基本信息
| 最新公告日期： | 2025-07-25 |
|---|---|
| 基金名称： | 港股通科技ETF |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
| 基金代码： | 159262 |
| 拟合指数代码： | HSSCITI |
2025-07-24信息内容
| 现金差额（单位:元）： | -230.49 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： | 551,579.03 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 1.1032 |
2025-07-25信息内容
| 最小申购赎回单位（单位:份）： | 500,000.00 |
|---|---|
| 预估现金差额（单位:元）： | -219.45 |
| 最大现金替代比例： | 100.00% |
| 深圳市场申购赎回组合证券只数： | 1只 |
| 全部申购赎回组合证券只数： | 31只（含“159900”证券） |
| 是否发布IOPV： | 是 |
| 是否允许申购： | 是 |
| 是否允许赎回： | 是 |
| 红利金额（单位:元）： | 0.00 |
| 累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 累计赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户累计赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净赎回总额限制（单位:份）： | 300,000,000.00 |
| 单个账户净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 662,158.2100 | 0.0000 | ||
| 00020 | 商汤 - W | 11,558 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 00268 | 金蝶国际 | 1,256 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 00285 | 比亚迪电子 | 328 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 00303 | VTECH HOLDINGS | 69 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 00354 | 中国软件国际 | 1,024 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 00522 | ASMPT | 139 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 00552 | 中国通信服务 | 996 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 00700 | 腾讯控股 | 101 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 00763 | 中兴通讯 | 315 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 00981 | 中芯国际 | 1,255 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 00992 | 联想集团 | 3,357 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 01024 | 快手 - W | 993 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 01347 | 华虹半导体 | 302 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 01357 | 美图公司 | 1,329 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 01415 | 高伟电子 | 108 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 01797 | 东方甄选 | 196 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 01810 | 小米集团 - W | 956 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 02018 | 瑞声科技 | 321 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 02382 | 舜宇光学科技 | 296 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 02400 | 心动公司 | 123 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 02533 | 黑芝麻智能 | 197 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 02556 | 迈富时 | 32 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 02562 | 狮腾控股 | 45 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 02577 | 英诺赛科 | 10 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 03690 | 美团 - W | 372 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 03888 | 金山软件 | 389 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 06088 | FIT HON TENG | 759 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 09626 | 哔哩哔哩 - W | 122 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 09880 | 优必选 | 116 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 09988 | 阿里巴巴 - W | 446 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 |