基本信息
最新公告日期: | 2025-07-25 |
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基金名称: | 恒生消费 |
基金管理公司名称: | 广发基金管理有限公司 |
基金代码: | 159699 |
拟合指数代码: | HSCGSI |
2025-07-24信息内容
现金差额(单位:元): | 10966.13 |
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最小申购赎回单位资产净值(单位:元): | 539,542.12 |
基金份额净值(单位:元): | 1.0791 |
2025-07-25信息内容
最小申购赎回单位(单位:份): | 500,000.00 |
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预估现金差额(单位:元): | 10,890.79 |
最大现金替代比例: | 100.00% |
深圳市场申购赎回组合证券只数: | 1只 |
全部申购赎回组合证券只数: | 51只(含“159900”证券) |
是否发布IOPV: | 是 |
是否允许申购: | 是 |
是否允许赎回: | 是 |
红利金额(单位:元): | 0.00 |
累计申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
累计赎回总额限制(单位:份): | 不设上限 |
单个账户累计申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
单个账户累计赎回总额限制(单位:份): | 不设上限 |
净申购总额限制(单位:份): | 80,000,000.00 |
净赎回总额限制(单位:份): | 10,000,000.00 |
单个账户净申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
单个账户净赎回总额限制(单位:份): | 不设上限 |
成份股信息内容
证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 634,381.5700 | 0.0000 | ||
1044 | 恒安国际 | 242 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
1070 | TCL电子 | 334 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
1318 | 毛戈平 | 25 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
1364 | 古茗 | 54 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
1368 | 特步国际 | 577 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
142 | 第一太平 | 885 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
151 | 中国旺旺 | 1,786 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
1579 | 颐海国际 | 196 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
168 | 青岛啤酒股份 | 235 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
1836 | 九兴控股 | 236 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
1876 | 百威亚太 | 751 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
1910 | 新秀丽 | 497 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
1929 | 周大福 | 756 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
1999 | 敏华控股 | 587 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
2020 | 安踏体育 | 531 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
2097 | 蜜雪集团 | 4 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
220 | 统一企业中国 | 490 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
2285 | 泉峰控股 | 48 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
2313 | 申洲国际 | 313 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
2319 | 蒙牛乳业 | 1,185 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
2331 | 李宁 | 880 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
2429 | 友宝在线 | 185 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
2460 | 华润饮料 | 91 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
2555 | 茶百道 | 56 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
288 | 万洲国际 | 2,912 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
291 | 华润啤酒 | 614 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
300 | 美的集团 | 234 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
322 | 康师傅控股 | 746 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
325 | 布鲁可 | 14 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
336 | 华宝国际 | 305 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
345 | VITASOY INTL | 264 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
3998 | 波司登 | 1,746 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
546 | 阜丰集团 | 521 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
551 | 裕元集团 | 303 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
590 | 六福集团 | 133 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
6110 | 滔搏 | 1,056 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
6181 | 老铺黄金 | 10 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
6186 | 中国飞鹤 | 1,715 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
669 | 创科实业 | 554 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
6690 | 海尔智家 | 919 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
6808 | 高鑫零售 | 902 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
6862 | 海底捞 | 738 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
6969 | 思摩尔国际 | 819 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
6979 | 珍酒李渡 | 320 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
780 | 同程旅行 | 529 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
9633 | 农夫山泉 | 762 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
9896 | 名创优品 | 166 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
9985 | 卫龙美味 | 178 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
9987 | 百胜中国 | 142 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 | |||
9992 | 泡泡玛特 | 236 | 允许 | 20.00% | 香港交易所 |