申购赎回清单 |
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最新公告日期:
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20250725
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基金名称:
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龙头消费
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基金管理公司名称:
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广发基金管理有限公司 |
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现金差额(单位:元):
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-4522.27
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最小申购赎回单位资产净值(单位:元):
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1368345.73
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基金份额净值(单位:元): |
0.9122
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预估现金差额(单位:元):
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-4482.27
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最小申购赎回单位(单位:份):
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1500000
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是否需要公布IOPV:
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是 |
申购赎回的允许情况:
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申购和赎回皆允许
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可以现金替代比例上限:
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40%
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当日累计申购限额(单位:份):
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不限
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当日累计赎回限额(单位:份):
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30000000
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证券代码 |
证券简称 |
证券数量 |
现金替代标志 |
溢价比例 |
折价比例 |
固定替代金额 |
000568
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泸州老窖
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700
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深市或京市退补
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10.000% |
15.000% |
89733 |
000596
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古井贡酒
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100
|
深市或京市退补
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10.000% |
15.000% |
14680 |
000729
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燕京啤酒
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1300
|
深市或京市退补
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10.000% |
15.000% |
16744 |
000858
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五 粮 液
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1100
|
深市或京市退补
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10.000% |
15.000% |
138105 |
000876
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新 希 望
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2000
|
深市或京市退补
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10.000% |
15.000% |
20260 |
000895
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双汇发展
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900
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深市或京市退补
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10.000% |
15.000% |
22833 |
002299
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圣农发展
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600
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
9774 |
002304
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洋河股份
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500
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
34445 |
002311
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海大集团
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700
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
38745 |
002385
|
大北农
|
3100
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
13268 |
002461
|
珠江啤酒
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400
|
深市或京市退补
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10.000% |
15.000% |
4300 |
002507
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涪陵榨菜
|
700
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
9345 |
002568
|
百润股份
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500
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
12810 |
002714
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牧原股份
|
2400
|
深市或京市退补
|
10.000% |
15.000% |
115848 |
300146
|
汤臣倍健
|
900
|
深市或京市退补
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20.000% |
15.000% |
10719 |
300498
|
温氏股份
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4700
|
深市或京市退补
|
20.000% |
15.000% |
85869 |
300765
|
新诺威
|
400
|
深市或京市退补
|
20.000% |
15.000% |
20804 |
300957
|
贝泰妮
|
200
|
深市或京市退补
|
20.000% |
15.000% |
9368 |
300999
|
金龙鱼
|
500
|
深市或京市退补
|
20.000% |
15.000% |
15505 |
301498
|
乖宝宠物
|
100
|
深市或京市退补
|
20.000% |
15.000% |
9290 |
600132
|
重庆啤酒
|
200
|
允许
|
34.000% |
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600298
|
安琪酵母
|
500
|
允许
|
34.000% |
|
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600299
|
安迪苏
|
400
|
允许
|
34.000% |
|
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600519
|
贵州茅台
|
100
|
允许
|
34.000% |
|
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600598
|
北大荒
|
600
|
允许
|
34.000% |
|
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600600
|
青岛啤酒
|
300
|
允许
|
34.000% |
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600737
|
中粮糖业
|
1000
|
允许
|
34.000% |
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600809
|
山西汾酒
|
400
|
允许
|
34.000% |
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600872
|
中炬高新
|
600
|
允许
|
34.000% |
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600873
|
梅花生物
|
1800
|
允许
|
34.000% |
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600887
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伊利股份
|
4700
|
允许
|
34.000% |
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601118
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海南橡胶
|
1500
|
允许
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34.000% |
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603156
|
养元饮品
|
400
|
允许
|
34.000% |
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603288
|
海天味业
|
1500
|
允许
|
34.000% |
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603345
|
安井食品
|
200
|
允许
|
34.000% |
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603369
|
今世缘
|
700
|
允许
|
34.000% |
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603589
|
口子窖
|
300
|
允许
|
34.000% |
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603605
|
珀莱雅
|
200
|
允许
|
34.000% |
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605499
|
东鹏饮料
|
200
|
允许
|
34.000% |
|
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688363
|
华熙生物
|
200
|
允许
|
73.000% |
|
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