基本信息
| 最新公告日期： | 2025-12-12 |
|---|---|
| 基金名称： | 汽车港股 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2025-12-11日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | 418.52 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 620,286.17 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 1.2406 |
2025-12-12日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | 43.42 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 100.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | 200,000,000.00 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 30,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 500,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 现金申赎 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 00175 | 吉利汽车 | 4,059 | 允许现金替代 | 25.00% | 63,914.580 | 香港交易所 | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 273 | 允许现金替代 | 25.00% | 7,352.300 | 香港交易所 | |
| 00187 | 京城机电股份 | 58 | 允许现金替代 | 25.00% | 218.180 | 香港交易所 | |
| 00189 | 东岳集团 | 1,012 | 允许现金替代 | 25.00% | 9,369.940 | 香港交易所 | |
| 00425 | 敏实集团 | 470 | 允许现金替代 | 25.00% | 13,409.410 | 香港交易所 | |
| 00489 | 东风集团股份 | 1,672 | 允许现金替代 | 25.00% | 13,536.180 | 香港交易所 | |
| 00564 | 中创智领 | 142 | 允许现金替代 | 25.00% | 2,730.150 | 香港交易所 | |
| 00819 | 天能动力 | 461 | 允许现金替代 | 25.00% | 3,041.020 | 香港交易所 | |
| 00868 | 信义玻璃 | 1,272 | 允许现金替代 | 25.00% | 9,396.370 | 香港交易所 | |
| 00881 | 中升控股 | 830 | 允许现金替代 | 25.00% | 8,408.820 | 香港交易所 | |
| 01057 | 浙江世宝 | 127 | 允许现金替代 | 25.00% | 452.350 | 香港交易所 | |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 2,031 | 允许现金替代 | 25.00% | 7,529.260 | 香港交易所 | |
| 01208 | 五矿资源 | 2,836 | 允许现金替代 | 25.00% | 20,949.760 | 香港交易所 | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 760 | 允许现金替代 | 25.00% | 67,225.160 | 香港交易所 | |
| 01258 | 中国有色矿业 | 911 | 允许现金替代 | 25.00% | 12,457.680 | 香港交易所 | |
| 01316 | 耐世特 | 586 | 允许现金替代 | 25.00% | 3,157.440 | 香港交易所 | |
| 01772 | 赣锋锂业 | 259 | 允许现金替代 | 25.00% | 12,154.930 | 香港交易所 | |
| 01882 | 海天国际 | 652 | 允许现金替代 | 25.00% | 13,128.030 | 香港交易所 | |
| 01958 | 北京汽车 | 1,183 | 允许现金替代 | 25.00% | 2,171.290 | 香港交易所 | |
| 02015 | 理想汽车-W | 829 | 允许现金替代 | 25.00% | 49,450.600 | 香港交易所 | |
| 02238 | 广汽集团 | 1,887 | 允许现金替代 | 25.00% | 6,755.390 | 香港交易所 | |
| 02333 | 长城汽车 | 1,556 | 允许现金替代 | 25.00% | 20,995.120 | 香港交易所 | |
| 02338 | 潍柴动力 | 1,304 | 允许现金替代 | 25.00% | 23,495.390 | 香港交易所 | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 305 | 允许现金替代 | 25.00% | 18,498.370 | 香港交易所 | |
| 02402 | 亿华通 | 21 | 允许现金替代 | 25.00% | 483.510 | 香港交易所 | |
| 02431 | 佑驾创新 | 116 | 允许现金替代 | 25.00% | 1,043.460 | 香港交易所 | |
| 02443 | 汽车街 | 291 | 允许现金替代 | 25.00% | 713.900 | 香港交易所 | |
| 02533 | 黑芝麻智能 | 257 | 允许现金替代 | 25.00% | 4,885.140 | 香港交易所 | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 347 | 允许现金替代 | 25.00% | 20,383.570 | 香港交易所 | |
| 03808 | 中国重汽 | 556 | 允许现金替代 | 25.00% | 14,660.690 | 香港交易所 | |
| 03898 | 时代电气 | 292 | 允许现金替代 | 25.00% | 9,933.470 | 香港交易所 | |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,297 | 允许现金替代 | 25.00% | 37,275.610 | 香港交易所 | |
| 06680 | 金力永磁 | 106 | 允许现金替代 | 25.00% | 1,793.360 | 香港交易所 | |
| 09660 | 地平线 | 2,995 | 允许现金替代 | 25.00% | 23,621.030 | 香港交易所 | |
| 09690 | 途虎-W | 378 | 允许现金替代 | 25.00% | 5,536.550 | 香港交易所 | |
| 09696 | 天齐锂业 | 96 | 允许现金替代 | 25.00% | 4,204.370 | 香港交易所 | |
| 09863 | 零跑汽车 | 449 | 允许现金替代 | 25.00% | 20,039.510 | 香港交易所 | |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,266 | 允许现金替代 | 25.00% | 85,870.860 | 香港交易所 |