申购赎回清单

日期:
基本信息  
最新公告日期
20250815
基金名称
广发300
基金管理公司名称
广发基金管理有限公司
 
  2025-08-14信息内容  
现金差额(单位:元):
24700.52
最小申购赎回单位资产净值(单位:元):
基金份额净值(单位:元):
 
  2025-08-15信息内容  
预估现金差额(单位:元):
24114.52
最小申购赎回单位(单位:份):
3000000
是否需要公布IOPV
申购赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
可以现金替代比例上限
50%
当日累计申购限额(单位:份)
不限
当日累计赎回限额(单位:份)
520000000
 
  成份股信息内容  
证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 溢价比例 折价比例 固定替代金额
000001
平安银行
2100
深市或京市退补
10.000%
10.000%
25620
000002
万科A
1500
深市或京市退补
10.000%
10.000%
9645
000063
中兴通讯
700
深市或京市退补
10.000%
10.000%
24367
000100
TCL科技
4200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
18480
000157
中联重科
1100
深市或京市退补
10.000%
10.000%
8162
000166
申万宏源
1900
深市或京市退补
10.000%
10.000%
10260
000301
东方盛虹
600
深市或京市退补
10.000%
10.000%
5178
000333
美的集团
1100
深市或京市退补
10.000%
10.000%
79563
000338
潍柴动力
1200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
18672
000408
藏格矿业
200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
10062
000425
徐工机械
1800
深市或京市退补
10.000%
10.000%
15678
000538
云南白药
200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
11176
000568
泸州老窖
200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
24936
000596
古井贡酒
0
深市或京市必须
0
000617
中油资本
500
深市或京市退补
10.000%
10.000%
4430
000625
长安汽车
1100
深市或京市退补
10.000%
10.000%
14168
000630
铜陵有色
1600
深市或京市退补
10.000%
10.000%
6704
000651
格力电器
1000
深市或京市退补
10.000%
10.000%
47700
000661
长春高新
100
深市或京市退补
10.000%
10.000%
10200
000708
中信特钢
200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
2530
000725
京东方A
7900
深市或京市退补
10.000%
10.000%
30810
000768
中航西飞
300
深市或京市退补
10.000%
10.000%
8322
000776
广发证券
600
深市或京市退补
10.000%
10.000%
12444
000786
北新建材
200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
5302
000792
盐湖股份
800
深市或京市退补
10.000%
10.000%
15192
000800
一汽解放
200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
1396
000807
云铝股份
400
深市或京市退补
10.000%
10.000%
6808
000858
五 粮 液
400
深市或京市退补
10.000%
10.000%
49136
000876
新 希 望
500
深市或京市退补
10.000%
10.000%
4805
000895
双汇发展
200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
5042
000938
紫光股份
400
深市或京市退补
10.000%
10.000%
10048
000963
华东医药
200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
8558
000975
山金国际
400
深市或京市退补
10.000%
10.000%
7284
000977
浪潮信息
200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
11706
000983
山西焦煤
600
深市或京市退补
10.000%
10.000%
4296
000999
华润三九
100
深市或京市退补
10.000%
10.000%
3119
001289
龙源电力
0
深市或京市必须
0
001391
国货航
200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
1350
001965
招商公路
400
深市或京市退补
10.000%
10.000%
4452
001979
招商蛇口
800
深市或京市退补
10.000%
10.000%
7120
002001
新和成
300
深市或京市退补
10.000%
10.000%
6753
002027
分众传媒
2200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
17556
002028
思源电气
100
深市或京市退补
10.000%
10.000%
8563
002049
