0

广发能源联接 

001460

0.4%/年

0

0

广发医药卫生联接 

001180 

0.4%/年

0

0

广发金融地产联接 

001469 

0.4%/年 

0

广发生物科技指数(QDII)(人民币) 001092  0.4%/ 
广发原材料ETF联接 001459 0.4%/年  0   0  
广发主要消费ETF联接 001458 0.4%/年  0  
 
 

 注:上述表中关于指数基金的分类参考济安金信基金评价中心分类结果。

 

三、其他相关业务

 

    (一)C类收费的基金转换业务

 

    本公司网上交易平台基金C类收费模式下的基金份额转换业务,适用《广发基金管理有限公司网上直销基金转换业务规则》。基金转换时收取转出基金和转入基金的申购补差费和转出基金的赎回费,同时结算转出基金的销售服务费。具体收费规则如下:

 

    1、 C类收费基金转换为C类收费基金:转换费用=转出基金和转入基金的申购补差费+转出基金C类赎回费+转出基金销售服务费。其中由于C类收费基金申购费率为0,因此申购补差费为0。

 

    2、 C类收费基金转换为前端收费基金:转换费用=转出基金和转入基金的申购补差费+转出基金C类赎回费+销售服务费。其中由于C类收费转出基金的申购费率为0,申购补差费即为前端收费转入基金的申购费率。

 

    3、 前端收费基金转换为C类收费基金:转换费用=转出基金和转入基金的申购补差费+转出基金的前端赎回费。其中由于C类收费基金申购费率为0,因此转出基金和转入基金的申购补差费为0。

 

    4、 C类收费模式的转换补差费仍享受本公司网上交易转换补差费率折扣,详细请阅读《广发基金管理有限公司网上直销基金转换业务规则》。

 

    5、 本公司暂不开通C类收费基金与后端收费基金的相互转换业务,也不开通同一只基金产品的C类收费与前端收费的相互转换业务。今后若开通,将另行公告。