申购赎回清单

日期:
基本信息  
最新公告日期
20250725
基金名称
龙头消费
基金管理公司名称
广发基金管理有限公司
 
  2025-07-24信息内容  
现金差额(单位:元):
-4522.27
最小申购赎回单位资产净值(单位:元):
基金份额净值(单位:元):
 
  2025-07-25信息内容  
预估现金差额(单位:元):
-4482.27
最小申购赎回单位(单位:份):
1500000
是否需要公布IOPV
申购赎回的允许情况
申购和赎回皆允许
可以现金替代比例上限
40%
当日累计申购限额(单位:份)
不限
当日累计赎回限额(单位:份)
30000000
 
  成份股信息内容  
证券代码 证券简称 证券数量 现金替代标志 溢价比例 折价比例 固定替代金额
000568
泸州老窖
700
深市或京市退补
10.000%
15.000%
89733
000596
古井贡酒
100
深市或京市退补
10.000%
15.000%
14680
000729
燕京啤酒
1300
深市或京市退补
10.000%
15.000%
16744
000858
五 粮 液
1100
深市或京市退补
10.000%
15.000%
138105
000876
新 希 望
2000
深市或京市退补
10.000%
15.000%
20260
000895
双汇发展
900
深市或京市退补
10.000%
15.000%
22833
002299
圣农发展
600
深市或京市退补
10.000%
15.000%
9774
002304
洋河股份
500
深市或京市退补
10.000%
15.000%
34445
002311
海大集团
700
深市或京市退补
10.000%
15.000%
38745
002385
大北农
3100
深市或京市退补
10.000%
15.000%
13268
002461
珠江啤酒
400
深市或京市退补
10.000%
15.000%
4300
002507
涪陵榨菜
700
深市或京市退补
10.000%
15.000%
9345
002568
百润股份
500
深市或京市退补
10.000%
15.000%
12810
002714
牧原股份
2400
深市或京市退补
10.000%
15.000%
115848
300146
汤臣倍健
900
深市或京市退补
20.000%
15.000%
10719
300498
温氏股份
4700
深市或京市退补
20.000%
15.000%
85869
300765
新诺威
400
深市或京市退补
20.000%
15.000%
20804
300957
贝泰妮
200
深市或京市退补
20.000%
15.000%
9368
300999
金龙鱼
500
深市或京市退补
20.000%
15.000%
15505
301498
乖宝宠物
100
深市或京市退补
20.000%
15.000%
9290
600132
重庆啤酒
200
允许
34.000%
600298
安琪酵母
500
允许
34.000%
600299
安迪苏
400
允许
34.000%
600519
贵州茅台
100
允许
34.000%
600598
北大荒
600
允许
34.000%
600600
青岛啤酒
300
允许
34.000%
600737
中粮糖业
1000
允许
34.000%
600809
山西汾酒
400
允许
34.000%
600872
中炬高新
600
允许
34.000%
600873
梅花生物
1800
允许
34.000%
600887
伊利股份
4700
允许
34.000%
601118
海南橡胶
1500
允许
34.000%
603156
养元饮品
400
允许
34.000%
603288
海天味业
1500
允许
34.000%
603345
安井食品
200
允许
34.000%
603369
今世缘
700
允许
34.000%
603589
口子窖
300
允许
34.000%
603605
珀莱雅
200
允许
34.000%
605499
东鹏饮料
200
允许
34.000%
688363
华熙生物
200
允许
73.000%