申购赎回清单 |
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最新公告日期:
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20250725
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基金名称:
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上证广发
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基金管理公司名称:
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广发基金管理有限公司 |
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现金差额(单位:元):
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-11018.61
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最小申购赎回单位资产净值(单位:元):
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893138.39
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基金份额净值(单位:元): |
1.1909
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预估现金差额(单位:元):
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-10634.61
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最小申购赎回单位(单位:份):
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750000
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是否需要公布IOPV:
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是 |
申购赎回的允许情况:
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申购和赎回皆允许
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可以现金替代比例上限:
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50%
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当日累计申购限额(单位:份):
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不限
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当日累计赎回限额(单位:份):
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12000000
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证券代码 |
证券简称 |
证券数量 |
现金替代标志 |
溢价比例 |
折价比例 |
固定替代金额 |
600028
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中国石化
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1500
|
允许
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34.000% |
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600030
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中信证券
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1000
|
允许
|
34.000% |
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600031
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三一重工
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600
|
允许
|
34.000% |
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600036
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招商银行
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1300
|
允许
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34.000% |
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600048
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保利发展
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700
|
允许
|
34.000% |
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600050
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中国联通
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1600
|
允许
|
34.000% |
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600150
|
中国船舶
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200
|
允许
|
34.000% |
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600276
|
恒瑞医药
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500
|
允许
|
34.000% |
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600309
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万华化学
|
200
|
允许
|
34.000% |
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600406
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国电南瑞
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400
|
允许
|
34.000% |
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600519
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贵州茅台
|
100
|
允许
|
34.000% |
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600690
|
海尔智家
|
400
|
允许
|
34.000% |
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600760
|
中航沈飞
|
100
|
允许
|
34.000% |
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600809
|
山西汾酒
|
0
|
必须
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|
0 |
600887
|
伊利股份
|
700
|
允许
|
34.000% |
|
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600900
|
长江电力
|
1300
|
允许
|
34.000% |
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600941
|
中国移动
|
100
|
允许
|
34.000% |
|
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601012
|
隆基绿能
|
600
|
允许
|
34.000% |
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601088
|
中国神华
|
300
|
允许
|
34.000% |
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601127
|
赛力斯
|
100
|
允许
|
34.000% |
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601166
|
兴业银行
|
1700
|
允许
|
34.000% |
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601211
|
国泰海通
|
1200
|
允许
|
34.000% |
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601225
|
陕西煤业
|
400
|
允许
|
34.000% |
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601288
|
农业银行
|
3300
|
允许
|
34.000% |
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601318
|
中国平安
|
1100
|
允许
|
34.000% |
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601328
|
交通银行
|
2800
|
允许
|
34.000% |
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601398
|
工商银行
|
3600
|
允许
|
34.000% |
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601600
|
中国铝业
|
800
|
允许
|
34.000% |
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601601
|
中国太保
|
400
|
允许
|
34.000% |
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601628
|
中国人寿
|
200
|
允许
|
34.000% |
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601658
|
邮储银行
|
1100
|
允许
|
34.000% |
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601668
|
中国建筑
|
2100
|
允许
|
34.000% |
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601728
|
中国电信
|
1600
|
允许
|
34.000% |
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601766
|
中国中车
|
1300
|
允许
|
34.000% |
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601816
|
京沪高铁
|
3000
|
允许
|
34.000% |
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601857
|
中国石油
|
1200
|
允许
|
34.000% |
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601888
|
中国中免
|
100
|
允许
|
34.000% |
|
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601899
|
紫金矿业
|
1700
|
允许
|
34.000% |
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601919
|
中远海控
|
700
|
允许
|
34.000% |
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601985
|
中国核电
|
800
|
允许
|
34.000% |
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601988
|
中国银行
|
1500
|
允许
|
34.000% |
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603259
|
药明康德
|
300
|
允许
|
34.000% |
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603501
|
豪威集团
|
100
|
允许
|
34.000% |
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603993
|
洛阳钼业
|
700
|
允许
|
34.000% |
|
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688008
|
澜起科技
|
200
|
允许
|
73.000% |
|
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688012
|
中微公司
|
0
|
必须
|
|
|
0 |
688041
|
海光信息
|
0
|
必须
|
|
|
0 |
688111
|
金山办公
|
0
|
必须
|
|
|
0 |
688256
|
寒武纪
|
0
|
必须
|
|
|
0 |
688981
|
中芯国际
|
200
|
允许
|
73.000% |
|
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