|
申购赎回清单 |
|
|
|
|
| 最新公告日期：
|
20250805
|
| 基金名称：
|
港股非银
|
| 基金管理公司名称：
|
广发基金管理有限公司 |
|
|
| |
|
|
| 现金差额（单位:元）：
|
32152.19
|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）：
|
812122.08
|
| 基金份额净值（单位:元）： |
1.6242
|
|
|
| |
|
|
| 预估现金差额（单位:元）：
|
32378.54
|
| 最小申购赎回单位（单位:份）：
|
500000
|
| 是否需要公布IOPV：
|
是 |
| 申购赎回的允许情况：
|
申购和赎回皆允许
|
| 可以现金替代比例上限：
|
100%
|
| 当日累计申购限额（单位：份）：
|
不限
|
| 当日累计赎回限额（单位：份）：
|
80000000
|
|
|
| |
|
|
| 证券代码 |
证券简称 |
证券数量 |
现金替代标志 |
溢价比例 |
折价比例 |
固定替代金额 |
00165
|
中国光大
|
410
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
2860.17 |
00388
|
香港交易
|
272
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
104150.95 |
00412
|
山高控股
|
1173
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
18286.1 |
00697
|
首程控股
|
1498
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
2534.18 |
00966
|
中国太平
|
1023
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
15994.25 |
01299
|
友邦保险
|
1638
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
107041.68 |
01336
|
新华保险
|
736
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
32278.79 |
01339
|
中国人民
|
5398
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
29899.4 |
01359
|
中国信达
|
6608
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
8474.25 |
01375
|
中州证券
|
581
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
1379.21 |
01456
|
国联民生
|
216
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
1131.59 |
01709
|
德林控股
|
361
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
1099.93 |
01776
|
广发证券
|
497
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
7910.55 |
01788
|
国泰君安
|
1392
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
6760.72 |
02318
|
中国平安
|
2393
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
116768.22 |
02328
|
中国财险
|
3389
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
50427.46 |
02601
|
中国太保
|
1974
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
56339.42 |
02611
|
国泰海通
|
1195
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
18281.26 |
02628
|
中国人寿
|
3655
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
73998.82 |
02799
|
中信金融
|
8616
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
9246.98 |
02858
|
易鑫集团
|
1067
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
2455.26 |
03360
|
远东宏信
|
881
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
6242.03 |
03678
|
弘业期货
|
122
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
467.15 |
03908
|
中金公司
|
742
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
13159.84 |
03958
|
东方证券
|
500
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
3383.41 |
06030
|
中信证券
|
893
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
21994.41 |
06060
|
众安在线
|
698
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
11490.69 |
06066
|
中信建投
|
430
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
4892.58 |
06069
|
盛业
|
159
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
1926.25 |
06099
|
招商证券
|
434
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
6339.39 |
06178
|
光大证券
|
240
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
2265.8 |
06806
|
申万宏源
|
855
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
2605.09 |
06881
|
中国银河
|
1798
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
17252.59 |
06886
|
HTSC
|
670
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
11035.84 |
06963
|
阳光保险
|
2474
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
8663.09 |
09923
|
移卡
|
59
|
非沪深市场成分证券退补
|
30.000% |
|
706.19 |
|
|
|
|
.gif){kind=small}