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申购赎回清单 |
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| 最新公告日期：
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20250725
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| 基金名称：
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红利香港
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| 基金管理公司名称：
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广发基金管理有限公司 |
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| 现金差额（单位:元）：
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-121.28
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| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）：
|
520865.56
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| 基金份额净值（单位:元）： |
1.0417
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| 预估现金差额（单位:元）：
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-67.6
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| 最小申购赎回单位（单位:份）：
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500000
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| 是否需要公布IOPV：
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是 |
| 申购赎回的允许情况：
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申购和赎回皆允许
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| 可以现金替代比例上限：
|
100%
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| 当日累计申购限额（单位：份）：
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1200000000
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| 当日累计赎回限额（单位：份）：
|
400000000
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| 证券代码 |
证券简称 |
证券数量 |
现金替代标志 |
溢价比例 |
折价比例 |
固定替代金额 |
00038
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第一拖拉
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119
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非沪深市场成分证券退补
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10.000% |
|
835.46 |
00135
|
昆仑能源
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1057
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
7632.3 |
00144
|
招商局港
|
417
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
5832.46 |
00297
|
中化化肥
|
577
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
766.11 |
00316
|
东方海外
|
71
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
9349.46 |
00386
|
中国石油
|
10216
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
43851.31 |
00390
|
中国中铁
|
1041
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
3928.79 |
00552
|
中国通信
|
712
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
2959.07 |
00598
|
中国外运
|
973
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
3928.76 |
00728
|
中国电信
|
4771
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
24817.91 |
00762
|
中国联通
|
2173
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
18733.88 |
00788
|
中国铁塔
|
1032
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
11055.66 |
00836
|
华润电力
|
460
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
8387.49 |
00857
|
中国石油
|
8574
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
58167.72 |
00883
|
中国海洋
|
2795
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
48446.73 |
00916
|
龙源电力
|
334
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
2247.7 |
00934
|
中石化冠
|
353
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1425.34 |
00941
|
中国移动
|
682
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
54145 |
01072
|
东方电气
|
67
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1276.49 |
01088
|
中国神华
|
1457
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
46772.87 |
01099
|
国药控股
|
296
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
5211.43 |
01109
|
华润置地
|
409
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
11009.68 |
01186
|
中国铁建
|
652
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
3456.81 |
01193
|
华润燃气
|
172
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
3222.22 |
01199
|
中远海运
|
368
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1977.86 |
01258
|
中国有色
|
394
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
2848.54 |
01618
|
中国中冶
|
678
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1115.39 |
01766
|
中国中车
|
1229
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
6404.22 |
01798
|
大唐新能
|
331
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
728.46 |
01800
|
中国交通
|
1379
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
7373.97 |
01811
|
中广核新
|
206
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
488.95 |
01816
|
中广核电
|
2431
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
6698.65 |
01898
|
中煤能源
|
1555
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
14650.41 |
01919
|
中远海控
|
3884
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
53335.44 |
02319
|
蒙牛乳业
|
279
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
4379.3 |
02357
|
中航科工
|
285
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1241.48 |
02386
|
中石化炼
|
647
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
3683.31 |
02666
|
环球医疗
|
338
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1908.83 |
02866
|
中远海发
|
1262
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1469.02 |
02880
|
辽港股份
|
147
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
114.97 |
02883
|
中海油田
|
210
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1361.66 |
03311
|
中国建筑
|
597
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
6471.58 |
03320
|
华润医药
|
331
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1700.73 |
03323
|
中国建材
|
1249
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
5679.27 |
03877
|
中国船舶
|
467
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
968.3 |
03898
|
时代电气
|
53
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1617.07 |
03968
|
招商银行
|
263
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
12712.14 |
03969
|
中国通号
|
629
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
2030.67 |
03996
|
中国能源
|
1335
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1760.39 |
06869
|
长飞光纤
|
39
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
751.9 |
|
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