基本信息
| 最新公告日期： | 2025-07-25 |
|---|---|
| 基金名称： | 恒指基金 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
| 基金代码： | 159312 |
| 拟合指数代码： | HSISC |
2025-07-24信息内容
| 现金差额（单位:元）： | -509.20 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： | 1,257,613.16 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 1.2576 |
2025-07-25信息内容
| 最小申购赎回单位（单位:份）： | 1,000,000.00 |
|---|---|
| 预估现金差额（单位:元）： | 97.85 |
| 最大现金替代比例： | 100.00% |
| 深圳市场申购赎回组合证券只数： | 1只 |
| 全部申购赎回组合证券只数： | 80只（含“159900”证券） |
| 是否发布IOPV： | 是 |
| 是否允许申购： | 是 |
| 是否允许赎回： | 是 |
| 红利金额（单位:元）： | 0.00 |
| 累计申购总额限制（单位:份）： | 100,000,000.00 |
| 累计赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户累计赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净赎回总额限制（单位:份）： | 1,000,000.00 |
| 单个账户净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 1,634,769.8600 | 0.0000 | |
| 00001 | 长和 | 227 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00002 | 中电控股 | 171 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00003 | 香港中华煤气 | 950 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00005 | 汇丰控股 | 1,099 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00006 | 电能实业 | 118 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00011 | 恒生银行 | 64 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00012 | 恒基地产 | 153 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00016 | 新鸿基地产 | 153 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00027 | 银河娱乐 | 225 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00066 | 港铁公司 | 192 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00101 | 恒隆地产 | 202 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00175 | 吉利汽车 | 621 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00241 | 阿里健康 | 546 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00267 | 中信股份 | 494 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00285 | 比亚迪电子 | 82 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00288 | 万洲国际 | 653 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00291 | 华润啤酒 | 138 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00300 | 美的集团 | 64 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00316 | 东方海外国际 | 11 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00322 | 康师傅控股 | 167 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00386 | 中国石油化工股份 | 2,040 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00388 | 香港交易所 | 102 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00669 | 创科实业 | 151 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00688 | 中国海外发展 | 403 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00700 | 腾讯控股 | 200 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00762 | 中国联通 | 519 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00836 | 华润电力 | 176 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00857 | 中国石油股份 | 1,790 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00868 | 信义玻璃 | 185 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00881 | 中升控股 | 73 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,323 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00939 | 建设银行 | 9,179 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00941 | 中国移动 | 526 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00960 | 龙湖集团 | 218 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00968 | 信义光能 | 385 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00981 | 中芯国际 | 465 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 00992 | 联想集团 | 834 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01024 | 快手 - W | 310 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01038 | 长江基建集团 | 53 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01044 | 恒安国际 | 54 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01088 | 中国神华 | 272 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01093 | 石药集团 | 686 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01099 | 国药控股 | 114 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01109 | 华润置地 | 338 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01113 | 长实集团 | 203 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01177 | 中国生物制药 | 876 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01209 | 华润万象生活 | 72 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01211 | 比亚迪股份 | 379 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01299 | 友邦保险 | 907 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01378 | 中国宏桥 | 241 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01398 | 工商银行 | 6,996 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01810 | 小米集团 - W | 1,877 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01876 | 百威亚太 | 169 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 250 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01929 | 周大福 | 205 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 01997 | 九龙仓置业 | 176 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 02015 | 理想汽车 - W | 143 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 02020 | 安踏体育 | 144 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 02057 | 中通快递 - W | 38 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 02269 | 药明生物 | 314 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 02313 | 申洲国际 | 85 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 02318 | 中国平安 | 569 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 02319 | 蒙牛乳业 | 266 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 02331 | 李宁 | 239 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 02359 | 药明康德 | 30 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 02382 | 舜宇光学科技 | 60 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 02388 | 中银香港 | 314 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 02628 | 中国人寿 | 631 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 02688 | 新奥能源 | 67 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 02899 | 紫金矿业 | 483 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 03690 | 美团 - W | 565 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 03692 | 翰森制药 | 101 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 03968 | 招商银行 | 331 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 03988 | 中国银行 | 7,095 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 06618 | 京东健康 | 95 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 06690 | 海尔智家 | 250 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 06862 | 海底捞 | 201 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 09633 | 农夫山泉 | 171 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 | ||
| 09988 | 阿里巴巴 - W | 889 | 允许 | 30.00% | 香港交易所 |