申购赎回清单

日期:
基本信息  
最新公告日期
20250725
基金名称
上证广发
基金管理公司名称
广发基金管理有限公司
 
  2025-07-24信息内容  
现金差额(单位:元):
-11018.61
最小申购赎回单位资产净值(单位:元):
基金份额净值(单位:元):
 
  2025-07-25信息内容  
预估现金差额(单位:元):
-10634.61
最小申购赎回单位(单位:份):
750000
是否需要公布IOPV
申购赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
可以现金替代比例上限
50%
当日累计申购限额(单位:份)
不限
当日累计赎回限额(单位:份)
12000000
 
  成份股信息内容  
证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 溢价比例 折价比例 固定替代金额
600028
中国石化
1500
允许
34.000%
600030
中信证券
1000
允许
34.000%
600031
三一重工
600
允许
34.000%
600036
招商银行
1300
允许
34.000%
600048
保利发展
700
允许
34.000%
600050
中国联通
1600
允许
34.000%
600150
中国船舶
200
允许
34.000%
600276
恒瑞医药
500
允许
34.000%
600309
万华化学
200
允许
34.000%
600406
国电南瑞
400
允许
34.000%
600519
贵州茅台
100
允许
34.000%
600690
海尔智家
400
允许
34.000%
600760
中航沈飞
100
允许
34.000%
600809
山西汾酒
0
必须
0
600887
伊利股份
700
允许
34.000%
600900
长江电力
1300
允许
34.000%
600941
中国移动
100
允许
34.000%
601012
隆基绿能
600
允许
34.000%
601088
中国神华
300
允许
34.000%
601127
赛力斯
100
允许
34.000%
601166
兴业银行
1700
允许
34.000%
601211
国泰海通
1200
允许
34.000%
601225
陕西煤业
400
允许
34.000%
601288
农业银行
3300
允许
34.000%
601318
中国平安
1100
允许
34.000%
601328
交通银行
2800
允许
34.000%
601398
工商银行
3600
允许
34.000%
601600
中国铝业
800
允许
34.000%
601601
中国太保
400
允许
34.000%
601628
中国人寿
200
允许
34.000%
601658
邮储银行
1100
允许
34.000%
601668
中国建筑
2100
允许
34.000%
601728
中国电信
1600
允许
34.000%
601766
中国中车
1300
允许
34.000%
601816
京沪高铁
3000
允许
34.000%
601857
中国石油
1200
允许
34.000%
601888
中国中免
100
允许
34.000%
601899
紫金矿业
1700
允许
34.000%
601919
中远海控
700
允许
34.000%
601985
中国核电
800
允许
34.000%
601988
中国银行
1500
允许
34.000%
603259
药明康德
300
允许
34.000%
603501
豪威集团
100
允许
34.000%
603993
洛阳钼业
700
允许
34.000%
688008
澜起科技
200
允许
73.000%
688012
中微公司
0
必须
0
688041
海光信息
0
必须
0
688111
金山办公
0
必须
0
688256
寒武纪
0
必须
0
688981
中芯国际
200
允许
73.000%