紫光国微
100
深市或京市退补
10.000%
10.000%
7357
002050
三花智控
500
深市或京市退补
10.000%
10.000%
13585
002074
国轩高科
200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
5978
002129
TCL中环
700
深市或京市退补
10.000%
10.000%
5572
002142
宁波银行
700
深市或京市退补
10.000%
10.000%
19698
002179
中航光电
300
深市或京市退补
10.000%
10.000%
12198
002180
纳思达
200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
4666
002230
科大讯飞
500
深市或京市退补
10.000%
10.000%
24265
002236
大华股份
400
深市或京市退补
10.000%
10.000%
6640
002241
歌尔股份
500
深市或京市退补
10.000%
10.000%
12840
002252
上海莱士
1100
深市或京市退补
10.000%
10.000%
7590
002304
洋河股份
100
深市或京市退补
10.000%
10.000%
6969
002311
海大集团
200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
11570
002352
顺丰控股
500
深市或京市退补
10.000%
10.000%
23350
002371
北方华创
100
深市或京市退补
10.000%
10.000%
34166
002415
海康威视
800
深市或京市退补
10.000%
10.000%
23352
002422
科伦药业
200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
7242
002459
晶澳科技
400
深市或京市退补
10.000%
10.000%
4340
002460
赣锋锂业
200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
7584
002463
沪电股份
300
深市或京市退补
10.000%
10.000%
16521
002466
天齐锂业
200
深市或京市退补
10.000%
10.000%
8606
002475
立讯精密
1100
深市或京市退补
10.000%
10.000%
42328
002493
荣盛石化
700
深市或京市退补
10.000%
10.000%
6321
002594
比亚迪
600
深市或京市退补
10.000%
10.000%
63822
002600
领益智造
600
深市或京市退补
10.000%
10.000%
6000
002601
龙佰集团
400
深市或京市退补
10.000%
10.000%
6920
002648
卫星化学
400
深市或京市退补
10.000%
10.000%
7452
002709
天赐材料
300
深市或京市退补
10.000%
10.000%
5835
002714
牧原股份
600
深市或京市退补
10.000%
10.000%
27882
002736
国信证券
600
深市或京市退补
10.000%
10.000%
8340
002916
深南电路
100
深市或京市退补
10.000%
10.000%
15000
002920
德赛西威
100
深市或京市退补
10.000%
10.000%
10919
002938
鹏鼎控股
100
深市或京市退补
10.000%
10.000%
5245
003816
中国广核
1700
深市或京市退补
10.000%
10.000%
6256
300014
亿纬锂能
300
深市或京市退补
20.000%
10.000%
13623
300015
爱尔眼科
1000
深市或京市退补
20.000%
10.000%
12910
300033
同花顺
100
深市或京市退补
20.000%
10.000%
31581
300059
东方财富
2700
深市或京市退补
20.000%
10.000%
65772
300122
智飞生物
300
深市或京市退补
20.000%
10.000%
6828
300124
汇川技术
400
深市或京市退补
20.000%
10.000%
26616
300274
阳光电源
300
深市或京市退补
20.000%
10.000%
26385
300308
中际旭创
200
深市或京市退补
20.000%
10.000%
47894
300316
晶盛机电
100
深市或京市退补
20.000%
10.000%
2834
300347
泰格医药
100
深市或京市退补
20.000%
10.000%
6891
300394
天孚通信
100
深市或京市退补
20.000%
10.000%
11019
300408
三环集团
300
深市或京市退补
20.000%
10.000%
12600
300413
芒果超媒
200
深市或京市退补
20.000%
10.000%
4446
300418
昆仑万维
200
深市或京市退补
20.000%
10.000%
7084
300433
蓝思科技
400
深市或京市退补
20.000%
10.000%
9808
300442
润泽科技
100
深市或京市退补
20.000%
10.000%
5048
300498
温氏股份
1100
深市或京市退补
20.000%
10.000%
19052
300502
新易盛
200
深市或京市退补
20.000%
10.000%
46212
300628
亿联网络
100
深市或京市退补
20.000%
10.000%
3405
300661
圣邦股份
100
深市或京市退补
20.000%
10.000%
7405
300750
宁德时代
600
深市或京市退补
20.000%
10.000%
167934
300759
康龙化成
200
深市或京市退补
20.000%
10.000%
6034
300760
迈瑞医疗
100
深市或京市退补
20.000%
10.000%
23344
