基本信息
| 最新公告日期： | 2026-06-12 |
|---|---|
| 基金名称： | 红利香港 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2026-06-11日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | -392.78 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 515,865.39 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 1.0317 |
2026-06-12日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | -14.19 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 100.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | 400,000,000.00 |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 200,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 500,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 现金申赎 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 147 | 允许现金替代 | 10.00% | 958.900 | 香港交易所 | |
| 00135 | 昆仑能源 | 1,508 | 允许现金替代 | 10.00% | 9,049.920 | 香港交易所 | |
| 00144 | 招商局港口 | 473 | 允许现金替代 | 10.00% | 5,685.430 | 香港交易所 | |
| 00297 | 中化化肥 | 978 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,233.390 | 香港交易所 | |
| 00316 | 东方海外国际 | 58 | 允许现金替代 | 10.00% | 6,492.340 | 香港交易所 | |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 10,099 | 允许现金替代 | 10.00% | 36,100.620 | 香港交易所 | |
| 00390 | 中国中铁 | 1,269 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,874.030 | 香港交易所 | |
| 00506 | 中国食品 | 261 | 允许现金替代 | 10.00% | 774.090 | 香港交易所 | |
| 00552 | 中国通信服务 | 838 | 允许现金替代 | 10.00% | 2,981.000 | 香港交易所 | |
| 00598 | 中国外运 | 1,083 | 允许现金替代 | 10.00% | 4,125.690 | 香港交易所 | |
| 00728 | 中国电信 | 5,073 | 允许现金替代 | 10.00% | 22,105.330 | 香港交易所 | |
| 00762 | 中国联通 | 2,321 | 允许现金替代 | 10.00% | 14,857.560 | 香港交易所 | |
| 00788 | 中国铁塔 | 1,406 | 允许现金替代 | 10.00% | 11,812.910 | 香港交易所 | |
| 00836 | 华润电力 | 678 | 允许现金替代 | 10.00% | 11,404.610 | 香港交易所 | |
| 00857 | 中国石油股份 | 6,733 | 允许现金替代 | 10.00% | 59,790.030 | 香港交易所 | |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,708 | 允许现金替代 | 10.00% | 58,222.600 | 香港交易所 | |
| 00916 | 龙源电力 | 524 | 允许现金替代 | 10.00% | 2,734.490 | 香港交易所 | |
| 00934 | 中石化冠德 | 390 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,227.910 | 香港交易所 | |
| 00941 | 中国移动 | 678 | 允许现金替代 | 10.00% | 48,266.170 | 香港交易所 | |
| 01072 | 东方电气 | 103 | 允许现金替代 | 10.00% | 2,271.860 | 香港交易所 | |
| 01088 | 中国神华 | 1,479 | 允许现金替代 | 10.00% | 58,169.210 | 香港交易所 | |
| 01099 | 国药控股 | 323 | 允许现金替代 | 10.00% | 4,719.610 | 香港交易所 | |
| 01109 | 华润置地 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 12,830.550 | 香港交易所 | |
| 01138 | 中远海能 | 393 | 允许现金替代 | 10.00% | 4,467.480 | 香港交易所 | |
| 01186 | 中国铁建 | 818 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,564.390 | 香港交易所 | |
| 01193 | 华润燃气 | 235 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,511.440 | 香港交易所 | |
| 01199 | 中远海运港口 | 381 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,620.420 | 香港交易所 | |
| 01258 | 中国有色矿业 | 428 | 允许现金替代 | 10.00% | 4,984.470 | 香港交易所 | |
| 01618 | 中国中冶 | 689 | 允许现金替代 | 10.00% | 856.940 | 香港交易所 | |
| 01766 | 中国中车 | 1,418 | 允许现金替代 | 10.00% | 6,561.190 | 香港交易所 | |
| 01800 | 中国交通建设 | 1,792 | 允许现金替代 | 10.00% | 6,421.400 | 香港交易所 | |
| 01811 | 中广核新能源 | 365 | 允许现金替代 | 10.00% | 850.790 | 香港交易所 | |
| 01816 | 中广核电力 | 2,725 | 允许现金替代 | 10.00% | 7,133.910 | 香港交易所 | |
| 01898 | 中煤能源 | 984 | 允许现金替代 | 10.00% | 10,381.270 | 香港交易所 | |
| 01919 | 中远海控 | 2,399 | 允许现金替代 | 10.00% | 28,877.580 | 香港交易所 | |
| 02380 | 中国电力 | 1,024 | 允许现金替代 | 10.00% | 2,841.090 | 香港交易所 | |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 810 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,790.200 | 香港交易所 | |
| 02600 | 中国铝业 | 795 | 允许现金替代 | 10.00% | 6,810.790 | 香港交易所 | |
| 02666 | 环球医疗 | 419 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,898.660 | 香港交易所 | |
| 02866 | 中远海发 | 1,035 | 允许现金替代 | 10.00% | 846.180 | 香港交易所 | |
| 03311 | 中国建筑国际 | 744 | 允许现金替代 | 10.00% | 5,629.720 | 香港交易所 | |
| 03320 | 华润医药 | 410 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,711.670 | 香港交易所 | |
| 03323 | 中国建材 | 1,167 | 允许现金替代 | 10.00% | 4,740.040 | 香港交易所 | |
| 03877 | 中国船舶租赁 | 584 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,259.680 | 香港交易所 | |
| 03898 | 时代电气 | 94 | 允许现金替代 | 10.00% | 3,270.260 | 香港交易所 | |
| 03968 | 招商银行 | 226 | 允许现金替代 | 10.00% | 9,474.360 | 香港交易所 | |
| 03969 | 中国通号 | 682 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,981.190 | 香港交易所 | |
| 03996 | 中国能源建设 | 1,252 | 允许现金替代 | 10.00% | 1,274.040 | 香港交易所 | |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 57 | 允许现金替代 | 10.00% | 11,432.170 | 香港交易所 |