基本信息
| 最新公告日期： | 2025-12-12 |
|---|---|
| 基金名称： | 港股非银 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2025-12-11日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | 33,036.93 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 830,400.24 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 1.6608 |
2025-12-12日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 33,008.29 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 100.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 130,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 500,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 现金申赎 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 00165 | 中国光大控股 | 413 | 允许现金替代 | 30.00% | 3,782.620 | 香港交易所 | |
| 00388 | 香港交易所 | 274 | 允许现金替代 | 30.00% | 99,783.920 | 香港交易所 | |
| 00697 | 首程控股 | 1,615 | 允许现金替代 | 30.00% | 2,949.520 | 香港交易所 | |
| 00966 | 中国太平 | 1,030 | 允许现金替代 | 30.00% | 16,686.720 | 香港交易所 | |
| 01299 | 友邦保险 | 1,650 | 允许现金替代 | 30.00% | 115,889.940 | 香港交易所 | |
| 01336 | 新华保险 | 741 | 允许现金替代 | 30.00% | 33,004.550 | 香港交易所 | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 5,435 | 允许现金替代 | 30.00% | 33,383.240 | 香港交易所 | |
| 01359 | 中国信达 | 6,654 | 允许现金替代 | 30.00% | 8,585.260 | 香港交易所 | |
| 01375 | 中州证券 | 586 | 允许现金替代 | 30.00% | 1,123.470 | 香港交易所 | |
| 01456 | 国联民生 | 216 | 允许现金替代 | 30.00% | 1,026.450 | 香港交易所 | |
| 01709 | 德林控股 | 475 | 允许现金替代 | 30.00% | 772.550 | 香港交易所 | |
| 01776 | 广发证券 | 501 | 允许现金替代 | 30.00% | 7,761.480 | 香港交易所 | |
| 01788 | 国泰君安国际 | 1,402 | 允许现金替代 | 30.00% | 3,133.760 | 香港交易所 | |
| 02318 | 中国平安 | 2,410 | 允许现金替代 | 30.00% | 134,671.110 | 香港交易所 | |
| 02328 | 中国财险 | 3,412 | 允许现金替代 | 30.00% | 51,897.540 | 香港交易所 | |
| 02601 | 中国太保 | 1,988 | 允许现金替代 | 30.00% | 59,139.460 | 香港交易所 | |
| 02611 | 国泰海通 | 1,203 | 允许现金替代 | 30.00% | 17,532.840 | 香港交易所 | |
| 02628 | 中国人寿 | 3,681 | 允许现金替代 | 30.00% | 89,702.980 | 香港交易所 | |
| 02799 | 中信金融资产 | 8,675 | 允许现金替代 | 30.00% | 7,015.230 | 香港交易所 | |
| 02858 | 易鑫集团 | 1,075 | 允许现金替代 | 30.00% | 2,949.830 | 香港交易所 | |
| 03360 | 远东宏信 | 887 | 允许现金替代 | 30.00% | 6,753.830 | 香港交易所 | |
| 03678 | 弘业期货 | 122 | 允许现金替代 | 30.00% | 375.790 | 香港交易所 | |
| 03908 | 中金公司 | 747 | 允许现金替代 | 30.00% | 12,868.890 | 香港交易所 | |
| 03958 | 东方证券 | 504 | 允许现金替代 | 30.00% | 3,054.490 | 香港交易所 | |
| 06030 | 中信证券 | 900 | 允许现金替代 | 30.00% | 21,899.560 | 香港交易所 | |
| 06060 | 众安在线 | 703 | 允许现金替代 | 30.00% | 9,562.240 | 香港交易所 | |
| 06066 | 中信建投证券 | 433 | 允许现金替代 | 30.00% | 4,835.280 | 香港交易所 | |
| 06069 | 盛业 | 169 | 允许现金替代 | 30.00% | 1,655.340 | 香港交易所 | |
| 06099 | 招商证券 | 437 | 允许现金替代 | 30.00% | 5,320.700 | 香港交易所 | |
| 06178 | 光大证券 | 242 | 允许现金替代 | 30.00% | 1,908.610 | 香港交易所 | |
| 06806 | 申万宏源 | 860 | 允许现金替代 | 30.00% | 2,328.610 | 香港交易所 | |
| 06881 | 中国银河 | 1,811 | 允许现金替代 | 30.00% | 16,537.380 | 香港交易所 | |
| 06886 | HTSC | 675 | 允许现金替代 | 30.00% | 11,327.990 | 香港交易所 | |
| 06963 | 阳光保险 | 2,491 | 允许现金替代 | 30.00% | 8,170.770 | 香港交易所 |