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申购赎回清单 |
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| 最新公告日期：
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20251111
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| 基金名称：
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红利香港
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| 基金管理公司名称：
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广发基金管理有限公司 |
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| 现金差额（单位:元）：
|
-254
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| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）：
|
559200.17
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| 基金份额净值（单位:元）： |
1.1184
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| 预估现金差额（单位:元）：
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-30.33
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| 最小申购赎回单位（单位:份）：
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500000
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| 是否需要公布IOPV：
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是 |
| 申购赎回的允许情况：
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申购和赎回皆允许
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| 可以现金替代比例上限：
|
100%
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| 当日累计申购限额（单位：份）：
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1100000000
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| 当日累计赎回限额（单位：份）：
|
200000000
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| 证券代码 |
证券简称 |
证券数量 |
现金替代标志 |
溢价比例 |
折价比例 |
固定替代金额 |
00038
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第一拖拉
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120
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非沪深市场成分证券退补
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10.000% |
|
858.28 |
00135
|
昆仑能源
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1071
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
7289.38 |
00144
|
招商局港
|
423
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
6108.72 |
00297
|
中化化肥
|
585
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
895.46 |
00316
|
东方海外
|
72
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
8777.46 |
00386
|
中国石油
|
10364
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
41454.56 |
00390
|
中国中铁
|
1055
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
3835.36 |
00552
|
中国通信
|
721
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
3186.08 |
00598
|
中国外运
|
987
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
4766.21 |
00728
|
中国电信
|
4840
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
25974.13 |
00762
|
中国联通
|
2204
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
19760 |
00788
|
中国铁塔
|
1047
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
11294.8 |
00836
|
华润电力
|
467
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
8122.75 |
00857
|
中国石油
|
8697
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
69415.1 |
00883
|
中国海洋
|
2835
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
57963.72 |
00916
|
龙源电力
|
340
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
2317.19 |
00934
|
中石化冠
|
358
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1415.64 |
00941
|
中国移动
|
692
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
55358.07 |
01072
|
东方电气
|
81
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1585.26 |
01088
|
中国神华
|
1478
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
58525.42 |
01099
|
国药控股
|
301
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
5506.94 |
01109
|
华润置地
|
415
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
10995.7 |
01186
|
中国铁建
|
662
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
3383.77 |
01193
|
华润燃气
|
174
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
3497.32 |
01199
|
中远海运
|
373
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
2008.52 |
01258
|
中国有色
|
400
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
5321 |
01618
|
中国中冶
|
686
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1481.33 |
01766
|
中国中车
|
1247
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
7157.93 |
01798
|
大唐新能
|
335
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
766.12 |
01800
|
中国交通
|
1400
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
6633.03 |
01811
|
中广核新
|
210
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
541.48 |
01816
|
中广核电
|
2465
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
6984.86 |
01898
|
中煤能源
|
1577
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
17314.07 |
01919
|
中远海控
|
3940
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
50975.9 |
02319
|
蒙牛乳业
|
284
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
3881.41 |
02357
|
中航科工
|
288
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1039.13 |
02386
|
中石化炼
|
655
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
4565.44 |
02666
|
环球医疗
|
342
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
2034.79 |
02866
|
中远海发
|
1279
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1386.75 |
02880
|
辽港股份
|
150
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
123 |
02883
|
中海油田
|
213
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1537.04 |
03311
|
中国建筑
|
605
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
5225.7 |
03320
|
华润医药
|
337
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1510.69 |
03323
|
中国建材
|
1267
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
6349.21 |
03877
|
中国船舶
|
471
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
888.32 |
03898
|
时代电气
|
53
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1955.74 |
03968
|
招商银行
|
266
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
12481.57 |
03969
|
中国通号
|
637
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
2106.82 |
03996
|
中国能源
|
1351
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1464.81 |
06869
|
长飞光纤
|
40
|
非沪深市场成分证券退补
|
10.000% |
|
1208.52 |
|
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