基本信息
| 最新公告日期： | 2025-07-28 |
|---|---|
| 基金名称： | 红利广发 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
| 基金代码： | 159589 |
| 拟合指数代码： | 000922 |
2025-07-25信息内容
| 现金差额（单位:元）： | 7030.10 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： | 1,098,362.10 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 1.0984 |
2025-07-28信息内容
| 最小申购赎回单位（单位:份）： | 1,000,000.00 |
|---|---|
| 预估现金差额（单位:元）： | 5,747.10 |
| 最大现金替代比例： | 40.00% |
| 深圳市场申购赎回组合证券只数： | 22只 |
| 全部申购赎回组合证券只数： | 101只（含“159900”证券） |
| 是否发布IOPV： | 是 |
| 是否允许申购： | 是 |
| 是否允许赎回： | 是 |
| 红利金额（单位:元）： | 0.00 |
| 累计申购总额限制（单位:份）： | 8,000,000.00 |
| 累计赎回总额限制（单位:份）： | 10,000,000.00 |
| 单个账户累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户累计赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 977,658.0000 | 711,024.0000 | ||
| 000090 | 天健集团 | 1,200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000157 | 中联重科 | 1,200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000429 | 粤高速A | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000581 | 威孚高科 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000651 | 格力电器 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000830 | 鲁西化工 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000895 | 双汇发展 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000932 | 华菱钢铁 | 1,900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000937 | 冀中能源 | 3,400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000983 | 山西焦煤 | 2,000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002048 | 宁波华翔 | 1,000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002088 | 鲁阳节能 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002233 | 塔牌集团 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002267 | 陕天然气 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002327 | 富安娜 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002416 | 爱施德 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002563 | 森马服饰 | 1,700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002601 | 龙佰集团 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002737 | 葵花药业 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002867 | 周大生 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002932 | 明德生物 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 600000 | 浦发银行 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600012 | 皖通高速 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600015 | 华夏银行 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600016 | 民生银行 | 2,500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600019 | 宝钢股份 | 1,600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600028 | 中国石化 | 2,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600039 | 四川路桥 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600057 | 厦门象屿 | 1,600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600064 | 南京高科 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600123 | 兰花科创 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600153 | 建发股份 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600177 | 雅戈尔 | 1,600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600188 | 兖矿能源 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600256 | 广汇能源 | 1,900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600273 | 嘉化能源 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600282 | 南钢股份 | 2,800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600295 | 鄂尔多斯 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600325 | 华发股份 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600348 | 华阳股份 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600350 | 山东高速 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600373 | 中文传媒 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600377 | 宁沪高速 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600395 | 盘江股份 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600398 | 海澜之家 | 2,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600461 | 洪城环境 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600546 | 山煤国际 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600548 | 深高速 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600585 | 海螺水泥 | 400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600694 | 大商股份 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600729 | 重庆百货 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600741 | 华域汽车 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600755 | 厦门国贸 | 1,900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600757 | 长江传媒 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600782 | 新钢股份 | 2,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600901 | 江苏金租 | 2,200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600919 | 江苏银行 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600971 | 恒源煤电 | 1,600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600985 | 淮北矿业 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600997 | 开滦股份 | 1,600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601000 | 唐山港 | 3,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601006 | 大秦铁路 | 2,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601009 | 南京银行 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601019 | 山东出版 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601077 | 渝农商行 | 2,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601088 | 中国神华 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601098 | 中南传媒 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601101 | 昊华能源 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601168 | 西部矿业 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601169 | 北京银行 | 2,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601216 | 君正集团 | 1,600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601225 | 陕西煤业 | 600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601229 | 上海银行 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601288 | 农业银行 | 2,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601318 | 中国平安 | 200 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601328 | 交通银行 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601398 | 工商银行 | 1,700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601636 | 旗滨集团 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601658 | 邮储银行 | 1,700 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601666 | 平煤股份 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601668 | 中国建筑 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601699 | 潞安环能 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601818 | 光大银行 | 2,900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601825 | 沪农商行 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601838 | 成都银行 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601857 | 中国石油 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601919 | 中远海控 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601928 | 凤凰传媒 | 900 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601939 | 建设银行 | 1,600 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601963 | 重庆银行 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601988 | 中国银行 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601997 | 贵阳银行 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601998 | 中信银行 | 2,000 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603565 | 中谷物流 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603706 | 东方环宇 | 300 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603878 | 武进不锈 | 800 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 605368 | 蓝天燃气 | 500 | 允许 | 10.00% | 20.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688606 | 奥泰生物 | 0 | 必须 | 上海证券交易所 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 834599 | 同力股份 | 0 | 必须 | 北京证券交易所 | 0.0000 | 0.0000 |