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申购赎回清单 |
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| 最新公告日期：
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20250819
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| 基金名称：
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龙头科技
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| 基金管理公司名称：
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广发基金管理有限公司 |
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| 现金差额（单位:元）：
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-10895.28
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| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）：
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1291219.67
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| 基金份额净值（单位:元）： |
0.8608
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| 预估现金差额（单位:元）：
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-13424.48
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| 最小申购赎回单位（单位:份）：
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1500000
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| 是否需要公布IOPV：
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是 |
| 申购赎回的允许情况：
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申购和赎回皆允许
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| 可以现金替代比例上限：
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40%
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| 当日累计申购限额（单位：份）：
|
不限
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| 当日累计赎回限额（单位：份）：
|
10000000
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| 证券代码 |
证券简称 |
证券数量 |
现金替代标志 |
溢价比例 |
折价比例 |
固定替代金额 |
00285
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比亚迪电
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229
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港市退补
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30.000% |
|
8216.14 |
00700
|
腾讯控股
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241
|
港市退补
|
30.000% |
|
128887.75 |
00981
|
中芯国际
|
728
|
港市退补
|
30.000% |
|
34357.19 |
00992
|
联想集团
|
2154
|
港市退补
|
30.000% |
|
21881.5 |
01093
|
石药集团
|
2047
|
港市退补
|
30.000% |
|
20365.59 |
01177
|
中国生物
|
2861
|
港市退补
|
30.000% |
|
20618.21 |
01810
|
小米集团
|
2108
|
港市退补
|
30.000% |
|
101885.53 |
02382
|
舜宇光学
|
195
|
港市退补
|
30.000% |
|
13395.61 |
03690
|
美团-W
|
709
|
港市退补
|
30.000% |
|
78483.62 |
03888
|
金山软件
|
237
|
港市退补
|
30.000% |
|
7617.87 |
06160
|
百济神州
|
190
|
港市退补
|
30.000% |
|
33530.48 |
09988
|
阿里巴巴
|
1066
|
港市退补
|
30.000% |
|
115185.66 |
000063
|
中兴通讯
|
800
|
深市或京市退补
|
10.000% |
90.000% |
30648 |
000100
|
TCL科技
|
5000
|
深市或京市退补
|
10.000% |
90.000% |
22800 |
000725
|
京东方A
|
7100
|
深市或京市退补
|
10.000% |
90.000% |
28045 |
000963
|
华东医药
|
200
|
深市或京市退补
|
10.000% |
90.000% |
8840 |
000977
|
浪潮信息
|
300
|
深市或京市退补
|
10.000% |
90.000% |
18321 |
002001
|
新和成
|
400
|
深市或京市退补
|
10.000% |
90.000% |
9192 |
002230
|
科大讯飞
|
600
|
深市或京市退补
|
10.000% |
90.000% |
29886 |
002236
|
大华股份
|
500
|
深市或京市退补
|
10.000% |
90.000% |
9095 |
002241
|
歌尔股份
|
600
|
深市或京市退补
|
10.000% |
90.000% |
16986 |
002371
|
北方华创
|
100
|
深市或京市退补
|
10.000% |
90.000% |
34722 |
002384
|
东山精密
|
300
|
深市或京市退补
|
10.000% |
90.000% |
16395 |
002415
|
海康威视
|
900
|
深市或京市退补
|
10.000% |
90.000% |
27018 |
002475
|
立讯精密
|
900
|
深市或京市退补
|
10.000% |
90.000% |
35631 |
002600
|
领益智造
|
700
|
深市或京市退补
|
10.000% |
90.000% |
7791 |
002916
|
深南电路
|
100
|
深市或京市退补
|
10.000% |
90.000% |
14656 |
002938
|
鹏鼎控股
|
200
|
深市或京市退补
|
10.000% |
90.000% |
10480 |
300033
|
同花顺
|
100
|
深市或京市退补
|
20.000% |
90.000% |
40490 |
300122
|
智飞生物
|
300
|
深市或京市退补
|
20.000% |
90.000% |
7065 |
300124
|
汇川技术
|
400
|
深市或京市退补
|
20.000% |
90.000% |
27120 |
300308
|
中际旭创
|
200
|
深市或京市退补
|
20.000% |
90.000% |
52000 |
300433
|
蓝思科技
|
500
|
深市或京市退补
|
20.000% |
90.000% |
12885 |
300454
|
深信服
|
100
|
深市或京市退补
|
20.000% |
90.000% |
10564 |
300760
|
迈瑞医疗
|
100
|
深市或京市退补
|
20.000% |
90.000% |
23665 |
300866
|
安克创新
|
100
|
深市或京市退补
|
20.000% |
90.000% |
14819 |
600183
|
生益科技
|
300
|
允许
|
34.000% |
|
|
600196
|
复星医药
|
300
|
允许
|
34.000% |
|
|
600276
|
恒瑞医药
|
500
|
允许
|
34.000% |
|
|
600406
|
国电南瑞
|
1000
|
允许
|
34.000% |
|
|
600570
|
恒生电子
|
400
|
允许
|
34.000% |
|
|
600584
|
长电科技
|
400
|
允许
|
34.000% |
|
|
600745
|
闻泰科技
|
200
|
允许
|
34.000% |
|
|
600845
|
宝信软件
|
200
|
允许
|
34.000% |
|
|
601231
|
环旭电子
|
200
|
允许
|
34.000% |
|
|
603259
|
药明康德
|
400
|
允许
|
34.000% |
|
|
603296
|
华勤技术
|
100
|
允许
|
34.000% |
|
|
603501
|
豪威集团
|
200
|
允许
|
34.000% |
|
|
688036
|
传音控股
|
200
|
允许
|
73.000% |
|
|
688111
|
金山办公
|
0
|
必须
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|
|
0 |
|
|
|
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