基本信息
| 最新公告日期： | 2025-12-12 |
|---|---|
| 基金名称： | 金融 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
| 基金代码： | 159940 |
| 拟合指数代码： | 000992 |
2025-12-11信息内容
| 现金差额（单位:元）： | 488.96 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： | 1,265,659.96 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 1.2657 |
2025-12-12信息内容
| 最小申购赎回单位（单位:份）： | 1,000,000.00 |
|---|---|
| 预估现金差额（单位:元）： | 516.96 |
| 最大现金替代比例： | 40.00% |
| 深圳市场申购赎回组合证券只数： | 43只 |
| 全部申购赎回组合证券只数： | 141只（含“159900”证券） |
| 是否发布IOPV： | 是 |
| 是否允许申购： | 是 |
| 是否允许赎回： | 是 |
| 红利金额（单位:元）： | 0.00 |
| 累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 累计赎回总额限制（单位:份）： | 50,000,000.00 |
| 单个账户累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户累计赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 1,157,084.2000 | 534,559.0000 | ||
| 000001 | 平安银行 | 1,800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000002 | 万科A | 1,300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000029 | 深深房A | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000048 | 京基智农 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000166 | 申万宏源 | 1,700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000402 | 金 融 街 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000563 | 陕国投A | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000567 | 海德股份 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000617 | 中油资本 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000620 | 盈新发展 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000686 | 东北证券 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000712 | 锦龙股份 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000728 | 国元证券 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000750 | 国海证券 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000776 | 广发证券 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000783 | 长江证券 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000958 | 电投产融 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000987 | 越秀资本 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 001227 | 兰州银行 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 001914 | 招商积余 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 001979 | 招商蛇口 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002142 | 宁波银行 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002244 | 滨江集团 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002423 | 中粮资本 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002500 | 山西证券 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002670 | 国盛证券 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002673 | 西部证券 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002736 | 国信证券 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002797 | 第一创业 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002807 | 江阴银行 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002839 | 张家港行 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002926 | 华西证券 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002936 | 郑州银行 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002939 | 长城证券 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002945 | 华林证券 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002948 | 青岛银行 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002958 | 青农商行 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002966 | 苏州银行 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300059 | 东方财富 | 2,300 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300130 | 新国都 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300773 | 拉卡拉 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300917 | 特发服务 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 600000 | 浦发银行 | 2,500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600007 | 中国国贸 | 0 | 必须 | 上海证券交易所 | 0.0000 | 0.0000 | ||
| 600015 | 华夏银行 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600016 | 民生银行 | 4,600 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600030 | 中信证券 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600036 | 招商银行 | 2,300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600048 | 保利发展 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600061 | 国投资本 | 500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600064 | 南京高科 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600094 | 大名城 | 300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600095 | 湘财股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600109 | 国金证券 | 500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600120 | 浙江东方 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600155 | 华创云信 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600185 | 珠免集团 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600208 | 衢州发展 | 800 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600246 | 万通发展 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600266 | 城建发展 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600325 | 华发股份 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600369 | 西南证券 | 700 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600383 | 金地集团 | 600 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600390 | 五矿资本 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600515 | 海南机场 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600606 | 绿地控股 | 800 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600621 | 华鑫股份 | 100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600639 | 浦东金桥 | 100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600641 | 先导基电 | 100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600643 | 爱建集团 | 100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600649 | 城投控股 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600657 | 信达地产 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600663 | 陆家嘴 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600675 | 中华企业 | 300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600773 | 西藏城投 | 100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600816 | 建元信托 | 700 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600848 | 上海临港 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600895 | 张江高科 | 100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600901 | 江苏金租 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600906 | 财达证券 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600908 | 无锡银行 | 300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600909 | 华安证券 | 500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600918 | 中泰证券 | 600 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600919 | 江苏银行 | 2,700 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600926 | 杭州银行 | 900 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600928 | 西安银行 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600958 | 东方证券 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600999 | 招商证券 | 700 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601009 | 南京银行 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601059 | 信达证券 | 0 | 必须 | 上海证券交易所 | 3,558.0000 | 3,558.0000 | ||
| 601066 | 中信建投 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601077 | 渝农商行 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601099 | 太平洋 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601108 | 财通证券 | 600 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601128 | 常熟银行 | 600 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601136 | 首创证券 | 100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601155 | 新城控股 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601162 | 天风证券 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601166 | 兴业银行 | 3,100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601169 | 北京银行 | 2,700 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601187 | 厦门银行 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601198 | 东兴证券 | 0 | 必须 | 上海证券交易所 | 5,252.0000 | 5,252.0000 | ||
| 601211 | 国泰海通 | 2,100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601229 | 上海银行 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601236 | 红塔证券 | 300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601288 | 农业银行 | 5,900 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601318 | 中国平安 | 2,000 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601319 | 中国人保 | 600 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601328 | 交通银行 | 5,000 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601336 | 新华保险 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601375 | 中原证券 | 500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601377 | 兴业证券 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601398 | 工商银行 | 6,500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601456 | 国联民生 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601528 | 瑞丰银行 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601555 | 东吴证券 | 700 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601577 | 长沙银行 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601601 | 中国太保 | 600 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601628 | 中国人寿 | 300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601658 | 邮储银行 | 2,000 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601665 | 齐鲁银行 | 800 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601688 | 华泰证券 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601696 | 中银证券 | 300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601788 | 光大证券 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601818 | 光大银行 | 3,500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601825 | 沪农商行 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601838 | 成都银行 | 500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601860 | 紫金银行 | 500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601878 | 浙商证券 | 500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601881 | 中国银河 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601901 | 方正证券 | 800 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601916 | 浙商银行 | 2,800 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601939 | 建设银行 | 1,600 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601963 | 重庆银行 | 100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601988 | 中国银行 | 2,700 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601990 | 南京证券 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601995 | 中金公司 | 0 | 必须 | 上海证券交易所 | 6,978.0000 | 6,978.0000 | ||
| 601997 | 贵阳银行 | 500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601998 | 中信银行 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603323 | 苏农银行 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 |