基本信息
| 最新公告日期： | 2026-04-03 |
|---|---|
| 基金名称： | 科技恒生 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2026-04-02日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | -400.28 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 546,932.21 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.5469 |
2026-04-03日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | -361.54 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 100.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | 1,000,000,000.00 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 300,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 1,000,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 不允许申购/赎回 |
| 申购赎回模式： | 现金申赎 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 01024 | 快手 - W | 571 | 允许现金替代 | 10.00% | 22,529.560 | 香港交易所 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 539 | 允许现金替代 | 10.00% | 49,212.410 | 香港交易所 | |
| 01347 | 华虹半导体 | 151 | 允许现金替代 | 10.00% | 10,529.170 | 香港交易所 | |
| 01698 | 腾讯音乐 - SW | 12 | 允许现金替代 | 10.00% | 374.350 | 香港交易所 | |
| 01810 | 小米集团 - W | 1,642 | 允许现金替代 | 10.00% | 44,557.490 | 香港交易所 | |
| 00020 | 商汤 - W | 6,492 | 允许现金替代 | 10.00% | 10,554.080 | 香港交易所 | |
| 02015 | 理想汽车 - W | 263 | 允许现金替代 | 10.00% | 16,593.980 | 香港交易所 | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 134 | 允许现金替代 | 10.00% | 7,053.460 | 香港交易所 | |
| 00241 | 阿里健康 | 1,222 | 允许现金替代 | 10.00% | 5,068.550 | 香港交易所 | |
| 00268 | 金蝶国际 | 570 | 允许现金替代 | 10.00% | 4,212.510 | 香港交易所 | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 149 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,561.440 | 香港交易所 | |
| 00300 | 美的集团 | 117 | 允许现金替代 | 10.00% | 8,657.020 | 香港交易所 | |
| 03690 | 美团 - W | 686 | 允许现金替代 | 10.00% | 48,377.060 | 香港交易所 | |
| 03888 | 金山软件 | 198 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,928.800 | 香港交易所 | |
| 06618 | 京东健康 | 212 | 允许现金替代 | 10.00% | 9,121.110 | 香港交易所 | |
| 06690 | 海尔智家 | 458 | 允许现金替代 | 10.00% | 8,226.530 | 香港交易所 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 102 | 允许现金替代 | 10.00% | 43,848.720 | 香港交易所 | |
| 00780 | 同程旅行 | 266 | 允许现金替代 | 10.00% | 4,368.790 | 香港交易所 | |
| 09618 | 京东集团 - SW | 301 | 允许现金替代 | 10.00% | 29,598.310 | 香港交易所 | |
| 09626 | 哔哩哔哩 - W | 60 | 允许现金替代 | 10.00% | 9,411.520 | 香港交易所 | |
| 09660 | 地平线机器人 - W | 2,214 | 允许现金替代 | 10.00% | 12,899.160 | 香港交易所 | |
| 00981 | 中芯国际 | 794 | 允许现金替代 | 10.00% | 35,584.510 | 香港交易所 | |
| 09863 | 零跑汽车 | 128 | 允许现金替代 | 10.00% | 5,961.510 | 香港交易所 | |
| 09866 | 蔚来 - SW | 99 | 允许现金替代 | 10.00% | 4,236.770 | 香港交易所 | |
| 09868 | 小鹏集团 - W | 307 | 允许现金替代 | 10.00% | 18,277.550 | 香港交易所 | |
| 09888 | 百度集团 - SW | 234 | 允许现金替代 | 10.00% | 22,372.530 | 香港交易所 | |
| 00992 | 联想集团 | 1,289 | 允许现金替代 | 10.00% | 10,976.070 | 香港交易所 | |
| 09961 | 携程集团 - S | 46 | 允许现金替代 | 10.00% | 15,789.210 | 香港交易所 | |
| 09988 | 阿里巴巴 - W | 385 | 允许现金替代 | 10.00% | 40,091.230 | 香港交易所 | |
| 09999 | 网易 - S | 269 | 允许现金替代 | 10.00% | 41,320.350 | 香港交易所 |