基本信息
| 最新公告日期： | 2026-04-03 |
|---|---|
| 基金名称： | 恒生生物科技ETF广发 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
| 基金代码： | 159169 |
| 拟合指数代码： | HSBIO |
2026-04-02信息内容
| 现金差额（单位:元）： | -416.02 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： | 1,030,606.66 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 1.0306 |
2026-04-03信息内容
| 最小申购赎回单位（单位:份）： | 1,000,000.00 |
|---|---|
| 预估现金差额（单位:元）： | -314.26 |
| 最大现金替代比例： | 100.00% |
| 深圳市场申购赎回组合证券只数： | 1只 |
| 全部申购赎回组合证券只数： | 31只（含“159900”证券） |
| 是否发布IOPV： | 是 |
| 是否允许申购： | 否 |
| 是否允许赎回： | 否 |
| 红利金额（单位:元）： | 0.00 |
| 累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 累计赎回总额限制（单位:份）： | 50,000,000.00 |
| 单个账户累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户累计赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净赎回总额限制（单位:份）： | 100,000,000.00 |
| 单个账户净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 1,237,105.0900 | 0.0000 | ||
| 00013 | 和黄医药 | 608 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 00241 | 阿里健康 | 3,466 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 00512 | 远大医药 | 1,711 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 00853 | 微创医疗 | 1,332 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 00867 | 康哲药业 | 1,438 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 01066 | 威高股份 | 2,647 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 01093 | 石药集团 | 8,642 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 01099 | 国药控股 | 719 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 01177 | 中国生物制药 | 11,056 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 01530 | 三生制药 | 2,176 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,523 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 01801 | 信达生物 | 1,323 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 01952 | 云顶新耀 | 303 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 02096 | 先声药业 | 973 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 02228 | 晶泰控股 | 3,919 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 02252 | 微创机器人 - B | 494 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 02268 | 药明合联 | 403 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 02269 | 药明生物 | 2,863 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 02359 | 药明康德 | 520 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 03320 | 华润医药 | 2,019 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 03692 | 翰森制药 | 1,622 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 03933 | 联邦制药 | 1,268 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 06160 | 百济神州 | 594 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 06618 | 京东健康 | 602 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 06855 | 亚盛医药 - B | 320 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 06990 | 科伦博泰生物 - B | 70 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 09606 | 映恩生物 - B | 77 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 09688 | 再鼎医药 | 1,200 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 09926 | 康方生物 | 790 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 09969 | 诺诚健华 | 1,280 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 |