300782
卓胜微
100
深市或京市退补
20.000%
10.000%
7780
300832
新产业
100
深市或京市退补
20.000%
10.000%
5730
300896
爱美客
0
深市或京市必须
0
300979
华利集团
0
深市或京市必须
0
300999
金龙鱼
100
深市或京市退补
20.000%
10.000%
3172
301236
软通动力
100
深市或京市退补
20.000%
10.000%
5391
301269
华大九天
100
深市或京市退补
20.000%
10.000%
11168
302132
中航成飞
100
深市或京市退补
20.000%
10.000%
8433
600000
浦发银行
2500
允许
34.000%
600009
上海机场
300
允许
34.000%
600010
包钢股份
4800
允许
34.000%
600011
华能国际
900
允许
34.000%
600015
华夏银行
1400
允许
34.000%
600016
民生银行
5300
允许
34.000%
600018
上港集团
600
允许
34.000%
600019
宝钢股份
1900
允许
34.000%
600023
浙能电力
900
允许
34.000%
600025
华能水电
400
允许
34.000%
600026
中远海能
300
允许
34.000%
600027
华电国际
800
允许
34.000%
600028
中国石化
3100
允许
34.000%
600029
南方航空
1200
允许
34.000%
600030
中信证券
2100
允许
34.000%
600031
三一重工
1300
允许
34.000%
600036
招商银行
2600
允许
34.000%
600039
四川路桥
600
允许
34.000%
600048
保利发展
1500
允许
34.000%
600050
中国联通
3300
允许
34.000%
600061
国投资本
500
允许
34.000%
600066
宇通客车
300
允许
34.000%
600085
同仁堂
100
允许
34.000%
600089
特变电工
1100
允许
34.000%
600104
上汽集团
1000
允许
34.000%
600111
北方稀土
500
允许
34.000%
600115
中国东航
1800
允许
34.000%
600150
中国船舶
500
必须
19250
600160
巨化股份
300
允许
34.000%
600161
天坛生物
300
允许
34.000%
600176
中国巨石
500
允许
34.000%
600183
生益科技
300
允许
34.000%
600188
兖矿能源
400
允许
34.000%
600196
复星医药
300
允许
34.000%
600219
南山铝业
1500
允许
34.000%
600233
圆通速递
400
允许
34.000%
600276
恒瑞医药
1000
允许
34.000%
600309
万华化学
400
允许
34.000%
600332
白云山
200
允许
34.000%
600346
恒力石化
500
允许
34.000%
600362
江西铜业
200
允许
34.000%
600372
中航机载
500
允许
34.000%
600377
宁沪高速
100
允许
34.000%
600406
国电南瑞
900
允许
34.000%
600415
小商品城
600
允许
34.000%
600426
华鲁恒升
300
允许
34.000%
600436
片仔癀
100
允许
34.000%
600438
通威股份
600
允许
34.000%
600460
士兰微
200
允许
34.000%
600482
中国动力
200
允许
34.000%
600489
中金黄金
600
允许
34.000%
600515
海南机场
1200
允许
34.000%
600519
贵州茅台
100
允许
34.000%
600547
山东黄金
400
允许
34.000%
600570
恒生电子
300
允许
34.000%
600584
长电科技
300
允许
34.000%
600585
海螺水泥
500
允许
34.000%
600588
用友网络
400
允许
34.000%
600600
青岛啤酒
100
允许
34.000%
600660
福耀玻璃
300
允许
34.000%
600674
川投能源
400
允许
34.000%
600690
海尔智家
800
允许
34.000%
600741
华域汽车
300
允许
34.000%
600760
中航沈飞
200
允许
34.000%
600795
国电电力
1900
允许
34.000%
600803
新奥股份
200
允许
34.000%
600809
山西汾酒
100
允许
34.000%
600845
宝信软件
200
允许
34.000%
600875
东方电气
300
允许
34.000%
600886
国投电力
500
允许
34.000%
600887
伊利股份
1400
允许
34.000%
600893
航发动力
300
允许
34.000%
600900
长江电力
2600
允许
34.000%
600905
三峡能源
3100
允许
34.000%
600918
中泰证券
600
允许
34.000%
600919
江苏银行
3100
允许
34.000%
600926
杭州银行
1100
允许
34.000%
600938
中国海油
500
允许
34.000%
600941
中国移动
200
允许
34.000%
600958
东方证券
1100
允许
34.000%
600989
宝丰能源
500
允许
34.000%
600999
招商证券
800
允许
34.000%
601006
大秦铁路
2600
允许
34.000%
601009
南京银行
1600
允许
34.000%
601012
隆基绿能
1300
允许
34.000%
601021
春秋航空
100
允许
34.000%
601058
赛轮轮胎
600
允许
34.000%
601059
信达证券
200
允许
34.000%
601066
中信建投
300
允许
