基本信息
最新公告日期: | 2025-07-28 |
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基金名称: | 金融 |
基金管理公司名称: | 广发基金管理有限公司 |
基金代码: | 159940 |
拟合指数代码: | 000992 |
2025-07-25信息内容
现金差额(单位:元): | -489.05 |
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最小申购赎回单位资产净值(单位:元): | 1,295,984.95 |
基金份额净值(单位:元): | 1.2960 |
2025-07-28信息内容
最小申购赎回单位(单位:份): | 1,000,000.00 |
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预估现金差额(单位:元): | 104.95 |
最大现金替代比例: | 40.00% |
深圳市场申购赎回组合证券只数: | 43只 |
全部申购赎回组合证券只数: | 141只(含“159900”证券) |
是否发布IOPV: | 是 |
是否允许申购: | 是 |
是否允许赎回: | 是 |
红利金额(单位:元): | 0.00 |
累计申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
累计赎回总额限制(单位:份): | 150,000,000.00 |
单个账户累计申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
单个账户累计赎回总额限制(单位:份): | 不设上限 |
净申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
净赎回总额限制(单位:份): | 不设上限 |
单个账户净申购总额限制(单位:份): | 不设上限 |
单个账户净赎回总额限制(单位:份): | 不设上限 |
成份股信息内容
证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 1,180,009.6000 | 536,368.0000 | ||
000001 | 平安银行 | 1,800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000002 | 万科A | 1,300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000029 | 深深房A | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000048 | 京基智农 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000166 | 申万宏源 | 1,700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000402 | 金 融 街 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000563 | 陕国投A | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000567 | 海德股份 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000617 | 中油资本 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000620 | 盈新发展 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000686 | 东北证券 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000712 | 锦龙股份 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000728 | 国元证券 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000750 | 国海证券 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000776 | 广发证券 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000783 | 长江证券 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000958 | 电投产融 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
000987 | 越秀资本 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
001227 | 兰州银行 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
001914 | 招商积余 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
001979 | 招商蛇口 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002142 | 宁波银行 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002244 | 滨江集团 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002423 | 中粮资本 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002500 | 山西证券 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002670 | 国盛金控 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002673 | 西部证券 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002736 | 国信证券 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002797 | 第一创业 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002807 | 江阴银行 | 500 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002839 | 张家港行 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002926 | 华西证券 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 3,084.0000 | 3,084.0000 | ||
002936 | 郑州银行 | 900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002939 | 长城证券 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002945 | 华林证券 | 100 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002948 | 青岛银行 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002958 | 青农商行 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
002966 | 苏州银行 | 800 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300059 | 东方财富 | 2,300 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300130 | 新国都 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300773 | 拉卡拉 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
300917 | 特发服务 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 0.0000 | 0.0000 | ||
600000 | 浦发银行 | 2,200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600007 | 中国国贸 | 0 | 必须 | 上海证券交易所 | 0.0000 | 0.0000 | ||
600015 | 华夏银行 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600016 | 民生银行 | 4,600 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600030 | 中信证券 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600036 | 招商银行 | 2,300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600048 | 保利发展 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600061 | 国投资本 | 500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600064 | 南京高科 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600094 | 大名城 | 300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600095 | 湘财股份 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600109 | 国金证券 | 500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600120 | 浙江东方 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600155 | 华创云信 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600185 | 珠免集团 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600208 | 衢州发展 | 800 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600246 | 万通发展 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600266 | 城建发展 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600325 | 华发股份 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600369 | 西南证券 | 700 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600383 | 金地集团 | 600 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600390 | 五矿资本 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600515 | 海南机场 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600606 | 绿地控股 | 800 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600621 | 华鑫股份 | 100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600639 | 浦东金桥 | 100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600641 | 万业企业 | 100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600643 | 爱建集团 | 100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600649 | 城投控股 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600657 | 信达地产 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600663 | 陆家嘴 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600675 | 中华企业 | 300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600773 | 西藏城投 | 100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600816 | 建元信托 | 700 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600848 | 上海临港 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600895 | 张江高科 | 100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600901 | 江苏金租 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600906 | 财达证券 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600908 | 无锡银行 | 300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600909 | 华安证券 | 500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600918 | 中泰证券 | 500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600919 | 江苏银行 | 2,700 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600926 | 杭州银行 | 900 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600928 | 西安银行 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600958 | 东方证券 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
600999 | 招商证券 | 700 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601009 | 南京银行 | 1,400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601059 | 信达证券 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601066 | 中信建投 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601077 | 渝农商行 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601099 | 太平洋 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601108 | 财通证券 | 600 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601128 | 常熟银行 | 600 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601136 | 首创证券 | 100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601155 | 新城控股 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601162 | 天风证券 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601166 | 兴业银行 | 3,100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601169 | 北京银行 | 2,700 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601187 | 厦门银行 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601198 | 东兴证券 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601211 | 国泰海通 | 2,100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601229 | 上海银行 | 1,800 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601236 | 红塔证券 | 300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601288 | 农业银行 | 5,900 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601318 | 中国平安 | 2,000 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601319 | 中国人保 | 600 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601328 | 交通银行 | 4,900 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601336 | 新华保险 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601375 | 中原证券 | 500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601377 | 兴业证券 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601398 | 工商银行 | 6,500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601456 | 国联民生 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601528 | 瑞丰银行 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601555 | 东吴证券 | 700 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601577 | 长沙银行 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601601 | 中国太保 | 600 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601628 | 中国人寿 | 300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601658 | 邮储银行 | 2,000 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601665 | 齐鲁银行 | 500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601688 | 华泰证券 | 900 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601696 | 中银证券 | 300 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601788 | 光大证券 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601818 | 光大银行 | 3,400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601825 | 沪农商行 | 1,100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601838 | 成都银行 | 500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601860 | 紫金银行 | 500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601878 | 浙商证券 | 500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601881 | 中国银河 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601901 | 方正证券 | 800 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601916 | 浙商银行 | 2,800 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601939 | 建设银行 | 1,600 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601963 | 重庆银行 | 100 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601988 | 中国银行 | 2,600 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601990 | 南京证券 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601995 | 中金公司 | 200 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601997 | 贵阳银行 | 500 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
601998 | 中信银行 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 | ||
603323 | 苏农银行 | 400 | 允许 | 10.00% | 50.00% | 上海证券交易所 |