基本信息
| 最新公告日期： | 2025-12-12 |
|---|---|
| 基金名称： | 龙头科技 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2025-12-11日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | -1,299.98 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 1,384,650.65 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.9231 |
2025-12-12日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | -764.98 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 40.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 10,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 1,500,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 沪市成分证券实物对价 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 227 | 允许现金替代 | 30.00% | 7,000.350 | 香港交易所 | |
| 00700 | 腾讯控股 | 240 | 允许现金替代 | 30.00% | 131,168.380 | 香港交易所 | |
| 00981 | 中芯国际 | 724 | 允许现金替代 | 30.00% | 44,174.020 | 香港交易所 | |
| 00992 | 联想集团 | 2,141 | 允许现金替代 | 30.00% | 18,403.060 | 香港交易所 | |
| 01093 | 石药集团 | 2,033 | 允许现金替代 | 30.00% | 14,205.160 | 香港交易所 | |
| 01177 | 中国生物制药 | 2,844 | 允许现金替代 | 30.00% | 17,391.100 | 香港交易所 | |
| 01810 | 小米集团-W | 2,095 | 允许现金替代 | 30.00% | 80,292.110 | 香港交易所 | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 193 | 允许现金替代 | 30.00% | 11,705.520 | 香港交易所 | |
| 03690 | 美团-W | 705 | 允许现金替代 | 30.00% | 65,018.580 | 香港交易所 | |
| 03888 | 金山软件 | 236 | 允许现金替代 | 30.00% | 6,077.070 | 香港交易所 | |
| 06160 | 百济神州 | 188 | 允许现金替代 | 30.00% | 32,404.660 | 香港交易所 | |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,059 | 允许现金替代 | 30.00% | 144,911.620 | 香港交易所 | |
| 000063 | 中兴通讯 | 800 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 30,256.000 | 深圳证券交易所 |
| 000100 | TCL科技 | 5,300 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 23,479.000 | 深圳证券交易所 |
| 000725 | 京东方A | 7,100 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 29,181.000 | 深圳证券交易所 |
| 000963 | 华东医药 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 8,232.000 | 深圳证券交易所 |
| 000977 | 浪潮信息 | 300 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 18,345.000 | 深圳证券交易所 |
| 002001 | 新和成 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 9,660.000 | 深圳证券交易所 |
| 002230 | 科大讯飞 | 600 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 29,322.000 | 深圳证券交易所 |
| 002236 | 大华股份 | 500 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 9,290.000 | 深圳证券交易所 |
| 002241 | 歌尔股份 | 600 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 17,580.000 | 深圳证券交易所 |
| 002371 | 北方华创 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 45,310.000 | 深圳证券交易所 |
| 002384 | 东山精密 | 300 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 23,628.000 | 深圳证券交易所 |
| 002415 | 海康威视 | 900 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 26,460.000 | 深圳证券交易所 |
| 002475 | 立讯精密 | 900 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 52,425.000 | 深圳证券交易所 |
| 002600 | 领益智造 | 700 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 10,752.000 | 深圳证券交易所 |
| 002916 | 深南电路 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 19,374.000 | 深圳证券交易所 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 200 | 允许现金替代 | 10.00% | 90.00% | 10,150.000 | 深圳证券交易所 |
| 300033 | 同花顺 | 100 | 必须现金替代 | 31,520.000 | 深圳证券交易所 | ||
| 300122 | 智飞生物 | 300 | 必须现金替代 | 5,814.000 | 深圳证券交易所 | ||
| 300124 | 汇川技术 | 400 | 允许现金替代 | 20.00% | 90.00% | 29,492.000 | 深圳证券交易所 |
| 300308 | 中际旭创 | 200 | 允许现金替代 | 20.00% | 90.00% | 117,362.000 | 深圳证券交易所 |
| 300433 | 蓝思科技 | 500 | 允许现金替代 | 20.00% | 90.00% | 15,325.000 | 深圳证券交易所 |
| 300454 | 深信服 | 100 | 必须现金替代 | 11,065.000 | 深圳证券交易所 | ||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 允许现金替代 | 20.00% | 90.00% | 19,577.000 | 深圳证券交易所 |
| 300866 | 安克创新 | 100 | 允许现金替代 | 20.00% | 90.00% | 10,803.000 | 深圳证券交易所 |
| 600183 | 生益科技 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600196 | 复星医药 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600406 | 国电南瑞 | 1,000 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600570 | 恒生电子 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600584 | 长电科技 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600745 | 闻泰科技 | 200 | 必须现金替代 | 7,604.000 | 上海证券交易所 | ||
| 600845 | 宝信软件 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601231 | 环旭电子 | 200 | 必须现金替代 | 4,744.000 | 上海证券交易所 | ||
| 603259 | 药明康德 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603296 | 华勤技术 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603501 | 豪威集团 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688036 | 传音控股 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688111 | 金山办公 | 0 | 必须现金替代 | 0.000 | 上海证券交易所 |