基本信息
| 最新公告日期： | 2026-04-02 |
|---|---|
| 基金名称： | 红利香港 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2026-04-01日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | -19.19 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 539,983.61 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 1.0800 |
2026-04-02日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | -44.26 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 100.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | 2,000,000,000.00 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 200,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 500,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 现金申赎 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 146 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,076.170 | 香港交易所 | |
| 00135 | 昆仑能源 | 1,496 | 允许现金替代 | 10.00% | 9,459.310 | 香港交易所 | |
| 00144 | 招商局港口 | 469 | 允许现金替代 | 10.00% | 5,984.730 | 香港交易所 | |
| 00297 | 中化化肥 | 968 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,355.430 | 香港交易所 | |
| 00316 | 东方海外国际 | 57 | 允许现金替代 | 10.00% | 6,987.430 | 香港交易所 | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 10,024 | 允许现金替代 | 10.00% | 40,430.570 | 香港交易所 | |
| 00390 | 中国中铁 | 1,259 | 允许现金替代 | 10.00% | 4,523.650 | 香港交易所 | |
| 00506 | 中国食品 | 259 | 允许现金替代 | 10.00% | 846.210 | 香港交易所 | |
| 00552 | 中国通信服务 | 833 | 允许现金替代 | 10.00% | 2,971.000 | 香港交易所 | |
| 00598 | 中国外运 | 1,075 | 允许现金替代 | 10.00% | 4,629.360 | 香港交易所 | |
| 00728 | 中国电信 | 5,035 | 允许现金替代 | 10.00% | 21,638.280 | 香港交易所 | |
| 00762 | 中国联通 | 2,303 | 允许现金替代 | 10.00% | 14,440.340 | 香港交易所 | |
| 00788 | 中国铁塔 | 1,396 | 允许现金替代 | 10.00% | 13,179.030 | 香港交易所 | |
| 00836 | 华润电力 | 673 | 允许现金替代 | 10.00% | 10,952.680 | 香港交易所 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 6,682 | 允许现金替代 | 10.00% | 62,081.510 | 香港交易所 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,688 | 允许现金替代 | 10.00% | 63,819.370 | 香港交易所 | |
| 00916 | 龙源电力 | 520 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,205.570 | 香港交易所 | |
| 00934 | 中石化冠德 | 387 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,393.920 | 香港交易所 | |
| 00941 | 中国移动 | 673 | 允许现金替代 | 10.00% | 47,295.660 | 香港交易所 | |
| 01072 | 东方电气 | 102 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,294.830 | 香港交易所 | |
| 01088 | 中国神华 | 1,468 | 允许现金替代 | 10.00% | 59,856.370 | 香港交易所 | |
| 01099 | 国药控股 | 321 | 允许现金替代 | 10.00% | 5,795.120 | 香港交易所 | |
| 01109 | 华润置地 | 397 | 允许现金替代 | 10.00% | 10,194.860 | 香港交易所 | |
| 01138 | 中远海能 | 390 | 允许现金替代 | 10.00% | 6,594.310 | 香港交易所 | |
| 01186 | 中国铁建 | 812 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,754.210 | 香港交易所 | |
| 01193 | 华润燃气 | 233 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,888.380 | 香港交易所 | |
| 01199 | 中远海运港口 | 378 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,734.330 | 香港交易所 | |
| 01258 | 中国有色矿业 | 425 | 允许现金替代 | 10.00% | 4,592.370 | 香港交易所 | |
| 01618 | 中国中冶 | 684 | 允许现金替代 | 10.00% | 987.880 | 香港交易所 | |
| 01766 | 中国中车 | 1,407 | 允许现金替代 | 10.00% | 6,269.720 | 香港交易所 | |
| 01800 | 中国交通建设 | 1,778 | 允许现金替代 | 10.00% | 7,030.420 | 香港交易所 | |
| 01811 | 中广核新能源 | 363 | 允许现金替代 | 10.00% | 863.130 | 香港交易所 | |
| 01816 | 中广核电力 | 2,704 | 允许现金替代 | 10.00% | 8,263.030 | 香港交易所 | |
| 01898 | 中煤能源 | 976 | 允许现金替代 | 10.00% | 11,259.640 | 香港交易所 | |
| 01919 | 中远海控 | 2,381 | 允许现金替代 | 10.00% | 31,536.290 | 香港交易所 | |
| 02380 | 中国电力 | 1,017 | 允许现金替代 | 10.00% | 2,839.120 | 香港交易所 | |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 804 | 允许现金替代 | 10.00% | 4,234.090 | 香港交易所 | |
| 02600 | 中国铝业 | 789 | 允许现金替代 | 10.00% | 8,143.440 | 香港交易所 | |
| 02666 | 环球医疗 | 415 | 允许现金替代 | 10.00% | 2,141.650 | 香港交易所 | |
| 02866 | 中远海发 | 1,027 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,031.050 | 香港交易所 | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 739 | 允许现金替代 | 10.00% | 5,401.640 | 香港交易所 | |
| 03320 | 华润医药 | 407 | 允许现金替代 | 10.00% | 2,204.310 | 香港交易所 | |
| 03323 | 中国建材 | 1,158 | 允许现金替代 | 10.00% | 5,058.170 | 香港交易所 | |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 580 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,210.540 | 香港交易所 | |
| 03898 | 时代电气 | 94 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,072.830 | 香港交易所 | |
| 03968 | 招商银行 | 224 | 允许现金替代 | 10.00% | 9,689.690 | 香港交易所 | |
| 03969 | 中国通号 | 677 | 允许现金替代 | 10.00% | 2,074.780 | 香港交易所 | |
| 03996 | 中国能源建设 | 1,241 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,409.820 | 香港交易所 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 57 | 允许现金替代 | 10.00% | 9,331.630 | 香港交易所 |