基本信息
| 最新公告日期： | 2025-12-12 |
|---|---|
| 基金名称： | 红利香港 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2025-12-11日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | -258.79 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 522,335.77 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 1.0447 |
2025-12-12日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | -110.69 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 100.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | 1,100,000,000.00 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 200,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 500,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 现金申赎 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 120 | 允许现金替代 | 10.00% | 881.000 | 香港交易所 | |
| 00135 | 昆仑能源 | 1,061 | 允许现金替代 | 10.00% | 7,066.460 | 香港交易所 | |
| 00144 | 招商局港口 | 419 | 允许现金替代 | 10.00% | 6,068.550 | 香港交易所 | |
| 00297 | 中化化肥 | 579 | 允许现金替代 | 10.00% | 773.350 | 香港交易所 | |
| 00316 | 东方海外国际 | 71 | 允许现金替代 | 10.00% | 8,205.930 | 香港交易所 | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 10,259 | 允许现金替代 | 10.00% | 39,989.370 | 香港交易所 | |
| 00390 | 中国中铁 | 1,045 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,541.660 | 香港交易所 | |
| 00552 | 中国通信服务 | 714 | 允许现金替代 | 10.00% | 2,971.300 | 香港交易所 | |
| 00598 | 中国外运 | 976 | 允许现金替代 | 10.00% | 4,434.070 | 香港交易所 | |
| 00728 | 中国电信 | 4,791 | 允许现金替代 | 10.00% | 24,377.910 | 香港交易所 | |
| 00762 | 中国联通 | 2,182 | 允许现金替代 | 10.00% | 16,951.310 | 香港交易所 | |
| 00788 | 中国铁塔 | 1,036 | 允许现金替代 | 10.00% | 11,343.030 | 香港交易所 | |
| 00836 | 华润电力 | 462 | 允许现金替代 | 10.00% | 7,467.930 | 香港交易所 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 8,609 | 允许现金替代 | 10.00% | 64,612.280 | 香港交易所 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,806 | 允许现金替代 | 10.00% | 53,286.380 | 香港交易所 | |
| 00916 | 龙源电力 | 336 | 允许现金替代 | 10.00% | 2,079.070 | 香港交易所 | |
| 00934 | 中石化冠德 | 354 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,305.910 | 香港交易所 | |
| 00941 | 中国移动 | 685 | 允许现金替代 | 10.00% | 53,308.960 | 香港交易所 | |
| 01072 | 东方电气 | 81 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,613.270 | 香港交易所 | |
| 01088 | 中国神华 | 1,463 | 允许现金替代 | 10.00% | 51,683.610 | 香港交易所 | |
| 01099 | 国药控股 | 298 | 允许现金替代 | 10.00% | 5,453.280 | 香港交易所 | |
| 01109 | 华润置地 | 411 | 允许现金替代 | 10.00% | 10,523.620 | 香港交易所 | |
| 01186 | 中国铁建 | 655 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,201.890 | 香港交易所 | |
| 01193 | 华润燃气 | 173 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,593.390 | 香港交易所 | |
| 01199 | 中远海运港口 | 370 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,976.790 | 香港交易所 | |
| 01258 | 中国有色矿业 | 396 | 允许现金替代 | 10.00% | 5,415.190 | 香港交易所 | |
| 01618 | 中国中冶 | 679 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,122.850 | 香港交易所 | |
| 01766 | 中国中车 | 1,234 | 允许现金替代 | 10.00% | 6,783.480 | 香港交易所 | |
| 01798 | 大唐新能源 | 331 | 允许现金替代 | 10.00% | 652.630 | 香港交易所 | |
| 01800 | 中国交通建设 | 1,385 | 允许现金替代 | 10.00% | 6,241.860 | 香港交易所 | |
| 01811 | 中广核新能源 | 207 | 允许现金替代 | 10.00% | 511.590 | 香港交易所 | |
| 01816 | 中广核电力 | 2,442 | 允许现金替代 | 10.00% | 6,456.850 | 香港交易所 | |
| 01898 | 中煤能源 | 1,562 | 允许现金替代 | 10.00% | 14,433.920 | 香港交易所 | |
| 01919 | 中远海控 | 3,900 | 允许现金替代 | 10.00% | 48,618.440 | 香港交易所 | |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 281 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,635.790 | 香港交易所 | |
| 02357 | 中航科工 | 286 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,008.280 | 香港交易所 | |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 649 | 允许现金替代 | 10.00% | 4,263.490 | 香港交易所 | |
| 02666 | 环球医疗 | 361 | 允许现金替代 | 10.00% | 2,033.670 | 香港交易所 | |
| 02866 | 中远海发 | 1,265 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,264.340 | 香港交易所 | |
| 02880 | 辽港股份 | 149 | 允许现金替代 | 10.00% | 109.660 | 香港交易所 | |
| 02883 | 中海油田服务 | 211 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,357.370 | 香港交易所 | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 600 | 允许现金替代 | 10.00% | 5,086.450 | 香港交易所 | |
| 03320 | 华润医药 | 334 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,374.760 | 香港交易所 | |
| 03323 | 中国建材 | 1,254 | 允许现金替代 | 10.00% | 5,537.530 | 香港交易所 | |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 467 | 允许现金替代 | 10.00% | 861.380 | 香港交易所 | |
| 03898 | 时代电气 | 53 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,802.990 | 香港交易所 | |
| 03968 | 招商银行 | 264 | 允许现金替代 | 10.00% | 12,257.650 | 香港交易所 | |
| 03969 | 中国通号 | 631 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,995.220 | 香港交易所 | |
| 03996 | 中国能源建设 | 1,341 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,315.940 | 香港交易所 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 40 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,594.810 | 香港交易所 |