基本信息
| 最新公告日期： | 2026-04-03 |
|---|---|
| 基金名称： | 创新药 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2026-04-02日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | 1,439.80 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 648,751.80 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.6488 |
2026-04-03日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 1,439.80 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 40.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 600,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 1,000,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 沪市成分证券实物对价 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 000513 | 丽珠集团 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 7,014.000 | 深圳证券交易所 |
| 000661 | 长春高新 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 17,370.000 | 深圳证券交易所 |
| 000766 | 通化金马 | 600 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 11,862.000 | 深圳证券交易所 |
| 000963 | 华东医药 | 600 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 22,128.000 | 深圳证券交易所 |
| 002007 | 华兰生物 | 700 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 10,402.000 | 深圳证券交易所 |
| 002019 | 亿帆医药 | 500 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 6,660.000 | 深圳证券交易所 |
| 002020 | 京新药业 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 6,780.000 | 深圳证券交易所 |
| 002262 | 恩华药业 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 9,184.000 | 深圳证券交易所 |
| 002294 | 信立泰 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 27,320.000 | 深圳证券交易所 |
| 002422 | 科伦药业 | 700 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 25,445.000 | 深圳证券交易所 |
| 002603 | 以岭药业 | 500 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 8,665.000 | 深圳证券交易所 |
| 002653 | 海思科 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 11,570.000 | 深圳证券交易所 |
| 002755 | 奥赛康 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 3,398.000 | 深圳证券交易所 |
| 002773 | 康弘药业 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 6,000.000 | 深圳证券交易所 |
| 002821 | 凯莱英 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 12,665.000 | 深圳证券交易所 |
| 300009 | 安科生物 | 700 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 6,944.000 | 深圳证券交易所 |
| 300122 | 智飞生物 | 800 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 12,544.000 | 深圳证券交易所 |
| 300142 | 沃森生物 | 1,000 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 12,690.000 | 深圳证券交易所 |
| 300347 | 泰格医药 | 300 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 16,890.000 | 深圳证券交易所 |
| 300558 | 贝达药业 | 200 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 9,146.000 | 深圳证券交易所 |
| 300601 | 康泰生物 | 400 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 5,692.000 | 深圳证券交易所 |
| 300759 | 康龙化成 | 700 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 21,434.000 | 深圳证券交易所 |
| 600196 | 复星医药 | 800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600211 | 西藏药业 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600216 | 浙江医药 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600380 | 健康元 | 700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600521 | 华海药业 | 700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600535 | 天士力 | 500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600566 | 济川药业 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600867 | 通化东宝 | 700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603087 | 甘李药业 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603127 | 昭衍新药 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603259 | 药明康德 | 700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603392 | 万泰生物 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603456 | 九洲药业 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603858 | 步长制药 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688166 | 博瑞医药 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688180 | 君实生物 | 300 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688192 | 迪哲医药 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688235 | 百济神州 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688266 | 泽璟制药 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688278 | 特宝生物 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688331 | 荣昌生物 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688336 | 三生国健 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688382 | 益方生物 | 300 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688506 | 百利天恒 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688520 | 神州细胞 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 | ||
| 688578 | 艾力斯 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 |