基本信息
| 最新公告日期： | 2026-04-03 |
|---|---|
| 基金名称： | 红利ETF广发 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
| 基金代码： | 159589 |
| 拟合指数代码： | 000922 |
2026-04-02信息内容
| 现金差额（单位:元）： | -8349.49 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： | 1,110,359.51 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 1.1104 |
2026-04-03信息内容
| 最小申购赎回单位（单位:份）： | 1,000,000.00 |
|---|---|
| 预估现金差额（单位:元）： | -7,991.49 |
| 最大现金替代比例： | 40.00% |
| 深圳市场申购赎回组合证券只数： | 23只 |
| 全部申购赎回组合证券只数： | 101只（含“159900”证券） |
| 是否发布IOPV： | 是 |
| 是否允许申购： | 是 |
| 是否允许赎回： | 是 |
| 红利金额（单位:元）： | 0.00 |
| 累计申购总额限制（单位:份）： | 20,000,000.00 |
| 累计赎回总额限制（单位:份）： | 10,000,000.00 |
| 单个账户累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户累计赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 990,866.0000 | 719,830.4000 | ||
| 000090 | 天健集团 | 1,300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000157 | 中联重科 | 1,000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000408 | 藏格矿业 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000429 | 粤高速A | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000651 | 格力电器 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000672 | 上峰水泥 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000895 | 双汇发展 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000933 | 神火股份 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000983 | 山西焦煤 | 2,300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002043 | 兔宝宝 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002154 | 报喜鸟 | 1,300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002233 | 塔牌集团 | 1,000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002267 | 陕天然气 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002416 | 爱施德 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002540 | 亚太科技 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002563 | 森马服饰 | 1,600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002572 | 索菲亚 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002601 | 龙佰集团 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002737 | 葵花药业 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002756 | 永兴材料 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002867 | 周大生 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 301109 | 军信股份 | 700 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 600012 | 皖通高速 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600015 | 华夏银行 | 1,700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600016 | 民生银行 | 2,600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600028 | 中国石化 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600036 | 招商银行 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600039 | 四川路桥 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600057 | 厦门象屿 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600064 | 南京高科 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600096 | 云天化 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600123 | 兰花科创 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600153 | 建发股份 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600177 | 雅戈尔 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600188 | 兖矿能源 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600256 | 广汇能源 | 3,700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600273 | 嘉化能源 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600282 | 南钢股份 | 2,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600348 | 华阳股份 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600350 | 山东高速 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600373 | 中文传媒 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600398 | 海澜之家 | 2,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600461 | 洪城环境 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600502 | 安徽建工 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600546 | 山煤国际 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600585 | 海螺水泥 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600729 | 重庆百货 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600737 | 中粮糖业 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600741 | 华域汽车 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600755 | 厦门国贸 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600757 | 长江传媒 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600901 | 江苏金租 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600919 | 江苏银行 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600938 | 中国海油 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600971 | 恒源煤电 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600985 | 淮北矿业 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600997 | 开滦股份 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601000 | 唐山港 | 2,600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601001 | 晋控煤业 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601006 | 大秦铁路 | 2,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601009 | 南京银行 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601019 | 山东出版 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601077 | 渝农商行 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601088 | 中国神华 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601098 | 中南传媒 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601101 | 昊华能源 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601168 | 西部矿业 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601169 | 北京银行 | 2,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601187 | 厦门银行 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601216 | 君正集团 | 2,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601225 | 陕西煤业 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601229 | 上海银行 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601288 | 农业银行 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601318 | 中国平安 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601328 | 交通银行 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601398 | 工商银行 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601598 | 中国外运 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601658 | 邮储银行 | 1,700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601666 | 平煤股份 | 2,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601668 | 中国建筑 | 1,700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601699 | 潞安环能 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601717 | 中创智领 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601818 | 光大银行 | 3,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601825 | 沪农商行 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601838 | 成都银行 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601857 | 中国石油 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601916 | 浙商银行 | 3,700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601919 | 中远海控 | 2,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601928 | 凤凰传媒 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601939 | 建设银行 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601963 | 重庆银行 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601988 | 中国银行 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601997 | 贵阳银行 | 1,700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601998 | 中信银行 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603565 | 中谷物流 | 1,600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603706 | 东方环宇 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603967 | 中创物流 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 920599 | 同力股份 | 300 | 允许 | 30.00% | 20.00% | 北京证券交易所 |