场内申赎清单

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基本信息

最新公告日期:2025-07-29
基金名称:稀有金属
基金管理公司名称:广发基金管理有限公司
基金代码:159608
拟合指数代码:930632

2025-07-28信息内容

现金差额(单位:元):-3032.43
最小申购赎回单位资产净值(单位:元):608,456.31
基金份额净值(单位:元):0.7606

2025-07-29信息内容

最小申购赎回单位(单位:份):800,000.00
预估现金差额(单位:元):-3,042.88
最大现金替代比例:40.00%
深圳市场申购赎回组合证券只数:35只
全部申购赎回组合证券只数:51只(含“159900”证券)
是否发布IOPV:
是否允许申购:
是否允许赎回:
红利金额(单位:元):0.00
累计申购总额限制(单位:份):不设上限
累计赎回总额限制(单位:份):80,000,000.00
单个账户累计申购总额限制(单位:份):不设上限
单个账户累计赎回总额限制(单位:份):不设上限
净申购总额限制(单位:份):不设上限
净赎回总额限制(单位:份):不设上限
单个账户净申购总额限制(单位:份):不设上限
单个账户净赎回总额限制(单位:份):不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 溢价比例 折价比例 挂牌市场 申购替代金额 赎回替代金额
159900 申赎现金 0 必须 深圳证券交易所 294,981.4000 240,572.3000
000060 中金岭南 1,800 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000155 川能动力 700 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000629 钒钛股份 3,100 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000657 中钨高新 600 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000751 锌业股份 800 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000762 西藏矿业 300 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000792 盐湖股份 2,500 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000795 英洛华 500 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000831 中国稀土 500 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000960 锡业股份 700 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000962 东方钽业 200 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
000970 中科三环 700 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002056 横店东磁 500 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002057 中钢天源 400 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002149 西部材料 200 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002167 东方锆业 400 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002176 江特电机 0 必须 深圳证券交易所 8,916.4800 8,916.4800
002192 融捷股份 100 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002240 盛新锂能 500 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002378 章源钨业 400 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002428 云南锗业 400 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002460 赣锋锂业 800 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002466 天齐锂业 700 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002497 雅化集团 800 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002738 中矿资源 500 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
002756 永兴材料 200 允许 34.00% 0.00% 深圳证券交易所
300066 三川智慧 400 允许 73.00% 0.00% 深圳证券交易所
300127 银河磁体 100 允许 73.00% 0.00% 深圳证券交易所
300224 正海磁材 300 允许 73.00% 0.00% 深圳证券交易所
300390 天华新能 400 允许 73.00% 0.00% 深圳证券交易所
300748 金力永磁 500 允许 73.00% 0.00% 深圳证券交易所
300811 铂科新材 100 允许 73.00% 0.00% 深圳证券交易所
301141 中科磁业 0 必须 深圳证券交易所 2,308.2600 2,308.2600
301622 英思特 0 必须 深圳证券交易所 1,981.4500 1,981.4500
600111 北方稀土 1,700 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600206 有研新材 400 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600259 广晟有色 200 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600366 宁波韵升 500 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600392 盛和资源 900 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600456 宝钛股份 200 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600549 厦门钨业 600 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
600961 株冶集团 400 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
601958 金钼股份 700 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
603072 天和磁材 100 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
603399 永杉锂业 200 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
603663 三祥新材 100 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
603799 华友钴业 900 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
603993 洛阳钼业 4,700 允许 10.00% 10.00% 上海证券交易所
688122 西部超导 300 允许 20.00% 10.00% 上海证券交易所
688190 云路股份 0 必须 上海证券交易所 3,128.0000 3,128.0000