基本信息
| 最新公告日期： | 2025-12-12 |
|---|---|
| 基金名称： | 恒生消费 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
| 基金代码： | 159699 |
| 拟合指数代码： | HSCGSI |
2025-12-11信息内容
| 现金差额（单位:元）： | 9952.99 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： | 505,305.56 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 1.0106 |
2025-12-12信息内容
| 最小申购赎回单位（单位:份）： | 500,000.00 |
|---|---|
| 预估现金差额（单位:元）： | 9,952.99 |
| 最大现金替代比例： | 100.00% |
| 深圳市场申购赎回组合证券只数： | 1只 |
| 全部申购赎回组合证券只数： | 52只（含“159900”证券） |
| 是否发布IOPV： | 是 |
| 是否允许申购： | 是 |
| 是否允许赎回： | 是 |
| 红利金额（单位:元）： | 0.00 |
| 累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 累计赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户累计赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净申购总额限制（单位:份）： | 80,000,000.00 |
| 净赎回总额限制（单位:份）： | 20,000,000.00 |
| 单个账户净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 594,423.0100 | 0.0000 | ||
| 1044 | 恒安国际 | 227 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 1070 | TCL电子 | 447 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 1318 | 毛戈平 | 33 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 1364 | 古茗 | 253 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 1368 | 特步国际 | 547 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 142 | 第一太平 | 831 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 151 | 中国旺旺 | 1,675 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 1579 | 颐海国际 | 184 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 168 | 青岛啤酒股份 | 221 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 1836 | 九兴控股 | 223 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 1876 | 百威亚太 | 705 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 1910 | 新秀丽 | 491 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 1929 | 周大福 | 700 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 1999 | 敏华控股 | 550 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 2020 | 安踏体育 | 498 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 2097 | 蜜雪集团 | 8 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 220 | 统一企业中国 | 460 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 2285 | 泉峰控股 | 45 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 2313 | 申洲国际 | 293 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 2319 | 蒙牛乳业 | 1,108 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 2331 | 李宁 | 825 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 2367 | 巨子生物 | 190 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 2460 | 华润饮料 | 170 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 2555 | 茶百道 | 105 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 2580 | 奥克斯电气 | 85 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 288 | 万洲国际 | 2,959 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 291 | 华润啤酒 | 576 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 300 | 美的集团 | 219 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 322 | 康师傅控股 | 700 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 325 | 布鲁可 | 40 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 345 | VITASOY INTL | 223 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 3998 | 波司登 | 1,644 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 546 | 阜丰集团 | 534 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 551 | 裕元集团 | 285 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 590 | 六福集团 | 125 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 6110 | 滔搏 | 990 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 6181 | 老铺黄金 | 20 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 6186 | 中国飞鹤 | 1,769 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 669 | 创科实业 | 520 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 6690 | 海尔智家 | 862 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 6808 | 高鑫零售 | 846 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 6862 | 海底捞 | 692 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 6969 | 思摩尔国际 | 659 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 6979 | 珍酒李渡 | 301 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 6993 | 蓝月亮集团 | 624 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 780 | 同程旅行 | 500 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 9633 | 农夫山泉 | 715 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 9896 | 名创优品 | 176 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 9985 | 卫龙美味 | 216 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 9987 | 百胜中国 | 129 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
| 9992 | 泡泡玛特 | 261 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 |