基本信息
最新公告日期: | 2025-07-29 |
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基金名称: | 稀有金属 |
基金管理公司名称: | 广发基金管理有限公司 |
基金代码: | 159608 |
拟合指数代码: | 930632 |
2025-07-28信息内容
现金差额(单位:元): | -3032.43 |
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最小申购赎回单位资产净值(单位:元): | 608,456.31 |
基金份额净值(单位:元): | 0.7606 |
2025-07-29信息内容
最小申购赎回单位(单位:份): | 800,000.00 |
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预估现金差额(单位:元): | -3,042.88 |
最大现金替代比例: | 40.00% |
深圳市场申购赎回组合证券只数: | 35只 |
全部申购赎回组合证券只数: | 51只(含“159900”证券) |
是否发布IOPV: | 是 |
是否允许申购: | 是 |
是否允许赎回: | 是 |
红利金额(单位:元): | 0.00 |
累计申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
累计赎回总额限制(单位:份): | 80,000,000.00 |
单个账户累计申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
单个账户累计赎回总额限制(单位:份): | 不设上限 |
净申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
净赎回总额限制(单位:份): | 不设上限 |
单个账户净申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
单个账户净赎回总额限制(单位:份): | 不设上限 |
成份股信息内容
证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 294,981.4000 | 240,572.3000 | ||
000060 | 中金岭南 | 1,800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000155 | 川能动力 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000629 | 钒钛股份 | 3,100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000657 | 中钨高新 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000751 | 锌业股份 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000762 | 西藏矿业 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000792 | 盐湖股份 | 2,500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000795 | 英洛华 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000831 | 中国稀土 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000960 | 锡业股份 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000962 | 东方钽业 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000970 | 中科三环 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002056 | 横店东磁 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002057 | 中钢天源 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002149 | 西部材料 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002167 | 东方锆业 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002176 | 江特电机 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 8,916.4800 | 8,916.4800 | ||
002192 | 融捷股份 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002240 | 盛新锂能 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002378 | 章源钨业 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002428 | 云南锗业 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002460 | 赣锋锂业 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002466 | 天齐锂业 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002497 | 雅化集团 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002738 | 中矿资源 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002756 | 永兴材料 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300066 | 三川智慧 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300127 | 银河磁体 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300224 | 正海磁材 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300390 | 天华新能 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300748 | 金力永磁 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300811 | 铂科新材 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
301141 | 中科磁业 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 2,308.2600 | 2,308.2600 | ||
301622 | 英思特 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 1,981.4500 | 1,981.4500 | ||
600111 | 北方稀土 | 1,700 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600206 | 有研新材 | 400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600259 | 广晟有色 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600366 | 宁波韵升 | 500 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600392 | 盛和资源 | 900 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600456 | 宝钛股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600549 | 厦门钨业 | 600 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
600961 | 株冶集团 | 400 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
601958 | 金钼股份 | 700 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
603072 | 天和磁材 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
603399 | 永杉锂业 | 200 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
603663 | 三祥新材 | 100 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
603799 | 华友钴业 | 900 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
603993 | 洛阳钼业 | 4,700 | 允许 | 10.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
688122 | 西部超导 | 300 | 允许 | 20.00% | 10.00% | 上海证券交易所 | ||
688190 | 云路股份 | 0 | 必须 | 上海证券交易所 | 3,128.0000 | 3,128.0000 |