基本信息
| 最新公告日期： | 2025-08-15 |
|---|---|
| 基金名称： | 医药 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
| 基金代码： | 159938 |
| 拟合指数代码： | 000991 |
2025-08-14信息内容
| 现金差额（单位:元）： | 2220.76 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： | 1,783,170.76 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 0.7133 |
2025-08-15信息内容
| 最小申购赎回单位（单位:份）： | 2,500,000.00 |
|---|---|
| 预估现金差额（单位:元）： | 2,220.76 |
| 最大现金替代比例： | 40.00% |
| 深圳市场申购赎回组合证券只数： | 54只 |
| 全部申购赎回组合证券只数： | 112只（含“159900”证券） |
| 是否发布IOPV： | 是 |
| 是否允许申购： | 是 |
| 是否允许赎回： | 是 |
| 红利金额（单位:元）： | 0.00 |
| 累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 累计赎回总额限制（单位:份）： | 700,000,000.00 |
| 单个账户累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户累计赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 1,139,891.0000 | 860,084.4000 | ||
| 000028 | 国药一致 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000403 | 派林生物 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000423 | 东阿阿胶 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000513 | 丽珠集团 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000538 | 云南白药 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000623 | 吉林敖东 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000661 | 长春高新 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000739 | 普洛药业 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000766 | 通化金马 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000963 | 华东医药 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000999 | 华润三九 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002001 | 新和成 | 1,100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002007 | 华兰生物 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002019 | 亿帆医药 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002044 | 美年健康 | 2,300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002223 | 鱼跃医疗 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002252 | 上海莱士 | 3,800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002262 | 恩华药业 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002294 | 信立泰 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002399 | 海普瑞 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002422 | 科伦药业 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002432 | 九安医疗 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002603 | 以岭药业 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002653 | 海思科 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002737 | 葵花药业 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002755 | 奥赛康 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002773 | 康弘药业 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002821 | 凯莱英 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002901 | 大博医疗 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300003 | 乐普医疗 | 900 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300009 | 安科生物 | 800 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300015 | 爱尔眼科 | 3,300 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300122 | 智飞生物 | 800 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300142 | 沃森生物 | 1,100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300294 | 博雅生物 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300298 | 三诺生物 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300347 | 泰格医药 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300529 | 健帆生物 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300558 | 贝达药业 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300573 | 兴齐眼药 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300595 | 欧普康视 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300601 | 康泰生物 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300633 | 开立医疗 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300676 | 华大基因 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300677 | 英科医疗 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300759 | 康龙化成 | 600 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 400 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300832 | 新产业 | 300 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300888 | 稳健医疗 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300896 | 爱美客 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 301015 | 百洋医药 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 301267 | 华厦眼科 | 200 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 301301 | 川宁生物 | 500 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 600056 | 中国医药 | 500 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600062 | 华润双鹤 | 300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600079 | 人福医药 | 800 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600085 | 同仁堂 | 500 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600129 | 太极集团 | 300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600161 | 天坛生物 | 800 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600196 | 复星医药 | 900 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600216 | 浙江医药 | 500 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,100 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600285 | 羚锐制药 | 300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600329 | 达仁堂 | 200 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600332 | 白云山 | 500 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600380 | 健康元 | 800 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600420 | 国药现代 | 500 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600422 | 昆药集团 | 400 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600436 | 片仔癀 | 200 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600511 | 国药股份 | 300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600521 | 华海药业 | 600 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600529 | 山东药玻 | 500 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600535 | 天士力 | 500 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600566 | 济川药业 | 300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600739 | 辽宁成大 | 700 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600750 | 江中药业 | 300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600763 | 通策医疗 | 200 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600867 | 通化东宝 | 800 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600998 | 九州通 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601607 | 上海医药 | 600 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603087 | 甘李药业 | 200 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603233 | 大参林 | 300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603259 | 药明康德 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603392 | 万泰生物 | 300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603456 | 九洲药业 | 400 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603658 | 安图生物 | 100 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603707 | 健友股份 | 300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603858 | 步长制药 | 400 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603882 | 金域医学 | 200 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603883 | 老百姓 | 300 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603939 | 益丰药房 | 400 | 允许 | 10.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688016 | 心脉医疗 | 0 | 必须 | 上海证券交易所 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 688029 | 南微医学 | 0 | 必须 | 上海证券交易所 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 688050 | 爱博医疗 | 200 | 允许 | 20.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688114 | 华大智造 | 200 | 允许 | 20.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688166 | 博瑞医药 | 200 | 允许 | 20.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688180 | 君实生物 | 400 | 允许 | 20.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688192 | 迪哲医药 | 200 | 允许 | 20.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688235 | 百济神州 | 0 | 必须 | 上海证券交易所 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 688266 | 泽璟制药 | 200 | 允许 | 20.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688271 | 联影医疗 | 400 | 允许 | 20.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688278 | 特宝生物 | 200 | 允许 | 20.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688289 | 圣湘生物 | 300 | 允许 | 20.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688301 | 奕瑞科技 | 200 | 允许 | 20.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688331 | 荣昌生物 | 200 | 允许 | 20.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688336 | 三生国健 | 200 | 允许 | 20.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688366 | 昊海生科 | 200 | 允许 | 20.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688506 | 百利天恒 | 0 | 必须 | 上海证券交易所 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 688520 | 神州细胞 | 200 | 允许 | 20.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688578 | 艾力斯 | 200 | 允许 | 20.00% | 15.00% | 上海证券交易所 | ||
| 688617 | 惠泰医疗 | 0 | 必须 | 上海证券交易所 | 0.0000 | 0.0000 |