场内申赎清单

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基本信息

最新公告日期:2025-07-25
基金名称:恒生消费
基金管理公司名称:广发基金管理有限公司
基金代码:159699
拟合指数代码:HSCGSI

2025-07-24信息内容

现金差额(单位:元):10966.13
最小申购赎回单位资产净值(单位:元):539,542.12
基金份额净值(单位:元):1.0791

2025-07-25信息内容

最小申购赎回单位(单位:份):500,000.00
预估现金差额(单位:元):10,890.79
最大现金替代比例:100.00%
深圳市场申购赎回组合证券只数:1只
全部申购赎回组合证券只数:51只(含“159900”证券)
是否发布IOPV:
是否允许申购:
是否允许赎回:
红利金额(单位:元):0.00
累计申购总额限制(单位:份):不设上限
累计赎回总额限制(单位:份):不设上限
单个账户累计申购总额限制(单位:份):不设上限
单个账户累计赎回总额限制(单位:份):不设上限
净申购总额限制(单位:份):80,000,000.00
净赎回总额限制(单位:份):10,000,000.00
单个账户净申购总额限制(单位:份):不设上限
单个账户净赎回总额限制(单位:份):不设上限

成份股信息内容

证券代码 证券简称 股票数量 现金替代标志 溢价比例 折价比例 挂牌市场 申购替代金额 赎回替代金额
159900 申赎现金 0 必须 深圳证券交易所 634,381.5700 0.0000
1044 恒安国际 242 允许 20.00% 香港交易所
1070 TCL电子 334 允许 20.00% 香港交易所
1318 毛戈平 25 允许 20.00% 香港交易所
1364 古茗 54 允许 20.00% 香港交易所
1368 特步国际 577 允许 20.00% 香港交易所
142 第一太平 885 允许 20.00% 香港交易所
151 中国旺旺 1,786 允许 20.00% 香港交易所
1579 颐海国际 196 允许 20.00% 香港交易所
168 青岛啤酒股份 235 允许 20.00% 香港交易所
1836 九兴控股 236 允许 20.00% 香港交易所
1876 百威亚太 751 允许 20.00% 香港交易所
1910 新秀丽 497 允许 20.00% 香港交易所
1929 周大福 756 允许 20.00% 香港交易所
1999 敏华控股 587 允许 20.00% 香港交易所
2020 安踏体育 531 允许 20.00% 香港交易所
2097 蜜雪集团 4 允许 20.00% 香港交易所
220 统一企业中国 490 允许 20.00% 香港交易所
2285 泉峰控股 48 允许 20.00% 香港交易所
2313 申洲国际 313 允许 20.00% 香港交易所
2319 蒙牛乳业 1,185 允许 20.00% 香港交易所
2331 李宁 880 允许 20.00% 香港交易所
2429 友宝在线 185 允许 20.00% 香港交易所
2460 华润饮料 91 允许 20.00% 香港交易所
2555 茶百道 56 允许 20.00% 香港交易所
288 万洲国际 2,912 允许 20.00% 香港交易所
291 华润啤酒 614 允许 20.00% 香港交易所
300 美的集团 234 允许 20.00% 香港交易所
322 康师傅控股 746 允许 20.00% 香港交易所
325 布鲁可 14 允许 20.00% 香港交易所
336 华宝国际 305 允许 20.00% 香港交易所
345 VITASOY INTL 264 允许 20.00% 香港交易所
3998 波司登 1,746 允许 20.00% 香港交易所
546 阜丰集团 521 允许 20.00% 香港交易所
551 裕元集团 303 允许 20.00% 香港交易所
590 六福集团 133 允许 20.00% 香港交易所
6110 滔搏 1,056 允许 20.00% 香港交易所
6181 老铺黄金 10 允许 20.00% 香港交易所
6186 中国飞鹤 1,715 允许 20.00% 香港交易所
669 创科实业 554 允许 20.00% 香港交易所
6690 海尔智家 919 允许 20.00% 香港交易所
6808 高鑫零售 902 允许 20.00% 香港交易所
6862 海底捞 738 允许 20.00% 香港交易所
6969 思摩尔国际 819 允许 20.00% 香港交易所
6979 珍酒李渡 320 允许 20.00% 香港交易所
780 同程旅行 529 允许 20.00% 香港交易所
9633 农夫山泉 762 允许 20.00% 香港交易所
9896 名创优品 166 允许 20.00% 香港交易所
9985 卫龙美味 178 允许 20.00% 香港交易所
9987 百胜中国 142 允许 20.00% 香港交易所
9992 泡泡玛特 236 允许 20.00% 香港交易所