基本信息
| 最新公告日期： | 2026-04-03 |
|---|---|
| 基金名称： | 龙头消费 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
2026-04-02日内容信息
| 现金差额(单位:元)： | -3,787.81 |
|---|---|
| 最小申购、赎回单位净值(单位：元)： | 1,243,027.19 |
| 基金份额净值(单位:元)： | 0.8287 |
2026-04-03日内容信息
| 最小申购、赎回单位的预估现金部分(单位:元)： | -3,787.81 |
|---|---|
| 现金替代比例上限： | 40.00% |
| 当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 当日累计可赎回的基金份额上限： | 50,000,000.00 |
| 当日净申购的基金份额上限： | - |
| 当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日净赎回的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可申购的基金份额上限： | - |
| 单个证券账户当日累计可赎回的基金份额上限： | - |
| 是否需要公布IOPV： | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位:份)： | 1,500,000.00 |
| 申购赎回的允许情况： | 申购和赎回皆允许 |
| 申购赎回模式： | 沪市成分证券实物对价 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购现金 替代溢价比例 |
赎回现金 替代折价比例 |
替代金额 | 挂牌市场 |
| 000568 | 泸州老窖 | 700 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 74,172.000 | 深圳证券交易所 |
| 000596 | 古井贡酒 | 100 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 11,019.000 | 深圳证券交易所 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,300 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 16,809.000 | 深圳证券交易所 |
| 000858 | 五 粮 液 | 1,200 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 126,000.000 | 深圳证券交易所 |
| 000876 | 新 希 望 | 2,000 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 16,680.000 | 深圳证券交易所 |
| 000895 | 双汇发展 | 900 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 25,785.000 | 深圳证券交易所 |
| 002157 | 正邦科技 | 6,700 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 20,636.000 | 深圳证券交易所 |
| 002299 | 圣农发展 | 600 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 10,998.000 | 深圳证券交易所 |
| 002304 | 洋河股份 | 500 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 25,925.000 | 深圳证券交易所 |
| 002311 | 海大集团 | 800 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 42,416.000 | 深圳证券交易所 |
| 002385 | 大北农 | 3,100 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 12,307.000 | 深圳证券交易所 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 400 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 3,756.000 | 深圳证券交易所 |
| 002568 | 百润股份 | 500 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 8,615.000 | 深圳证券交易所 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,500 | 允许现金替代 | 10.00% | 15.00% | 109,125.000 | 深圳证券交易所 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 900 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 9,846.000 | 深圳证券交易所 |
| 300498 | 温氏股份 | 4,800 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 80,688.000 | 深圳证券交易所 |
| 300957 | 贝泰妮 | 200 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 7,640.000 | 深圳证券交易所 |
| 300999 | 金龙鱼 | 500 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 14,265.000 | 深圳证券交易所 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 100 | 允许现金替代 | 20.00% | 15.00% | 5,194.000 | 深圳证券交易所 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600298 | 安琪酵母 | 500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600299 | 安迪苏 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600598 | 北大荒 | 600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600600 | 青岛啤酒 | 300 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600737 | 中粮糖业 | 1,000 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600809 | 山西汾酒 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600873 | 梅花生物 | 1,800 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600887 | 伊利股份 | 4,600 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601118 | 海南橡胶 | 1,500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603156 | 养元饮品 | 500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603288 | 海天味业 | 1,500 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603345 | 安井食品 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603369 | 今世缘 | 700 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603589 | 口子窖 | 400 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603605 | 珀莱雅 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 605499 | 东鹏饮料 | 200 | 允许现金替代 | 34.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688363 | 华熙生物 | 200 | 允许现金替代 | 73.00% | 上海证券交易所 |