34.000%
601077
渝农商行
1300
允许
34.000%
601088
中国神华
700
必须
26292
601100
恒立液压
100
允许
34.000%
601111
中国国航
800
允许
34.000%
601117
中国化学
800
允许
34.000%
601127
赛力斯
200
允许
34.000%
601136
首创证券
100
允许
34.000%
601138
工业富联
800
允许
34.000%
601166
兴业银行
3600
允许
34.000%
601169
北京银行
3200
允许
34.000%
601186
中国铁建
1000
允许
34.000%
601211
国泰海通
2400
允许
34.000%
601225
陕西煤业
800
允许
34.000%
601229
上海银行
2100
允许
34.000%
601236
红塔证券
300
允许
34.000%
601238
广汽集团
500
允许
34.000%
601288
农业银行
6800
允许
34.000%
601318
中国平安
2300
允许
34.000%
601319
中国人保
700
允许
34.000%
601328
交通银行
5700
允许
34.000%
601336
新华保险
200
允许
34.000%
601360
三六零
800
允许
34.000%
601377
兴业证券
1500
允许
34.000%
601390
中国中铁
2200
允许
34.000%
601398
工商银行
7500
允许
34.000%
601600
中国铝业
1700
允许
34.000%
601601
中国太保
700
允许
34.000%
601607
上海医药
200
允许
34.000%
601618
中国中冶
1500
允许
34.000%
601628
中国人寿
400
允许
34.000%
601633
长城汽车
300
允许
34.000%
601658
邮储银行
2400
允许
34.000%
601668
中国建筑
4400
允许
34.000%
601669
中国电建
1800
允许
34.000%
601688
华泰证券
1100
允许
34.000%
601689
拓普集团
200
允许
34.000%
601698
中国卫通
200
允许
34.000%
601699
潞安环能
300
允许
34.000%
601728
中国电信
3300
允许
34.000%
601766
中国中车
2600
允许
34.000%
601788
光大证券
400
允许
34.000%
601799
星宇股份
0
必须
0
601800
中国交建
800
允许
34.000%
601808
中海油服
100
允许
34.000%
601816
京沪高铁
6300
允许
34.000%
601818
光大银行
4000
允许
34.000%
601825
沪农商行
1200
允许
34.000%
601838
成都银行
500
允许
34.000%
601857
中国石油
2400
允许
34.000%
601865
福莱特
200
允许
34.000%
601868
中国能建
2800
允许
34.000%
601872
招商轮船
700
允许
34.000%
601877
正泰电器
200
允许
34.000%
601878
浙商证券
600
允许
34.000%
601881
中国银河
500
允许
34.000%
601888
中国中免
200
允许
34.000%
601898
中煤能源
400
允许
34.000%
601899
紫金矿业
3500
允许
34.000%
601901
方正证券
900
允许
34.000%
601916
浙商银行
3200
允许
34.000%
601919
中远海控
1300
允许
34.000%
601939
建设银行
1800
允许
34.000%
601985
中国核电
1800
允许
34.000%
601988
中国银行
3100
允许
34.000%
601989
中国重工
2400
必须
12240
601995
中金公司
300
允许
34.000%
601998
中信银行
1100
允许
34.000%
603019
中科曙光
300
允许
34.000%
603195
公牛集团
100
允许
34.000%
603259
药明康德
500
允许
34.000%
603260
合盛硅业
100
允许
34.000%
603288
海天味业
400
允许
34.000%
603296
华勤技术
100
允许
34.000%
603369
今世缘
200
允许
34.000%
603392
万泰生物
100
允许
34.000%
603501
豪威集团
200
允许
34.000%
603799
华友钴业
300
允许
34.000%
603806
福斯特
200
允许
34.000%
603833
欧派家居
0
必须
0
603986
兆易创新
100
允许
34.000%
603993
洛阳钼业
1500
允许
34.000%
605117
德业股份
100
允许
34.000%
605499
东鹏饮料
100
允许
34.000%
688008
澜起科技
200
允许
73.000%
688009
中国通号
600
允许
73.000%
688012
中微公司
200
允许
73.000%
688036
传音控股
200
允许
73.000%
688041
海光信息
200
允许
73.000%
688047
龙芯中科
0
必须
0
688082
盛美上海
0
必须
0
688111
金山办公
0
必须
0
688126
沪硅产业
400
允许
73.000%
688169
石头科技
0
必须
0
688187
时代电气
0
必须
0
688223
晶科能源
900
允许
73.000%
688256
寒武纪
0
必须
0
688271
联影医疗
200
必须
25584
688303
大全能源
200
允许
73.000%
688396
华润微
200
允许
73.000%
688472
阿特斯
300
允许
73.000%
688506
百利天恒
0
必须
0
688599
天合光能
300
允许
73.000%
688981
中芯国际
400
允许
73.000%