基本信息
| 最新公告日期： | 2025-12-12 |
|---|---|
| 基金名称： | 创新药 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2025-12-11日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | 2,481.43 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 649,617.43 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.6496 |
2025-12-12日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 2,481.43 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 40.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 600,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 1,000,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 沪市成分证券实物对价 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 000513 | 丽珠集团 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 7,006.000 | 深圳证券交易所 |
| 000661 | 长春高新 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 18,802.000 | 深圳证券交易所 |
| 000766 | 通化金马 | 600 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 17,226.000 | 深圳证券交易所 |
| 000963 | 华东医药 | 500 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 20,580.000 | 深圳证券交易所 |
| 002007 | 华兰生物 | 700 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 10,577.000 | 深圳证券交易所 |
| 002019 | 亿帆医药 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 4,928.000 | 深圳证券交易所 |
| 002262 | 恩华药业 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 9,668.000 | 深圳证券交易所 |
| 002294 | 信立泰 | 300 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 17,757.000 | 深圳证券交易所 |
| 002422 | 科伦药业 | 700 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 22,393.000 | 深圳证券交易所 |
| 002653 | 海思科 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 11,280.000 | 深圳证券交易所 |
| 002675 | 东诚药业 | 400 | 必须现金替代 | 5,580.000 | 深圳证券交易所 | ||
| 002755 | 奥赛康 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 3,406.000 | 深圳证券交易所 |
| 002773 | 康弘药业 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 6,150.000 | 深圳证券交易所 |
| 002821 | 凯莱英 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 9,350.000 | 深圳证券交易所 |
| 300009 | 安科生物 | 700 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 6,846.000 | 深圳证券交易所 |
| 300122 | 智飞生物 | 700 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 13,566.000 | 深圳证券交易所 |
| 300142 | 沃森生物 | 1,000 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 11,330.000 | 深圳证券交易所 |
| 300181 | 佐力药业 | 400 | 必须现金替代 | 7,380.000 | 深圳证券交易所 | ||
| 300347 | 泰格医药 | 300 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 14,757.000 | 深圳证券交易所 |
| 300357 | 我武生物 | 200 | 必须现金替代 | 5,942.000 | 深圳证券交易所 | ||
| 300558 | 贝达药业 | 200 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 9,624.000 | 深圳证券交易所 |
| 300601 | 康泰生物 | 400 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 6,096.000 | 深圳证券交易所 |
| 300759 | 康龙化成 | 500 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 14,525.000 | 深圳证券交易所 |
| 600079 | 人福医药 | 700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600196 | 复星医药 | 800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600211 | 西藏药业 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600216 | 浙江医药 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600285 | 羚锐制药 | 300 | 必须现金替代 | 6,582.000 | 上海证券交易所 | ||
| 600380 | 健康元 | 700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600521 | 华海药业 | 500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600535 | 天士力 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600566 | 济川药业 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600867 | 通化东宝 | 700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603087 | 甘李药业 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603259 | 药明康德 | 900 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603392 | 万泰生物 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603456 | 九洲药业 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603858 | 步长制药 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688166 | 博瑞医药 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688180 | 君实生物 | 300 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688192 | 迪哲医药 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688235 | 百济神州 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688266 | 泽璟制药 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688278 | 特宝生物 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688331 | 荣昌生物 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688336 | 三生国健 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688506 | 百利天恒 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688520 | 神州细胞 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688578 | 艾力斯 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 |