基本信息
| 最新公告日期： | 2025-08-14 |
|---|---|
| 基金名称： | 能源 |
| 基金管理公司名称： | 广发基金管理有限公司 |
| 基金代码： | 159945 |
| 拟合指数代码： | 000986 |
2025-08-13信息内容
| 现金差额（单位:元）： | -1159.91 |
|---|---|
| 最小申购赎回单位资产净值（单位:元）： | 555,472.09 |
| 基金份额净值（单位:元）： | 1.1109 |
2025-08-14信息内容
| 最小申购赎回单位（单位:份）： | 500,000.00 |
|---|---|
| 预估现金差额（单位:元）： | -1,446.91 |
| 最大现金替代比例： | 40.00% |
| 深圳市场申购赎回组合证券只数： | 13只 |
| 全部申购赎回组合证券只数： | 51只（含“159900”证券） |
| 是否发布IOPV： | 是 |
| 是否允许申购： | 是 |
| 是否允许赎回： | 是 |
| 红利金额（单位:元）： | 0.00 |
| 累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 累计赎回总额限制（单位:份）： | 4,000,000.00 |
| 单个账户累计申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户累计赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净申购总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
| 单个账户净赎回总额限制（单位:份）： | 不设上限 |
成份股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 溢价比例 | 折价比例 | 挂牌市场 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 |
| 159900 | 申赎现金 | 0 | 必须 | 深圳证券交易所 | 553,736.5000 | 3,927.0000 | ||
| 000059 | 华锦股份 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000096 | 广聚能源 | 200 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000552 | 甘肃能化 | 1,400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000554 | 泰山石油 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000723 | 美锦能源 | 2,000 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000852 | 石化机械 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000937 | 冀中能源 | 700 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000968 | 蓝焰控股 | 300 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 000983 | 山西焦煤 | 1,900 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002221 | 东华能源 | 600 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 002353 | 杰瑞股份 | 400 | 允许 | 34.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 300191 | 潜能恒信 | 100 | 允许 | 73.00% | 0.00% | 深圳证券交易所 | ||
| 600028 | 中国石化 | 9,600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600121 | 郑州煤电 | 400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600123 | 兰花科创 | 600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600188 | 兖矿能源 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600256 | 广汇能源 | 3,000 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600339 | 中油工程 | 0 | 必须 | 上海证券交易所 | 3,927.0000 | 3,927.0000 | ||
| 600348 | 华阳股份 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600395 | 盘江股份 | 700 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600508 | 上海能源 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600546 | 山煤国际 | 700 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600583 | 海油工程 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600688 | 上海石化 | 1,500 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600726 | 华电能源 | 700 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600740 | 山西焦化 | 800 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600758 | 辽宁能源 | 400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600759 | 洲际油气 | 2,700 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600871 | 石化油服 | 2,700 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600925 | 苏能股份 | 900 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600938 | 中国海油 | 1,600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600968 | 海油发展 | 1,300 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600971 | 恒源煤电 | 400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600985 | 淮北矿业 | 700 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 600997 | 开滦股份 | 400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601001 | 晋控煤业 | 600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601011 | 宝泰隆 | 900 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601015 | 陕西黑猫 | 500 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601088 | 中国神华 | 2,000 | 允许 | 34.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601101 | 昊华能源 | 400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601225 | 陕西煤业 | 2,600 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601666 | 平煤股份 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601699 | 潞安环能 | 800 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601808 | 中海油服 | 400 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601857 | 中国石油 | 7,500 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601898 | 中煤能源 | 1,200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 601918 | 新集能源 | 1,000 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603393 | 新天然气 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603619 | 中曼石油 | 200 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 | ||
| 603727 | 博迈科 | 100 | 允许 | 10.00% | 100.00% | 上海证券交易所 |