基本信息
| 最新公告日期： | 2025-12-12 |
|---|---|
| 基金名称： | HK创新药 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2025-12-11日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | 234.87 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 646,034.53 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 1.2921 |
2025-12-12日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 193.20 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 100.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | 3,000,000,000.00 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 300,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 500,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 现金申赎 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 01093 | 石药集团 | 6,091 | 允许现金替代 | 20.00% | 42,559.570 | 香港交易所 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 8,517 | 允许现金替代 | 20.00% | 52,081.560 | 香港交易所 | |
| 00013 | 和黄医药 | 460 | 允许现金替代 | 20.00% | 8,802.350 | 香港交易所 | |
| 01513 | 丽珠医药 | 113 | 允许现金替代 | 20.00% | 3,123.340 | 香港交易所 | |
| 01530 | 三生制药 | 1,448 | 允许现金替代 | 20.00% | 36,260.190 | 香港交易所 | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,152 | 允许现金替代 | 20.00% | 13,984.320 | 香港交易所 | |
| 01801 | 信达生物 | 823 | 允许现金替代 | 20.00% | 62,552.990 | 香港交易所 | |
| 01877 | 君实生物 | 157 | 允许现金替代 | 20.00% | 3,352.350 | 香港交易所 | |
| 01952 | 云顶新耀 | 186 | 允许现金替代 | 20.00% | 7,395.590 | 香港交易所 | |
| 02096 | 先声药业 | 561 | 允许现金替代 | 20.00% | 6,952.800 | 香港交易所 | |
| 02157 | 乐普生物-B | 661 | 允许现金替代 | 20.00% | 3,243.230 | 香港交易所 | |
| 02162 | 康诺亚-B | 158 | 允许现金替代 | 20.00% | 8,017.940 | 香港交易所 | |
| 02186 | 绿叶制药 | 2,113 | 允许现金替代 | 20.00% | 5,529.350 | 香港交易所 | |
| 02196 | 复星医药 | 409 | 允许现金替代 | 20.00% | 8,279.820 | 香港交易所 | |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,300 | 允许现金替代 | 20.00% | 11,174.210 | 香港交易所 | |
| 02268 | 药明合联 | 181 | 允许现金替代 | 20.00% | 11,610.890 | 香港交易所 | |
| 02269 | 药明生物 | 1,885 | 允许现金替代 | 20.00% | 57,342.830 | 香港交易所 | |
| 02359 | 药明康德 | 372 | 允许现金替代 | 20.00% | 35,490.700 | 香港交易所 | |
| 03347 | 泰格医药 | 93 | 允许现金替代 | 20.00% | 3,266.830 | 香港交易所 | |
| 03692 | 翰森制药 | 899 | 允许现金替代 | 20.00% | 35,418.590 | 香港交易所 | |
| 03759 | 康龙化成 | 222 | 允许现金替代 | 20.00% | 4,296.500 | 香港交易所 | |
| 00460 | 四环医药 | 3,478 | 允许现金替代 | 20.00% | 4,076.630 | 香港交易所 | |
| 00512 | 远大医药 | 1,073 | 允许现金替代 | 20.00% | 7,994.580 | 香港交易所 | |
| 06127 | 昭衍新药 | 90 | 允许现金替代 | 20.00% | 1,453.160 | 香港交易所 | |
| 06160 | 百济神州 | 377 | 允许现金替代 | 20.00% | 64,981.690 | 香港交易所 | |
| 06185 | 康希诺生物-B | 80 | 允许现金替代 | 20.00% | 2,741.850 | 香港交易所 | |
| 06821 | 凯莱英 | 21 | 允许现金替代 | 20.00% | 1,461.610 | 香港交易所 | |
| 06855 | 亚盛医药-B | 225 | 允许现金替代 | 20.00% | 12,041.490 | 香港交易所 | |
| 06955 | 博安生物 | 94 | 允许现金替代 | 20.00% | 757.590 | 香港交易所 | |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 61 | 允许现金替代 | 20.00% | 23,145.820 | 香港交易所 | |
| 00867 | 康哲药业 | 1,105 | 允许现金替代 | 20.00% | 12,921.800 | 香港交易所 | |
| 09688 | 再鼎医药 | 834 | 允许现金替代 | 20.00% | 10,548.420 | 香港交易所 | |
| 09926 | 康方生物 | 542 | 允许现金替代 | 20.00% | 57,816.220 | 香港交易所 | |
| 09969 | 诺诚健华-B | 1,129 | 允许现金替代 | 20.00% | 13,930.800 | 香港交易所 | |
| 09995 | 荣昌生物-B | 158 | 允许现金替代 | 20.00% | 11,233.720 | 香港交易所 |